推荐理由:混合基金,中等风险
在深入研究的基础上,本基金精选消费品行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,本基金投资组合的比例为:股票资产及股指期货占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金依据上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“申万研究所”)的行业分类方法,将纺织服装、家用电器、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、休闲服务、医药生物等八个申万一级行业界定为消费品行业。本基金投资于消费品行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。 如果申万研究所调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费品行业划分标准,基金管理人在报中国证监会备案后有权对消费品行业的界定方法进行调整并及时公告,此事项无须经基金份额持有人大会审议。 如本基金对消费品行业的界定方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有消费品行业股票的比例低于股票资产的80%,本基金将在10个交易日之内进行调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 18798.62 |
94.073% |
| 银行存款和清算备付金 | 1159.49 |
5.802% |
| 其他资产 | 296.48 |
1.484% |
| 固定收益投资 | 200.51 |
1.003% |
| 合计 | 20455.10 |
102.362% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11374.78 |
56.92% |
| 批发和零售业 | 1920.98 |
9.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1632.88 |
8.17% |
| 住宿和餐饮业 | 1438.41 |
7.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1173.20 |
5.87% |
| 卫生和社会工作 | 687.96 |
3.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 212.83 |
1.07% |
| 教育 | 173.44 |
0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172.72 |
0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.52 |
0.05% |
| 采矿业 | 1.88 |
0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.28 |
| 2 | 601888 | 中国中免 | 3.02 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 2.71 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 2.64 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 2.58 |
| 6 | 605499 | 东鹏饮料 | 2.43 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 2.39 |
| 8 | 605338 | 巴比食品 | 2.24 |
| 9 | 301073 | 君亭酒店 | 2.22 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 2.21 |
陈宇庭,男,中国籍,10年证券从业经历,理学和金融学双硕士。2016年1月至2018年2月在海富通基金管理有限公司先后任量化研究员、投资经理助理。2018年3月1日加入广发基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、基金经理助理。2019年2月25日至2020年5月5日,担任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2019年2月25日起至2020年5月5日,担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月22日起至2020年7月10日,担任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年8月16日起至2024年4月10日,担任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年5月6日至2023年7月6日,担任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月6日起至2023年7月6日,担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起,担任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起,担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起,担任广发消费智选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年7月10日起,担任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发多策略灵活配置混合 | 001763 | 混合基金 | 2.74% | 2026-07-10至今 , 44天 | 购买 定投 |
| 广发聚富 | 270001 | 混合基金 | 3.38% | 2025-09-30至今 , 327天 | 购买 定投 |
| 广发消费品精选混合A | 270041 | 混合基金 | -5.09% | 2024-03-29至今 , 2年147天 | 购买 定投 |
| 广发消费品精选混合C | 010022 | 混合基金 | -6.01% | 2024-03-29至今 , 2年147天 | 购买 定投 |
本基金管理人将根据宏观研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。 本基金所指的消费品行业主要由将纺织服装、家用电器、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、休闲服务、医药生物等八个申万一级行业组成。 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。
曾质彬,男,中国籍,10年证券从业经历,管理学硕士。2016年7月1日加入广发基金管理有限公司,2016年7月至2020年7月任量化投资部研究员,2020年8月至2024年12月先后任量化投资部、稳健策略部投资经理。自2025年3月14日起,担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月1日起,担任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起,担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起,担任广发消费智选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月3日起,担任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月3日起,担任广发睿合混合型证券投资基金的基金经理。自2026年8月10日起,拟任广发中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发消费品精选混合A | 270041 | 混合基金 | -3.17% | 2026-06-03至今 , 81天 | 购买 定投 |
| 广发睿合混合C | 014735 | 混合基金 | -8.54% | 2026-06-03至今 , 81天 | 购买 定投 |
| 广发睿合混合A | 014734 | 混合基金 | -8.46% | 2026-06-03至今 , 81天 | 购买 定投 |
| 广发消费品精选混合C | 010022 | 混合基金 | -3.24% | 2026-06-03至今 , 81天 | 购买 定投 |
| 广发北交所精选两年定期开放混合C | 014274 | 混合基金 | -24.40% | 2025-12-23至今 , 243天 | 购买 定投 |
| 广发北交所精选两年定期开放混合A | 014273 | 混合基金 | -24.20% | 2025-12-23至今 , 243天 | 购买 定投 |
| 广发瑞锦一年定期开放混合 | 011481 | 混合基金 | 13.69% | 2025-10-01至今 , 326天 | 购买 定投 |
| 广发估值优势混合C | 011430 | 混合基金 | 22.49% | 2025-03-14至今 , 1年162天 | 购买 定投 |
| 广发估值优势混合A | 006136 | 混合基金 | 23.19% | 2025-03-14至今 , 1年162天 | 购买 定投 |
本基金管理人将根据宏观研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。 本基金所指的消费品行业主要由将纺织服装、家用电器、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、休闲服务、医药生物等八个申万一级行业组成。 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.90% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.30% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |