推荐理由:港股洼地,先发优势,经验丰富
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 25996.82 |
90.440% |
| 银行存款和清算备付金 | 2463.96 |
8.570% |
| 其他资产 | 283.12 |
0.980% |
| 合计 | 28743.90 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7764.91 |
27.40% |
| 金融 | 6025.05 |
21.26% |
| 通讯业务 | 5180.99 |
18.28% |
| 信息技术 | 3061.37 |
10.80% |
| 能源 | 1479.60 |
5.22% |
| 医疗保健 | 696.19 |
2.46% |
| 日常消费品 | 618.68 |
2.18% |
| 原材料 | 416.68 |
1.47% |
| 房地产 | 342.91 |
1.21% |
| 工业 | 295.88 |
1.04% |
| 公用事业 | 114.56 |
0.40% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9988 HK | 阿里巴巴-W | 9.19 |
| 2 | 700 HK | 腾讯控股 | 7.73 |
| 3 | 1810 HK | 小米集团-W | 6.76 |
| 4 | 939 HK | 建设银行 | 6.42 |
| 5 | 3690 HK | 美团-W | 4.56 |
| 6 | 941 HK | 中国移动 | 4.16 |
| 7 | 1398 HK | 工商银行 | 3.75 |
| 8 | 1211 HK | 比亚迪股份 | 3.22 |
| 9 | 981 HK | 中芯国际 | 2.84 |
| 10 | 2318 HK | 中国平安 | 2.82 |
张钟玉,女,中国籍,15年证券从业经历,会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师,基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日,担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日,担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2021年9月2日,担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日,担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日,担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年11月23日,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2022年1月27日至2022年8月17日,担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月13日起,担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年5月18日起,担任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年10月20日起,担任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月24日至2024年1月11日,担任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起至2025年1月8日,担任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起,担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起,担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任嘉实黄金证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年4月12日至2024年8月19日,担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月31日起,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年9月11日起,担任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月26日起,担任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年11月2日起,担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年4月3日起,担任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2025年7月17日起,担任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 指数基金 | 108.40% | 2023-09-11至今 , 2年96天 | 购买 定投 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 指数基金 | 109.56% | 2023-09-11至今 , 2年96天 | 购买 定投 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 海外基金 | 99.11% | 2023-04-12至今 , 2年248天 | 购买 定投 |
| 嘉实上海金ETF联接C | 016582 | 指数基金 | 99.26% | 2023-03-02至今 , 2年289天 | 购买 定投 |
| 嘉实上海金ETF联接A | 016581 | 指数基金 | 100.50% | 2023-03-02至今 , 2年289天 | 购买 定投 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 海外基金 | 96.82% | 2022-09-15至今 , 3年92天 | 购买 定投 |
| 嘉实H股指数 | 160717 | 海外基金 | 27.28% | 2022-01-25至今 , 3年325天 | 购买 定投 |
本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.12%,年化跟踪误差为1.96%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。 本基金作为一只投资于香港恒生 H 股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生 H 股指数的投资工具。 (来源:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2019年第2季度报告)
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.50% | |
| 50万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |