推荐理由:债券基金,中风险
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资的比例不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 对于债券的投资,本基金将投资于企业主体债券(包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种),以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。 在满足债券投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票、存托凭证和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种,用以强化本基金的获利能力,提高预期收益水平。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 593199.57 |
86.204% |
| 权益类投资 | 111507.09 |
16.204% |
| 买入返售金融资产 | 9479.14 |
1.378% |
| 银行存款和清算备付金 | 6846.28 |
0.995% |
| 其他资产 | 6415.64 |
0.932% |
| 合计 | 727447.72 |
105.713% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 88106.81 |
12.80% |
| 采矿业 | 9963.95 |
1.45% |
| 金融业 | 7581.10 |
1.10% |
| 批发和零售业 | 4330.20 |
0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1156.33 |
0.17% |
| 建筑业 | 368.70 |
0.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300475 | 香农芯创 | 0.63 |
| 2 | 688498 | 源杰科技 | 0.56 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 0.53 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 0.50 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 0.47 |
| 6 | 002837 | 英维克 | 0.47 |
| 7 | 000878 | 云南铜业 | 0.45 |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.44 |
| 9 | 002080 | 中材科技 | 0.42 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 0.42 |
张育浩,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。自2014年4月至2017年7月任IHS Markit宏观经济学家;2017年7月至2019年5月任Goldenwise Capital首席经济学家;2019年5月至2021年6月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;2021年7月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月30日起,担任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2024年11月15日,担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起,担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国优化增强债券C | 100037 | 债券基金 | 3.06% | 2025-11-04至今 , 151天 | 购买 定投 |
| 富国优化增强债券A/B | 100035 | 债券基金 | 3.19% | 2025-11-04至今 , 151天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添利债券E | 018403 | 债券基金 | 2.19% | 2025-11-04至今 , 151天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添利债券A | 018393 | 债券基金 | 2.20% | 2025-11-04至今 , 151天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券C | 012747 | 债券基金 | 10.93% | 2025-02-26至今 , 1年37天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券A | 012746 | 债券基金 | 10.94% | 2025-02-26至今 , 1年37天 | 购买 定投 |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 013525 | 混合基金 | 20.82% | 2021-12-30至今 , 4年96天 | 购买 定投 |
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 013524 | 混合基金 | 22.37% | 2021-12-30至今 , 4年96天 | 购买 定投 |
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理,在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上,通过合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券,以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等债券品种,加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资,灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略,在保证基金流动性的前提下,积极把握固定收益证券市场中投资机会,获取各类债券的超额投资收益。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%年费率计提。 |