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本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%,实现对标普全球 1200 医疗保健指数的有效跟踪。
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
本基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成份股、以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 121233.79 |
86.360% |
银行存款和清算备付金 | 9626.35 |
6.860% |
基金投资 | 8831.19 |
6.290% |
其他资产 | 695.78 |
0.500% |
合计 | 140387.11 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | LLY US | 礼来 | 8.35 |
2 | UNH US | 联合健康 | 6.46 |
3 | JNJ US | 强生 | 5.14 |
4 | ABBV US | 艾伯维 | 4.66 |
5 | MRK US | 默沙东 | 2.87 |
6 | ROGSW | 罗氏 | 2.85 |
7 | AZN LN | AstraZenecaPLC | 2.85 |
8 | NOVNSW | 诺华 | 2.81 |
9 | ABT US | 雅培 | 2.52 |
10 | TMO US | 赛默飞世尔 | 2.42 |
11 | ROSW | 罗氏 | 0.13 |
刘杰,男,中国籍,20年证券从业经历,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。自2014年4月1日至2016年1月18日,担任广发沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月25日至2018年4月26日,担任广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。自2014年4月1日起,担任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年4月1日起,担任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2015年8月20日至2023年2月22日,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月18日至2023年2月22日,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日至2019年11月14日,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2019年11月14日,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年1月25日至2019年11月14日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年4月25日起,担任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年5月25日起,担任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年8月4日至2018年8月16日,担任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日至2019年11月14日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日起至2023年12月13日,担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月6日起,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2022年4月1日,担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2022年3月8日,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月20日至2021年11月17日,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日至2021年9月16日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2021年11月17日,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月6日至2019年11月9日,担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日至2021年3月24日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月11日起至2024年3月30日,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年4月27日起,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年7月1日起,担任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年11月15日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起至2023年12月13日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任广发北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起,担任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年10月31日起,担任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年12月21日起,担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起,担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起,担任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年7月4日起,担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月19日起,担任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发深证100ETF联接A | 162714 | 指数基金 | 13.67% | 2024-07-04至今 310天 | 购买 定投 |
广发深证100ETF联接C | 009472 | 指数基金 | 13.48% | 2024-07-04至今 310天 | 购买 定投 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 019671 | 海外基金 | -3.16% | 2023-10-31至今 1年192天 | 购买 定投 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 海外基金 | -2.72% | 2023-10-31至今 1年192天 | 购买 定投 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 指数基金 | 60.95% | 2022-12-28至今 2年134天 | 购买 定投 |
广发北证50成份指数A | 017512 | 指数基金 | 62.07% | 2022-12-28至今 2年134天 | 购买 定投 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 海外基金 | -7.15% | 2022-11-16至今 2年176天 | 购买 定投 |
广发生物科技指数 | 001092 | 海外基金 | -6.17% | 2022-11-16至今 2年176天 | 购买 定投 |
广发全球医疗保健指数(QDII)C | 016280 | 海外基金 | 5.04% | 2022-11-15至今 2年177天 | 购买 定投 |
广发全球医疗保健指数(QDII)A | 000369 | 海外基金 | 6.01% | 2022-11-15至今 2年177天 | 购买 定投 |
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 006479 | 海外基金 | 169.38% | 2018-10-25至今 6年199天 | 购买 定投 |
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 270042 | 海外基金 | 161.68% | 2018-08-06至今 6年279天 | 购买 定投 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 指数基金 | 9.67% | 2017-05-25至今 7年352天 | 购买 定投 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 指数基金 | 10.79% | 2017-05-25至今 7年352天 | 购买 定投 |
广发中证500ETF联接C | 002903 | 指数基金 | 7.19% | 2016-06-15至今 8年331天 | 购买 定投 |
广发中证500ETF联接A | 162711 | 指数基金 | 59.67% | 2014-04-01至今 11年42天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.30% | |
50万元≤ M <100万元 | 0.70% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.30% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |