
推荐理由:指数基金,中高风险
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证娱乐主题指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证娱乐主题指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 5439.39 |
93.520% |
银行存款和清算备付金 | 297.00 |
5.110% |
固定收益投资 | 60.89 |
1.050% |
其他资产 | 19.22 |
0.330% |
合计 | 5816.51 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2119.68 |
36.82% |
文化、体育和娱乐业 | 1409.09 |
24.48% |
租赁和商务服务业 | 809.16 |
14.05% |
制造业 | 337.66 |
5.87% |
住宿和餐饮业 | 285.10 |
4.95% |
水利、环境和公共设施管理业 | 240.37 |
4.17% |
教育 | 220.91 |
3.84% |
房地产业 | 17.42 |
0.30% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 7.35 |
2 | 601888 | 中国中免 | 4.76 |
3 | 300002 | 神州泰岳 | 4.34 |
4 | 300413 | 芒果超媒 | 3.96 |
5 | 002558 | 巨人网络 | 3.62 |
6 | 002739 | 万达电影 | 3.33 |
7 | 002517 | 恺英网络 | 3.19 |
8 | 002624 | 完美世界 | 3.17 |
9 | 689009 | 九号公司 | 3.12 |
10 | 300182 | 捷成股份 | 2.98 |
11 | 003010 | 若羽臣 | 2.18 |
12 | 603096 | 新经典 | 2.00 |
13 | 605098 | 行动教育 | 1.93 |
14 | 000526 | 学大教育 | 1.88 |
15 | 600986 | 浙文互联 | 1.34 |
牛志冬,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士。具有基金从业资格。自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。曾任富国基金管理有限公司量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2016年11月11日起,担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2017年3月13日起,担任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月25日起,担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月27日至2018年12月12日,担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月23日起,担任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日起至2024年8月1日,担任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日至2024年7月12日,担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月23日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起,担任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国中证大数据产业ETF联接C | 018135 | 指数基金 | -20.60% | 2023-03-24至今 2年59天 | 购买 定投 |
富国中证高端制造指数增强C | 005627 | 指数基金 | -17.52% | 2022-01-25至今 3年117天 | 购买 定投 |
富国中证娱乐主题指数增强C | 014256 | 指数基金 | -5.19% | 2021-12-09至今 3年164天 | 购买 定投 |
富国中证移动互联网指数C | 014173 | 指数基金 | -13.95% | 2021-12-02至今 3年171天 | 购买 定投 |
富国中证医药主题指数增强C | 005626 | 指数基金 | -37.60% | 2021-08-17至今 3年278天 | 购买 定投 |
富国中证新能源汽车指数C | 013048 | 指数基金 | -43.22% | 2021-07-19至今 3年307天 | 购买 定投 |
富国中证高端制造指数增强A | 161037 | 指数基金 | 66.34% | 2017-07-25至今 7年302天 | 购买 定投 |
富国中证娱乐主题指数增强A | 161036 | 指数基金 | -30.66% | 2017-03-13至今 8年71天 | 购买 定投 |
富国中证医药主题指数增强A | 161035 | 指数基金 | 29.62% | 2016-11-11至今 8年193天 | 购买 定投 |
富国中证新能源汽车指数 | 161028 | 指数基金 | 14.00% | 2015-05-13至今 10年11天 | 购买 定投 |
富国中证移动互联网指数 | 161025 | 指数基金 | -33.41% | 2015-05-13至今 10年11天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |