APP下载
微信公众号
推荐理由：债券基金,中低风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金为债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为债券型基金，基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产、可转换债券与可交换债券的合计比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 19203.19 |
82.075% |
| 权益类投资 | 2154.66 |
9.209% |
| 其他资产 | 1403.62 |
5.999% |
| 银行存款和清算备付金 | 1094.40 |
4.678% |
| 合计 | 23855.87 |
101.961% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 工业 | 1081.03 |
4.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566.21 |
2.42% |
| 制造业 | 418.62 |
1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.34 |
0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.24 |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.11 |
0.06% |
| 批发和零售业 | 15.10 |
0.06% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 00753 | 中国国航 | 2.38 |
| 2 | 601021 | 春秋航空 | 1.46 |
| 3 | 01055 | 中国南方航空股份 | 1.42 |
| 4 | 603885 | 吉祥航空 | 0.96 |
| 5 | 00670 | 中国东方航空股份 | 0.82 |
| 6 | 603990 | 麦迪科技 | 0.13 |
| 7 | 300158 | 振东制药 | 0.11 |
| 8 | 301386 | 未来电器 | 0.11 |
| 9 | 300933 | 中辰股份 | 0.10 |
| 10 | 300466 | 赛摩智能 | 0.10 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
吴敌，男，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士。2015年4月7日加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、固定收益研究部总经理助理。自2020年4月30日起，担任广发可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月28日起，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2023年6月7日，担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日起，担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任广发聚财信用债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任广发集享债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发聚财信用债券B | 270030 | 债券基金 | 10.61% | 2024-02-22至今 ， 2年96天 | 购买 定投 |
| 广发聚财信用债券A | 270029 | 债券基金 | 11.64% | 2024-02-22至今 ， 2年96天 | 购买 定投 |
| 广发集祥债券C | 015607 | 债券基金 | 3.93% | 2022-08-05至今 ， 3年297天 | 购买 定投 |
| 广发集祥债券A | 015606 | 债券基金 | 5.17% | 2022-08-05至今 ， 3年297天 | 购买 定投 |
| 广发安享灵活配置混合C | 002117 | 混合基金 | 14.83% | 2021-04-08至今 ， 5年51天 | 购买 定投 |
| 广发安享灵活配置混合A | 002116 | 混合基金 | 17.24% | 2021-04-08至今 ， 5年51天 | 购买 定投 |
| 广发可转债债券E | 010629 | 债券基金 | 64.27% | 2020-11-13至今 ， 5年197天 | 购买 定投 |
| 广发安盈灵活配置混合C | 002119 | 混合基金 | 37.16% | 2020-05-28至今 ， 6年1天 | 购买 定投 |
| 广发安盈灵活配置混合A | 002118 | 混合基金 | 40.87% | 2020-05-28至今 ， 6年1天 | 购买 定投 |
| 广发可转债债券C | 006483 | 债券基金 | 91.49% | 2020-04-30至今 ， 6年29天 | 购买 定投 |
| 广发可转债债券A | 006482 | 债券基金 | 96.20% | 2020-04-30至今 ， 6年29天 | 购买 定投 |
具体包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资策略。
林英睿，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2011年7月至2012年9月任瑞银证券研究员。2012年10月至2016年6月先后在中欧基金管理有限公司任基金经理助理兼研究员、基金经理。自2015年5月29日至2016年6月17日，担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2016年6月17日，担任中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2016年6月28日起在广发基金管理有限公司工作，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理，兼任资产管理计划投资经理。自2016年12月16日起，担任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月14日起，担任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起，担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起，担任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起，担任广发睿合混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发消费品精选混合A | 270041 | 混合基金 | -0.87% | 2024-03-29至今 ， 2年60天 | 购买 定投 |
| 广发消费品精选混合C | 010022 | 混合基金 | -1.70% | 2024-03-29至今 ， 2年60天 | 购买 定投 |
| 广发集祥债券C | 015607 | 债券基金 | 5.57% | 2023-08-15至今 ， 2年287天 | 购买 定投 |
| 广发集祥债券A | 015606 | 债券基金 | 6.48% | 2023-08-15至今 ， 2年287天 | 购买 定投 |
| 广发睿合混合C | 014735 | 混合基金 | 23.38% | 2022-03-25至今 ， 4年65天 | 购买 定投 |
| 广发睿合混合A | 014734 | 混合基金 | 25.44% | 2022-03-25至今 ， 4年65天 | 购买 定投 |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 混合基金 | 19.65% | 2022-02-08至今 ， 4年110天 | 购买 定投 |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 混合基金 | 21.74% | 2022-02-08至今 ， 4年110天 | 购买 定投 |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 混合基金 | 20.49% | 2021-11-09至今 ， 4年201天 | 购买 定投 |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 混合基金 | 23.72% | 2021-11-09至今 ， 4年201天 | 购买 定投 |
| 广发睿毅领先混合C | 012449 | 混合基金 | -22.74% | 2021-06-01至今 ， 4年362天 | 购买 定投 |
| 广发价值领先混合C | 012420 | 混合基金 | -22.68% | 2021-05-21至今 ， 5年8天 | 购买 定投 |
| 广发价值领先混合A | 008099 | 混合基金 | 38.82% | 2020-05-07至今 ， 6年22天 | 购买 定投 |
| 广发聚富 | 270001 | 混合基金 | 92.92% | 2018-11-05至今 ， 7年206天 | 购买 定投 |
| 广发睿毅领先混合A | 005233 | 混合基金 | 114.61% | 2017-12-14至今 ， 8年167天 | 购买 定投 |
| 广发多策略灵活配置混合 | 001763 | 混合基金 | 107.12% | 2016-12-16至今 ， 9年165天 | 购买 定投 |
具体包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资策略。
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
