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广发集祥债券C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

广发集祥债券C(015607)

中低风险
债券基金
最新净值(2025-12-12)
-0.27%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 广发集祥债券C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 吴敌,林英睿
  • 成立日期: 2022-08-05
  • 基金全称: 广发集祥债券型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 广发基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 015607
  • 基金托管人: 平安银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金为债券型基金,基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票资产、可转换债券与可交换债券的合计比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

15607.42

78.720%
权益类投资

2780.03

14.020%
其他资产

945.06

4.770%
银行存款和清算备付金

494.93

2.500%
合计

19827.44

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

1363.36

7.06%
交通运输、仓储和邮政业

329.75

1.71%
工业

299.73

1.55%
金融业

288.81

1.50%
采矿业

117.56

0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业

103.37

0.54%
非日常生活消费品

79.79

0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

44.45

0.23%
建筑业

39.81

0.21%
科学研究和技术服务业

27.63

0.14%
租赁和商务服务业

19.06

0.10%
批发和零售业

16.72

0.09%
房地产业

16.40

0.08%
农、林、牧、渔业

12.72

0.07%
文化、体育和娱乐业

7.13

0.04%
卫生和社会工作

6.98

0.04%
水利、环境和公共设施管理业

6.75

0.03%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600459 贵研铂业 0.60
2 301026 浩通科技 0.59
3 00670 中国东方航空股份 0.53
4 00753 中国国航 0.53
5 603885 吉祥航空 0.52
6 002928 华夏航空 0.51
7 01055 中国南方航空股份 0.49
8 601021 春秋航空 0.46
9 00780 同程旅行 0.41
10 300750 宁德时代 0.40

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 吴敌
  • 林英睿
吴敌

吴敌

(该基金到任时间 : 2022-08-05 ; 从业时间 : 5年又230天)

吴敌,男,中国籍,10年证券从业经历,金融学硕士。2015年4月7日加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、固定收益研究部总经理助理。自2020年4月30日起,担任广发可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月28日起,担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2023年6月7日,担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日起,担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起,担任广发聚财信用债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起,担任广发集享债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发聚财信用债B 270030 债券基金 9.04% 2024-02-22至今 , 1年298天 购买 定投
广发聚财信用债A 270029 债券基金 9.80% 2024-02-22至今 , 1年298天 购买 定投
广发集祥债券C 015607 债券基金 8.66% 2022-08-05至今 , 3年134天 购买 定投
广发集祥债券A 015606 债券基金 9.81% 2022-08-05至今 , 3年134天 购买 定投
广发安享混合C 002117 混合基金 10.51% 2021-04-08至今 , 4年253天 购买 定投
广发安享混合A 002116 混合基金 12.64% 2021-04-08至今 , 4年253天 购买 定投
广发可转债债券E 010629 债券基金 37.81% 2020-11-13至今 , 5年34天 购买 定投
广发安盈混合C 002119 混合基金 35.59% 2020-05-28至今 , 5年203天 购买 定投
广发安盈混合A 002118 混合基金 39.02% 2020-05-28至今 , 5年203天 购买 定投
广发可转债债券C 006483 债券基金 60.79% 2020-04-30至今 , 5年231天 购买 定投
广发可转债债券A 006482 债券基金 64.45% 2020-04-30至今 , 5年231天 购买 定投

最新投资策略

具体包括:1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、国债期货投资策略。

林英睿

林英睿

(该基金到任时间 : 2023-08-15 ; 从业时间 : 10年又21天)

林英睿,男,中国籍,14年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2011年7月至2012年9月任瑞银证券研究员。2012年10月至2016年6月先后在中欧基金管理有限公司任基金经理助理兼研究员、基金经理。自2015年5月29日至2016年6月17日,担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2016年6月17日,担任中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2016年6月28日起在广发基金管理有限公司工作,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理,兼任资产管理计划投资经理。自2016年12月16日起,担任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月14日起,担任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起,担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起,担任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起,担任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起,担任广发睿合混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起,担任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发消费品精选混合A 270041 混合基金 5.55% 2024-03-29至今 , 1年262天 购买 定投
广发消费品精选混合C 010022 混合基金 4.81% 2024-03-29至今 , 1年262天 购买 定投
广发集祥债券C 015607 债券基金 10.37% 2023-08-15至今 , 2年124天 购买 定投
广发集祥债券A 015606 债券基金 11.18% 2023-08-15至今 , 2年124天 购买 定投
广发睿合混合C 014735 混合基金 0.50% 2022-03-25至今 , 3年267天 购买 定投
广发睿合混合A 014734 混合基金 1.99% 2022-03-25至今 , 3年267天 购买 定投
广发睿恒进取一年持有期混合C 013608 混合基金 -1.27% 2022-02-08至今 , 3年312天 购买 定投
广发睿恒进取一年持有期混合A 013607 混合基金 0.27% 2022-02-08至今 , 3年312天 购买 定投
广发鑫睿一年持有期混合C 012529 混合基金 -0.01% 2021-11-09至今 , 4年38天 购买 定投
广发鑫睿一年持有期混合A 012528 混合基金 2.41% 2021-11-09至今 , 4年38天 购买 定投
广发睿毅领先混合C 012449 混合基金 -9.59% 2021-06-01至今 , 4年199天 购买 定投
广发价值领先混合C 012420 混合基金 -6.64% 2021-05-21至今 , 4年210天 购买 定投
广发价值领先混合A 008099 混合基金 67.18% 2020-05-07至今 , 5年224天 购买 定投
广发聚富混合 270001 混合基金 79.55% 2018-11-05至今 , 7年43天 购买 定投
广发睿毅领先混合A 005233 混合基金 150.65% 2017-12-14至今 , 8年4天 购买 定投
广发多策略混合 001763 混合基金 86.20% 2016-12-16至今 , 9年2天 购买 定投

最新投资策略

具体包括:1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、国债期货投资策略。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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