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首页 基金产品 广发北证50成份指数A

广发北证50成份指数A

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广发北证50成份指数A(017512)

中高风险
指数基金
最新净值(2025-11-04)
-2.35%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中高风险

  • 基金名称: 广发北证50成份指数A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 刘杰
  • 成立日期: 2022-12-28
  • 基金全称: 广发北证50成份指数型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 广发基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 017512
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪北证50成份指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金主要投资于标的指数(即北证50成份指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具(包括期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除期货、期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

72335.23

92.580%
银行存款和清算备付金

4925.49

6.300%
其他资产

569.91

0.730%
固定收益投资

303.76

0.390%
合计

78134.38

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

60717.28

79.48%
信息传输、软件和信息技术服务业

8448.07

11.06%
科学研究和技术服务业

1341.24

1.76%
交通运输、仓储和邮政业

1135.06

1.49%
采矿业

693.58

0.91%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 920982 锦波生物 8.55
2 832982 锦波生物 8.55
3 920185 贝特瑞 7.20
4 835185 贝特瑞 7.20
5 920808 曙光数创 4.77
6 872808 曙光数创 4.77
7 920522 纳科诺尔 4.64
8 832522 纳科诺尔 4.64
9 920047 诺思兰德 3.18
10 430047 诺思兰德 3.18
11 920799 艾融软件 3.01
12 920493 并行科技 2.96
13 839493 并行科技 2.96
14 834599 同力股份 2.94
15 920599 同力股份 2.94
16 835368 连城数控 2.85
17 920368 连城数控 2.85
18 832978 开特股份 2.75
19 920978 开特股份 2.75

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘杰
刘杰

刘杰

(该基金到任时间 : 2022-12-28 ; 从业时间 : 11年又221天)

刘杰,男,中国籍,21年证券从业经历,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。自2014年4月1日至2016年1月18日,担任广发沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月25日至2018年4月26日,担任广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。自2014年4月1日起,担任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年4月1日起,担任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2015年8月20日至2023年2月22日,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月18日至2023年2月22日,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日至2019年11月14日,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2019年11月14日,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年1月25日至2019年11月14日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年4月25日起,担任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年5月25日起,担任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年8月4日至2018年8月16日,担任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日至2019年11月14日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日起至2023年12月13日,担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月6日起,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2022年4月1日,担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2022年3月8日,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月20日至2021年11月17日,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日至2021年9月16日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2021年11月17日,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月6日至2019年11月9日,担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日至2021年3月24日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月11日起至2024年3月30日,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年4月27日起,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年7月1日起,担任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年11月15日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起至2023年12月13日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任广发北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起,担任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年10月31日起,担任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年12月21日起,担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起,担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起,担任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年7月4日起,担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月19日起,担任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起,担任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发深证100ETF联接A 162714 指数基金 47.23% 2024-07-04至今 , 1年125天 购买 定投
广发深证100ETF联接C 009472 指数基金 46.84% 2024-07-04至今 , 1年125天 购买 定投
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 019671 海外基金 38.53% 2023-10-31至今 , 2年7天 购买 定投
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 019670 海外基金 39.37% 2023-10-31至今 , 2年7天 购买 定投
广发北证50成份指数C 017513 指数基金 78.58% 2022-12-28至今 , 2年314天 购买 定投
广发北证50成份指数A 017512 指数基金 80.09% 2022-12-28至今 , 2年314天 购买 定投
广发生物科技指数人民币(QDII)C 016470 海外基金 18.40% 2022-11-16至今 , 2年356天 购买 定投
广发生物科技指数 001092 海外基金 19.90% 2022-11-16至今 , 2年356天 购买 定投
广发全球医疗保健指数(QDII)C 016280 海外基金 10.82% 2022-11-15至今 , 2年357天 购买 定投
广发全球医疗保健指数(QDII)A 000369 海外基金 12.12% 2022-11-15至今 , 2年357天 购买 定投
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C 006479 海外基金 239.19% 2018-10-25至今 , 7年14天 购买 定投
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A 270042 海外基金 229.82% 2018-08-06至今 , 7年94天 购买 定投
广发创业板ETF联接C 003766 指数基金 69.51% 2017-05-25至今 , 8年167天 购买 定投
广发创业板ETF联接A 003765 指数基金 71.41% 2017-05-25至今 , 8年167天 购买 定投
广发中证500ETF联接C 002903 指数基金 34.12% 2016-06-15至今 , 9年146天 购买 定投
广发中证500ETF联接A 162711 指数基金 100.01% 2014-04-01至今 , 11年222天 购买 定投

最新投资策略

本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。 对无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,优化确定投资组合中的个股权重,以获得更接近标的指数的收益率。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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