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富国悦享回报12个月持有期混合A

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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)

中风险
混合基金
最新净值(2026-04-02)
-0.54%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中等风险

  • 基金名称: 富国悦享回报12个月持有期混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 张育浩
  • 成立日期: 2021-11-12
  • 基金全称: 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准: 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
  • 基金代码: 013524
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

21681.20

72.227%
权益类投资

7088.81

23.615%
其他资产

866.07

2.885%
买入返售金融资产

819.79

2.731%
银行存款和清算备付金

280.43

0.934%
合计

30736.30

102.392%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

4316.83

14.38%
采矿业

596.44

1.99%
原材料

530.98

1.77%
信息技术

436.48

1.45%
非日常生活消费品

227.85

0.76%
批发和零售业

216.51

0.72%
医疗保健

137.74

0.46%
金融业

132.20

0.44%
金融

113.13

0.38%
通讯业务

108.21

0.36%
能源

83.73

0.28%
交通运输、仓储和邮政业

70.08

0.23%
日常消费品

63.32

0.21%
建筑业

55.31

0.18%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00981 中芯国际 1.07
2 603993 洛阳钼业 1.03
3 300394 天孚通信 0.88
4 300308 中际旭创 0.83
5 000960 锡业股份 0.79
6 002837 英维克 0.75
7 300475 香农芯创 0.72
8 300395 菲利华 0.67
9 00358 江西铜业股份 0.65
10 09988 阿里巴巴-W 0.64
11 688981 中芯国际 0.20

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张育浩
张育浩

张育浩

(该基金到任时间 : 2021-12-30 ; 从业时间 : 4年又96天)

张育浩,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。自2014年4月至2017年7月任IHS Markit宏观经济学家;2017年7月至2019年5月任Goldenwise Capital首席经济学家;2019年5月至2021年6月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;2021年7月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月30日起,担任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2024年11月15日,担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起,担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国优化增强债券C 100037 债券基金 3.06% 2025-11-04至今 , 151天 购买 定投
富国优化增强债券A/B 100035 债券基金 3.19% 2025-11-04至今 , 151天 购买 定投
富国稳健添利债券E 018403 债券基金 2.19% 2025-11-04至今 , 151天 购买 定投
富国稳健添利债券A 018393 债券基金 2.20% 2025-11-04至今 , 151天 购买 定投
富国双利增强债券C 012747 债券基金 10.93% 2025-02-26至今 , 1年37天 购买 定投
富国双利增强债券A 012746 债券基金 10.94% 2025-02-26至今 , 1年37天 购买 定投
富国悦享回报12个月持有期混合C 013525 混合基金 20.82% 2021-12-30至今 , 4年96天 购买 定投
富国悦享回报12个月持有期混合A 013524 混合基金 22.37% 2021-12-30至今 , 4年96天 购买 定投

最新投资策略

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。具体操作上,在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;在股票投资方面,主要采取“自下而上”的选股策略,通过定量筛选和定性分析,挑选出高性价比的上市公司股票进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报;本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <300万元 0.50%
300万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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