推荐理由:指数基金,中风险
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪上海金集中定价合约表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金的基金份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金为嘉实上海金ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实上海金ETF来实现对上海金集中定价合约表现的紧密跟踪,因此,本基金的业绩表现与嘉实上海金ETF的表现密切相关。长期来看,本基金具有与嘉实上海金ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约(包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具,现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 190494.14 |
92.473% |
| 银行存款和清算备付金 | 12342.83 |
5.992% |
| 其他资产 | 3502.32 |
1.700% |
| 贵金属投资 | 2154.90 |
1.046% |
| 合计 | 208494.19 |
101.211% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
张钟玉,女,中国籍,16年证券从业经历,会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师,基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日,担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2021年9月2日,担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日,担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日,担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年11月23日,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2022年1月27日至2022年8月17日,担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月13日起,担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起至2026年3月12日,担任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年10月20日起,担任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月11日,担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年1月8日,担任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起,担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任嘉实黄金证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月19日,担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月31日起,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年9月11日起,担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起,担任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年11月2日起,担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年4月3日起,担任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年7月17日起,担任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF联接C | 019072 | 指数基金 | 210.70% | 2023-09-11至今 , 2年247天 | 购买 定投 |
| 嘉实国证通信ETF联接A | 019071 | 指数基金 | 212.75% | 2023-09-11至今 , 2年247天 | 购买 定投 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 海外基金 | 109.21% | 2023-04-12至今 , 3年34天 | 购买 定投 |
| 嘉实上海金ETF联接C | 016582 | 指数基金 | 110.53% | 2023-03-02至今 , 3年75天 | 购买 定投 |
| 嘉实上海金ETF联接A | 016581 | 指数基金 | 112.06% | 2023-03-02至今 , 3年75天 | 购买 定投 |
| 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 016532 | 海外基金 | 115.08% | 2022-09-15至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 160717 | 海外基金 | 19.86% | 2022-01-25至今 , 4年111天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种,以实现紧密跟踪上海金价格的目标;本基金主要通过投资于目标ETF来紧密跟踪上海金集中定价合约表现。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 0.80% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.50% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.60% | |
| M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |