您的浏览器版本过低,为了更好的体验我们的服务,请升级浏览器版本或者点击下载Chrome浏览器 下载

您的登录已过期,请重新登录。登录过期的原因可能是您已通过其他方式登录,或者过长时间未操作界面等。如仍无法登录,可咨询中欧财富客服热线400-100-2666”

首页 基金产品 富国稳健添利债券A

富国稳健添利债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

富国稳健添利债券A(018393)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-02)
-0.41%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 富国稳健添利债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 张育浩
  • 成立日期: 2023-05-30
  • 基金全称: 富国稳健添利债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准: 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%
  • 基金代码: 018393
  • 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

50092.73

90.574%
权益类投资

7233.96

13.080%
银行存款和清算备付金

1112.19

2.011%
其他资产

1072.67

1.940%
基金投资

57.70

0.104%
买入返售金融资产

39.91

0.072%
合计

59609.16

107.781%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

4996.62

9.03%
批发和零售业

433.02

0.78%
原材料

324.09

0.59%
信息技术

323.15

0.58%
采矿业

285.98

0.52%
非日常生活消费品

278.00

0.50%
能源

111.60

0.20%
金融业

111.30

0.20%
通讯业务

108.21

0.20%
交通运输、仓储和邮政业

93.44

0.17%
金融

87.45

0.16%
建筑业

81.11

0.15%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300475 香农芯创 0.78
2 002837 英维克 0.58
3 300394 天孚通信 0.55
4 002080 中材科技 0.50
5 688498 源杰科技 0.46
6 300567 精测电子 0.43
7 09988 阿里巴巴-W 0.42
8 000960 锡业股份 0.41
9 300502 新易盛 0.39
10 603986 兆易创新 0.39

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张育浩
张育浩

张育浩

(该基金到任时间 : 2025-11-04 ; 从业时间 : 4年又96天)

张育浩,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。自2014年4月至2017年7月任IHS Markit宏观经济学家;2017年7月至2019年5月任Goldenwise Capital首席经济学家;2019年5月至2021年6月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;2021年7月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月30日起,担任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2024年11月15日,担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起,担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国优化增强债券C 100037 债券基金 3.06% 2025-11-04至今 , 151天 购买 定投
富国优化增强债券A/B 100035 债券基金 3.19% 2025-11-04至今 , 151天 购买 定投
富国稳健添利债券E 018403 债券基金 2.19% 2025-11-04至今 , 151天 购买 定投
富国稳健添利债券A 018393 债券基金 2.20% 2025-11-04至今 , 151天 购买 定投
富国双利增强债券C 012747 债券基金 10.93% 2025-02-26至今 , 1年37天 购买 定投
富国双利增强债券A 012746 债券基金 10.94% 2025-02-26至今 , 1年37天 购买 定投
富国悦享回报12个月持有期混合C 013525 混合基金 20.82% 2021-12-30至今 , 4年96天 购买 定投
富国悦享回报12个月持有期混合A 013524 混合基金 22.37% 2021-12-30至今 , 4年96天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资,力求提高基金总体收益率。 本基金在投资信用债(含资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债时的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产合计的80%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产合计的20%。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.10%
180天≤ N <365天 0.05%
N≥365天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
马上开始
温馨提示
请阅读并同意以下条款
中欧财富客户服务及投诉渠道
400-100-2666
marketservice@zocaifu.com
中欧财富APP
                           权限详情 | 隐私政策
开发者:上海中欧财富基金销售有限公司
中欧财富微信
沪公网安备 31011502017042号 | 沪ICP备15050935号-12 | 电子营业执照 | ©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有(本站支持IPV6)
地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 邮编:200120 传真:021-33830351
新手福利
扫一扫
领取新手礼包
App下载
扫一扫
下载中欧财富APP
关注我们
扫一扫
关注微信公众号
TOP