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富国中证娱乐主题指数增强C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

富国中证娱乐主题指数增强C(014256)

中高风险
指数基金
最新净值(2025-05-20)
1.73%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中高风险

  • 基金名称: 富国中证娱乐主题指数增强C
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 牛志冬
  • 成立日期: 2021-12-09
  • 基金全称: 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)C类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 014256
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资组合范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证娱乐主题指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证娱乐主题指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

5439.39

93.520%
银行存款和清算备付金

297.00

5.110%
固定收益投资

60.89

1.050%
其他资产

19.22

0.330%
合计

5816.51

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业

2119.68

36.82%
文化、体育和娱乐业

1409.09

24.48%
租赁和商务服务业

809.16

14.05%
制造业

337.66

5.87%
住宿和餐饮业

285.10

4.95%
水利、环境和公共设施管理业

240.37

4.17%
教育

220.91

3.84%
房地产业

17.42

0.30%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002027 分众传媒 7.35
2 601888 中国中免 4.76
3 300002 神州泰岳 4.34
4 300413 芒果超媒 3.96
5 002558 巨人网络 3.62
6 002739 万达电影 3.33
7 002517 恺英网络 3.19
8 002624 完美世界 3.17
9 689009 九号公司 3.12
10 300182 捷成股份 2.98
11 003010 若羽臣 2.18
12 603096 新经典 2.00
13 605098 行动教育 1.93
14 000526 学大教育 1.88
15 600986 浙文互联 1.34

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 牛志冬
牛志冬

牛志冬

(该基金到任时间 : 2021-12-09 ; 从业时间 : 10年又10天)

牛志冬,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士。具有基金从业资格。自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。曾任富国基金管理有限公司量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2016年11月11日起,担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2017年3月13日起,担任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月25日起,担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月27日至2018年12月12日,担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月23日起,担任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日起至2024年8月1日,担任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日至2024年7月12日,担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月23日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起,担任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证大数据产业ETF联接C 018135 指数基金 -20.60% 2023-03-24至今 2年59天 购买 定投
富国中证高端制造指数增强C 005627 指数基金 -17.52% 2022-01-25至今 3年117天 购买 定投
富国中证娱乐主题指数增强C 014256 指数基金 -5.19% 2021-12-09至今 3年164天 购买 定投
富国中证移动互联网指数C 014173 指数基金 -13.95% 2021-12-02至今 3年171天 购买 定投
富国中证医药主题指数增强C 005626 指数基金 -37.60% 2021-08-17至今 3年278天 购买 定投
富国中证新能源汽车指数C 013048 指数基金 -43.22% 2021-07-19至今 3年307天 购买 定投
富国中证高端制造指数增强A 161037 指数基金 66.34% 2017-07-25至今 7年302天 购买 定投
富国中证娱乐主题指数增强A 161036 指数基金 -30.66% 2017-03-13至今 8年71天 购买 定投
富国中证医药主题指数增强A 161035 指数基金 29.62% 2016-11-11至今 8年193天 购买 定投
富国中证新能源汽车指数 161028 指数基金 14.00% 2015-05-13至今 10年11天 购买 定投
富国中证移动互联网指数 161025 指数基金 -33.41% 2015-05-13至今 10年11天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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