推荐理由:宽基指数,中等风险
本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 597924.79 |
91.020% |
| 固定收益投资 | 29019.35 |
4.420% |
| 其他资产 | 16371.39 |
2.490% |
| 银行存款和清算备付金 | 13611.03 |
2.070% |
| 权益类投资 | 5.10 |
0.001% |
| 合计 | 656931.66 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 920100 | 三协电机 | 0.00 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 0.00 |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 0.00 |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 0.00 |
| 5 | 300458 | 全志科技 | 0.00 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 0.00 |
| 7 | 300433 | 蓝思科技 | 0.00 |
刘杰,男,中国籍,21年证券从业经历,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。自2014年4月1日至2016年1月18日,担任广发沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月25日至2018年4月26日,担任广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。自2014年4月1日起,担任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年4月1日起,担任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2015年8月20日至2023年2月22日,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月18日至2023年2月22日,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日至2019年11月14日,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2019年11月14日,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年1月25日至2019年11月14日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年4月25日起,担任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年5月25日起,担任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年8月4日至2018年8月16日,担任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日至2019年11月14日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日起至2023年12月13日,担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月6日起,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2022年4月1日,担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2022年3月8日,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月20日至2021年11月17日,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日至2021年9月16日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2021年11月17日,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月6日至2019年11月9日,担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日至2021年3月24日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月11日起至2024年3月30日,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年4月27日起,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年7月1日起,担任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年11月15日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起至2023年12月13日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任广发北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起,担任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年10月31日起,担任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年12月21日起,担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起,担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起,担任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年7月4日起,担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月19日起,担任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起,担任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发深证100ETF联接A | 162714 | 指数基金 | 47.23% | 2024-07-04至今 , 1年125天 | 购买 定投 |
| 广发深证100ETF联接C | 009472 | 指数基金 | 46.84% | 2024-07-04至今 , 1年125天 | 购买 定投 |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 019671 | 海外基金 | 38.53% | 2023-10-31至今 , 2年7天 | 购买 定投 |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 海外基金 | 39.37% | 2023-10-31至今 , 2年7天 | 购买 定投 |
| 广发北证50成份指数C | 017513 | 指数基金 | 78.58% | 2022-12-28至今 , 2年314天 | 购买 定投 |
| 广发北证50成份指数A | 017512 | 指数基金 | 80.09% | 2022-12-28至今 , 2年314天 | 购买 定投 |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 海外基金 | 18.40% | 2022-11-16至今 , 2年356天 | 购买 定投 |
| 广发生物科技指数 | 001092 | 海外基金 | 19.90% | 2022-11-16至今 , 2年356天 | 购买 定投 |
| 广发全球医疗保健指数(QDII)C | 016280 | 海外基金 | 10.82% | 2022-11-15至今 , 2年357天 | 购买 定投 |
| 广发全球医疗保健指数(QDII)A | 000369 | 海外基金 | 12.12% | 2022-11-15至今 , 2年357天 | 购买 定投 |
| 广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 006479 | 海外基金 | 239.19% | 2018-10-25至今 , 7年14天 | 购买 定投 |
| 广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 270042 | 海外基金 | 229.82% | 2018-08-06至今 , 7年94天 | 购买 定投 |
| 广发创业板ETF联接C | 003766 | 指数基金 | 69.51% | 2017-05-25至今 , 8年167天 | 购买 定投 |
| 广发创业板ETF联接A | 003765 | 指数基金 | 71.41% | 2017-05-25至今 , 8年167天 | 购买 定投 |
| 广发中证500ETF联接C | 002903 | 指数基金 | 34.12% | 2016-06-15至今 , 9年146天 | 购买 定投 |
| 广发中证500ETF联接A | 162711 | 指数基金 | 100.01% | 2014-04-01至今 , 11年222天 | 购买 定投 |
本基金业绩基准是创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。 (1)投资策略 作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发创业板ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。 (2)运作分析 报告期内,本基金跟踪误差来源主要是基金成分股调整、申购和赎回因素。 3季度A股市场整体呈现为震荡行情,其中沪深300下跌0.29%,中证500下跌0.19%,创 业板指上涨7.68%,上证综指下跌2.47%。总体上,3季度A股市场投资趋于谨慎,随着中美贸 易摩擦升温带来的进出口顺差的减小,加之全球经济形势的下行,3季度经济增速预计有所回落,促使整体市场震荡且稍有下滑。 (来源《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金2019年第3季度报告》)
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.30% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |