
推荐理由:指数基金,中高风险
本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪北证50成份指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于标的指数(即北证50成份指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具(包括期货、期权等)以 及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除期货、期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 48415.84 |
90.740% |
银行存款和清算备付金 | 3955.69 |
7.410% |
其他资产 | 682.56 |
1.280% |
固定收益投资 | 301.31 |
0.560% |
合计 | 53355.40 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 39915.66 |
75.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6242.91 |
11.82% |
科学研究和技术服务业 | 1438.63 |
2.72% |
交通运输、仓储和邮政业 | 818.64 |
1.55% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 832982 | 锦波生物 | 6.31 |
2 | 835185 | 贝特瑞 | 5.96 |
3 | 839493 | 并行科技 | 4.06 |
4 | 830799 | 艾融软件 | 3.94 |
5 | 835368 | 连城数控 | 3.52 |
6 | 834599 | 同力股份 | 3.34 |
7 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.07 |
8 | 872808 | 曙光数创 | 2.94 |
9 | 832491 | 奥迪威 | 2.78 |
10 | 430139 | 华岭股份 | 2.73 |
刘杰,男,中国籍,20年证券从业经历,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。自2014年4月1日至2016年1月18日,担任广发沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月25日至2018年4月26日,担任广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。自2014年4月1日起,担任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年4月1日起,担任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2015年8月20日至2023年2月22日,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月18日至2023年2月22日,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日至2019年11月14日,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2019年11月14日,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年1月25日至2019年11月14日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年4月25日起,担任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年5月25日起,担任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年8月4日至2018年8月16日,担任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日至2019年11月14日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日起至2023年12月13日,担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月6日起,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2022年4月1日,担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2022年3月8日,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月20日至2021年11月17日,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日至2021年9月16日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2021年11月17日,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月6日至2019年11月9日,担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日至2021年3月24日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月11日起至2024年3月30日,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年4月27日起,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年7月1日起,担任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年11月15日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起至2023年12月13日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任广发北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起,担任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年10月31日起,担任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年12月21日起,担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起,担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起,担任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年7月4日起,担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月19日起,担任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发深证100ETF联接A | 162714 | 指数基金 | 13.23% | 2024-07-04至今 310天 | 购买 定投 |
广发深证100ETF联接C | 009472 | 指数基金 | 13.03% | 2024-07-04至今 310天 | 购买 定投 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 019671 | 海外基金 | -2.66% | 2023-10-31至今 1年192天 | 购买 定投 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 海外基金 | -2.21% | 2023-10-31至今 1年192天 | 购买 定投 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 指数基金 | 60.77% | 2022-12-28至今 2年134天 | 购买 定投 |
广发北证50成份指数A | 017512 | 指数基金 | 61.89% | 2022-12-28至今 2年134天 | 购买 定投 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 海外基金 | -7.15% | 2022-11-16至今 2年176天 | 购买 定投 |
广发生物科技指数 | 001092 | 海外基金 | -6.17% | 2022-11-16至今 2年176天 | 购买 定投 |
广发全球医疗保健指数(QDII)C | 016280 | 海外基金 | 5.04% | 2022-11-15至今 2年177天 | 购买 定投 |
广发全球医疗保健指数(QDII)A | 000369 | 海外基金 | 6.01% | 2022-11-15至今 2年177天 | 购买 定投 |
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 006479 | 海外基金 | 169.38% | 2018-10-25至今 6年199天 | 购买 定投 |
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 270042 | 海外基金 | 161.68% | 2018-08-06至今 6年279天 | 购买 定投 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 指数基金 | 9.67% | 2017-05-25至今 7年352天 | 购买 定投 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 指数基金 | 10.79% | 2017-05-25至今 7年352天 | 购买 定投 |
广发中证500ETF联接C | 002903 | 指数基金 | 6.30% | 2016-06-15至今 8年331天 | 购买 定投 |
广发中证500ETF联接A | 162711 | 指数基金 | 58.35% | 2014-04-01至今 11年42天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |