
推荐理由:混合基金,中风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资范围、投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 13112.48 |
84.640% |
银行存款和清算备付金 | 2023.37 |
13.060% |
其他资产 | 212.96 |
1.370% |
固定收益投资 | 142.38 |
0.920% |
合计 | 15491.20 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
工业 | 4351.46 |
28.19% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2898.56 |
18.78% |
制造业 | 2282.59 |
14.79% |
非日常生活消费品 | 1767.53 |
11.45% |
原材料 | 464.64 |
3.01% |
金融业 | 348.31 |
2.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.65 |
2.05% |
文化、体育和娱乐业 | 188.26 |
1.22% |
采矿业 | 153.62 |
1.00% |
批发和零售业 | 82.93 |
0.54% |
科学研究和技术服务业 | 55.62 |
0.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.05 |
0.32% |
水利、环境和公共设施管理业 | 49.87 |
0.32% |
房地产业 | 47.20 |
0.31% |
建筑业 | 32.88 |
0.21% |
卫生和社会工作 | 13.14 |
0.09% |
租赁和商务服务业 | 10.17 |
0.07% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00670 | 中国东方航空股份 | 9.62 |
2 | 00780 | 同程旅行 | 9.52 |
3 | 01055 | 中国南方航空股份 | 9.40 |
4 | 00753 | 中国国航 | 9.18 |
5 | 002928 | 华夏航空 | 8.78 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 8.65 |
7 | 01907 | 中国旭阳集团 | 3.01 |
8 | 603529 | 爱玛科技 | 2.55 |
9 | 01585 | 雅迪控股 | 1.93 |
10 | 603885 | 吉祥航空 | 1.35 |
林英睿,男,中国籍,13年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2011年7月至2012年9月任瑞银证券研究员。2012年10月至2016年6月先后在中欧基金管理有限公司任基金经理助理兼研究员、基金经理。自2015年5月29日至2016年6月17日,担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2016年6月17日,担任中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2016年6月28日起在广发基金管理有限公司工作,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理,兼任资产管理计划投资经理。自2016年12月16日起,担任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月14日起,担任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起,担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起,担任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起,担任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起,担任广发睿合混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起,担任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发消费品精选混合A | 270041 | 混合基金 | 1.46% | 2024-03-29至今 1年80天 | 购买 定投 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 混合基金 | 0.99% | 2024-03-29至今 1年80天 | 购买 定投 |
广发集祥债券C | 015607 | 债券基金 | 5.52% | 2023-08-15至今 1年307天 | 购买 定投 |
广发集祥债券A | 015606 | 债券基金 | 6.13% | 2023-08-15至今 1年307天 | 购买 定投 |
广发睿合混合C | 014735 | 混合基金 | -7.24% | 2022-03-25至今 3年85天 | 购买 定投 |
广发睿合混合A | 014734 | 混合基金 | -6.04% | 2022-03-25至今 3年85天 | 购买 定投 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 混合基金 | -11.49% | 2022-02-08至今 3年130天 | 购买 定投 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 混合基金 | -10.29% | 2022-02-08至今 3年130天 | 购买 定投 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 混合基金 | -10.28% | 2021-11-09至今 3年221天 | 购买 定投 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 混合基金 | -8.36% | 2021-11-09至今 3年221天 | 购买 定投 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 混合基金 | -14.90% | 2021-06-01至今 4年17天 | 购买 定投 |
广发价值领先混合C | 012420 | 混合基金 | -13.90% | 2021-05-21至今 4年28天 | 购买 定投 |
广发价值领先混合A | 008099 | 混合基金 | 53.79% | 2020-05-07至今 5年42天 | 购买 定投 |
广发聚富混合 | 270001 | 混合基金 | 65.96% | 2018-11-05至今 6年226天 | 购买 定投 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 混合基金 | 135.45% | 2017-12-14至今 7年187天 | 购买 定投 |
广发多策略混合 | 001763 | 混合基金 | 71.41% | 2016-12-16至今 8年185天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |