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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)

高风险
海外基金
最新净值(2025-12-11)
1.11%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:海外基金,高风险

  • 基金名称: 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 张钟玉
  • 成立日期: 2011-08-04
  • 基金全称: 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 160719
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.26%

投资目标

本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。

风险收益特征

本基金属于基金中基金,主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具。本基金的表现与黄金价格走势直接相关,历史上黄金价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。此外,本基金主要投资海外,存在汇率风险。

投资组合范围

本基金主要投资于全球证券市场内依法可投资的公募基金(包括ETF)、固定收益债券、货币市场工具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。 本基金的投资组合比例范围:在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件下,投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的80%,其中投资于有实物黄金支持的(Backed by physical gold)交易所交易基金的比例不低于上述黄金基金投资资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF、黄金股票指数ETF以及其他跟踪黄金价格或者黄金价格指数的非上市黄金公募基金。 在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资实物黄金、除黄金ETF外的其他形式的交易所交易黄金产品、黄金收益凭证、或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF,以及在国内外上市的黄金期货合约、黄金期权合约以及其他黄金衍生品等),基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以将其纳入投资范围并相应调整本基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

32960.61

93.510%
银行存款和清算备付金

2136.44

6.060%
其他资产

152.49

0.430%
合计

35249.54

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张钟玉
张钟玉

张钟玉

(该基金到任时间 : 2023-04-12 ; 从业时间 : 10年又149天)

张钟玉,女,中国籍,15年证券从业经历,会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师,基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日,担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2021年9月2日,担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日,担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日,担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年11月23日,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2022年1月27日至2022年8月17日,担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月13日起,担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起,担任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年10月20日起,担任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月11日,担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年1月8日,担任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起,担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任嘉实黄金证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月19日,担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月31日起,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年9月11日起,担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起,担任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年11月2日起,担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年4月3日起,担任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年7月17日起,担任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 指数基金 108.40% 2023-09-11至今 , 2年97天 购买 定投
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 指数基金 109.56% 2023-09-11至今 , 2年97天 购买 定投
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 160719 海外基金 99.11% 2023-04-12至今 , 2年249天 购买 定投
嘉实上海金ETF联接C 016582 指数基金 99.26% 2023-03-02至今 , 2年290天 购买 定投
嘉实上海金ETF联接A 016581 指数基金 100.50% 2023-03-02至今 , 2年290天 购买 定投
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 海外基金 96.82% 2022-09-15至今 , 3年93天 购买 定投
嘉实H股指数 160717 海外基金 27.28% 2022-01-25至今 , 3年326天 购买 定投

最新投资策略

本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所交易基金(ETF)以实现对黄金价格的有效跟踪,所投资的海外市场黄金ETF将以有实物黄金支持的金融工具为主。本基金不直接买卖或持有实物黄金。 本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略、现金管理策略以及衍生品投资策略三部分组成。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <200万元 0.50%
200万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.30%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.26%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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温馨提示

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