APP下载
微信公众号
推荐理由：债券基金,中风险
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对于债券的投资，本基金将投资于企业主体债券（包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种），以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。在满足债券投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票、存托凭证和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 298838.73 |
78.210% |
| 权益类投资 | 68606.89 |
17.960% |
| 其他资产 | 7290.91 |
1.910% |
| 银行存款和清算备付金 | 5319.75 |
1.390% |
| 买入返售金融资产 | 2046.22 |
0.540% |
| 合计 | 382102.50 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 47422.94 |
13.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17367.42 |
4.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2530.23 |
0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 678.30 |
0.19% |
| 采矿业 | 608.00 |
0.17% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 300525 | 博思软件 | 1.88 |
| 2 | 300926 | 博俊科技 | 1.21 |
| 3 | 300499 | 高澜股份 | 1.01 |
| 4 | 300494 | 盛天网络 | 1.00 |
| 5 | 688097 | 博众精工 | 0.91 |
| 6 | 301339 | 通行宝 | 0.85 |
| 7 | 603179 | 新泉股份 | 0.81 |
| 8 | 688062 | 迈威生物 | 0.79 |
| 9 | 002294 | 信立泰 | 0.76 |
| 10 | 301120 | 新特电气 | 0.75 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
刘兴旺，男，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。2005年7月至2008年5月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员，2008年5月至2010年5月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员，2010年5月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理，2012年10月至2016年6月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理，2016年6月至2017年3月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理，2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监；2021年11月加入富国基金管理有限公司，2022年5月至2022年7月任富国基金管理有限公司固定收益投资经理；自2022年7月至今任富国基金管理有限公司固定收益投资部固定收益基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日，担任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月16日至2016年6月2日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月20日至2016年6月2日，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年8月26日至2016年6月2日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日，担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。于2011年2月9日至2012年10月25日，担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起至2021年7月7日，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日，担任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起，担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月15日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任富国天利增长债券投资基金的基金经理助理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国稳健添利债券E | 018403 | 债券基金 | 11.74% | 2023-05-30至今 2年50天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添利债券A | 018393 | 债券基金 | 11.82% | 2023-05-30至今 2年50天 | 购买 定投 |
| 富国优化增强债券C | 100037 | 债券基金 | 28.53% | 2022-12-23至今 2年208天 | 购买 定投 |
| 富国优化增强债券A | 100035 | 债券基金 | 29.91% | 2022-12-23至今 2年208天 | 购买 定投 |
| 富国久利稳健配置混合型C | 003878 | 混合基金 | 41.96% | 2022-12-08至今 2年223天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券C | 012747 | 债券基金 | 8.79% | 2022-09-26至今 2年296天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券A | 012746 | 债券基金 | 9.00% | 2022-09-26至今 2年296天 | 购买 定投 |
| 富国裕利债券C | 014672 | 债券基金 | 10.26% | 2022-07-28至今 2年356天 | 购买 定投 |
| 富国裕利债券A | 014671 | 债券基金 | 11.51% | 2022-07-28至今 2年356天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <366天 | 0.10% | |
| 366天≤ N <731天 | 0.05% | |
| N≥731天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
