
推荐理由:指数基金,低风险
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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基金投资 | 27135.62 |
90.650% |
银行存款和清算备付金 | 1673.81 |
5.590% |
其他资产 | 1114.17 |
3.720% |
固定收益投资 | 10.09 |
0.030% |
合计 | 29933.68 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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牛志冬,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士。具有基金从业资格。自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。曾任富国基金管理有限公司量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2016年11月11日起,担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2017年3月13日起,担任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月25日起,担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月27日至2018年12月12日,担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月23日起,担任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日起至2024年8月1日,担任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日至2024年7月12日,担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月23日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起,担任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国中证大数据产业ETF联接C | 018135 | 指数基金 | -20.79% | 2023-03-24至今 2年59天 | 购买 定投 |
富国中证高端制造指数增强C | 005627 | 指数基金 | -18.05% | 2022-01-25至今 3年117天 | 购买 定投 |
富国中证娱乐主题指数增强C | 014256 | 指数基金 | -6.80% | 2021-12-09至今 3年164天 | 购买 定投 |
富国中证移动互联网指数C | 014173 | 指数基金 | -14.44% | 2021-12-02至今 3年171天 | 购买 定投 |
富国中证医药主题指数增强C | 005626 | 指数基金 | -38.61% | 2021-08-17至今 3年278天 | 购买 定投 |
富国中证新能源汽车指数C | 013048 | 指数基金 | -43.65% | 2021-07-19至今 3年307天 | 购买 定投 |
富国中证高端制造指数增强A | 161037 | 指数基金 | 65.26% | 2017-07-25至今 7年302天 | 购买 定投 |
富国中证娱乐主题指数增强A | 161036 | 指数基金 | -31.83% | 2017-03-13至今 8年71天 | 购买 定投 |
富国中证医药主题指数增强A | 161035 | 指数基金 | 27.55% | 2016-11-11至今 8年193天 | 购买 定投 |
富国中证新能源汽车指数 | 161028 | 指数基金 | 13.15% | 2015-05-13至今 10年11天 | 购买 定投 |
富国中证移动互联网指数 | 161025 | 指数基金 | -33.79% | 2015-05-13至今 10年11天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |