APP下载
微信公众号
推荐理由：指数基金,中高风险
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
本基金为嘉实国证通信ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实国证通信ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国证通信指数及嘉实国证通信ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 基金投资 | 4781.25 |
92.220% |
| 银行存款和清算备付金 | 306.97 |
5.920% |
| 其他资产 | 61.69 |
1.190% |
| 权益类投资 | 34.50 |
0.670% |
| 合计 | 5184.42 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 601728 | 中国电信 | 0.05 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 0.05 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 0.04 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 0.04 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 0.04 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 0.04 |
| 7 | 688036 | 传音控股 | 0.02 |
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 0.02 |
| 9 | 600522 | 中天科技 | 0.02 |
| 10 | 002281 | 光迅科技 | 0.02 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
张钟玉，女，中国籍，15年证券从业经历，会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、数量投资部数量分析师，基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2021年9月2日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年11月23日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2022年1月27日至2022年8月17日，担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起，担任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年10月20日起，担任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月11日，担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年1月8日，担任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月19日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月31日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月11日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月2日起，担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年4月3日起，担任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 指数基金 | 19.51% | 2023-09-11至今 1年271天 | 购买 定投 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 指数基金 | 20.02% | 2023-09-11至今 1年271天 | 购买 定投 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 海外基金 | 62.67% | 2023-04-12至今 2年58天 | 购买 定投 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 海外基金 | 71.30% | 2022-09-15至今 2年267天 | 购买 定投 |
| 嘉实H股指数 | 160717 | 海外基金 | 21.01% | 2022-01-25至今 3年135天 | 购买 定投 |
何如，女，加拿大籍，19年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司（IA-Clarington Investments Inc ）、富兰克林坦普顿投资管理公司（Franklin Templeton Investments Corp。）。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，任指数投资部副总监，现任基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日担任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月13日至2019年9月28日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2014年6月20日至2019年9月28日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2015年8月6日至2019年9月28日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2016年1月5日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理、自2016年1月5日起，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月5日至2022年1月25日，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2016年1月5日至2019年9月28日，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年7月3日至2019年3月30日，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年7月14日至2019年4月2日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年5月9日至2016年3月24日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2014年5月9日至2016年3月24日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代为履行中创400交易型开放式指数证券投资基金及嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理的职务。自2016年1月5日起，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代为履行嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理职务。自2016年1月5日至2017年12月26日，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月5日至2017年12月26日，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月23日至2021年9月24日，担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日至2019年3月30日，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年8月8日至2021年9月9日，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月9日至2021年9月9日，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月16日至2021年9月9日，担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2021年9月24日，担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年9月11日起，担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 指数基金 | 19.51% | 2023-09-11至今 1年271天 | 购买 定投 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 指数基金 | 20.02% | 2023-09-11至今 1年271天 | 购买 定投 |
| 嘉实沪深300ETF联接 | 160706 | 指数基金 | 28.87% | 2016-01-05至今 9年157天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 0.80% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.50% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.60% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
