推荐理由:混合基金,中等风险
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 81617.82 |
70.792% |
| 权益类投资 | 22829.25 |
19.801% |
| 买入返售金融资产 | 12000.00 |
10.408% |
| 其他资产 | 7353.43 |
6.378% |
| 银行存款和清算备付金 | 3403.59 |
2.952% |
| 合计 | 127204.09 |
110.332% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11417.66 |
9.90% |
| 采矿业 | 5103.35 |
4.43% |
| 非日常生活消费品 | 1385.08 |
1.20% |
| 原材料 | 869.62 |
0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 859.00 |
0.75% |
| 通讯业务 | 707.25 |
0.61% |
| 信息技术 | 533.35 |
0.46% |
| 能源 | 485.80 |
0.42% |
| 批发和零售业 | 351.76 |
0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.95 |
0.30% |
| 医疗保健 | 292.35 |
0.25% |
| 金融 | 217.21 |
0.19% |
| 金融业 | 161.00 |
0.14% |
| 工业 | 100.88 |
0.09% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.82 |
| 2 | 000603 | 盛达资源 | 0.77 |
| 3 | 300395 | 菲利华 | 0.67 |
| 4 | 603979 | 金诚信 | 0.54 |
| 5 | 300870 | 欧陆通 | 0.51 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 0.45 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 0.44 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 0.42 |
| 9 | 002851 | 麦格米特 | 0.42 |
| 10 | 601231 | 环旭电子 | 0.40 |
张育浩,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。自2014年4月至2017年7月任IHS Markit宏观经济学家;2017年7月至2019年5月任Goldenwise Capital首席经济学家;2019年5月至2021年6月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;2021年7月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月30日起,担任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2024年11月15日,担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起,担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国优化增强债券C | 100037 | 债券基金 | 7.26% | 2025-11-04至今 , 198天 | 购买 定投 |
| 富国优化增强债券A/B | 100035 | 债券基金 | 7.43% | 2025-11-04至今 , 198天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添利债券E | 018403 | 债券基金 | 6.79% | 2025-11-04至今 , 198天 | 购买 定投 |
| 富国稳健添利债券A | 018393 | 债券基金 | 6.80% | 2025-11-04至今 , 198天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券C | 012747 | 债券基金 | 15.80% | 2025-02-26至今 , 1年84天 | 购买 定投 |
| 富国双利增强债券A | 012746 | 债券基金 | 15.81% | 2025-02-26至今 , 1年84天 | 购买 定投 |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 013525 | 混合基金 | 26.61% | 2021-12-30至今 , 4年143天 | 购买 定投 |
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 013524 | 混合基金 | 28.29% | 2021-12-30至今 , 4年143天 | 购买 定投 |
本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。具体操作上,在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;在股票投资方面,主要采取“自下而上”的选股策略,通过定量筛选和定性分析,挑选出高性价比的上市公司股票进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报;本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.40% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |