推荐理由:混合基金,中等风险
在深入研究的基础上,本基金精选消费品行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
本基金为混合型基金,本基金投资组合的比例为:股票资产及股指期货占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金依据上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“申万研究所”)的行业分类方法,将纺织服装、家用电器、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、休闲服务、医药生物等八个申万一级行业界定为消费品行业。本基金投资于消费品行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。如果申万研究所调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费品行业划分标准,基金管理人在报中国证监会备案后有权对消费品行业的界定方法进行调整并及时公告,此事项无须经基金份额持有人大会审议。如本基金对消费品行业的界定方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有消费品行业股票的比例低于股票资产的80%,本基金将在10个交易日之内进行调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 24708.83 |
93.006% |
| 银行存款和清算备付金 | 2010.81 |
7.569% |
| 固定收益投资 | 101.01 |
0.380% |
| 其他资产 | 37.16 |
0.140% |
| 合计 | 26857.82 |
101.095% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13678.68 |
51.49% |
| 批发和零售业 | 3303.29 |
12.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1668.68 |
6.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1387.71 |
5.22% |
| 租赁和商务服务业 | 1323.15 |
4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1041.59 |
3.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1016.70 |
3.83% |
| 教育 | 701.41 |
2.64% |
| 卫生和社会工作 | 283.97 |
1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 243.13 |
0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.68 |
0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 23.25 |
0.09% |
| 采矿业 | 4.58 |
0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.08 |
| 2 | 601888 | 中国中免 | 3.43 |
| 3 | 603486 | 科沃斯 | 2.68 |
| 4 | 002928 | 华夏航空 | 2.64 |
| 5 | 605499 | 东鹏饮料 | 2.59 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 2.55 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 2.53 |
| 8 | 300972 | 万辰集团 | 2.36 |
| 9 | 603233 | 大参林 | 1.95 |
| 10 | 300146 | 汤臣倍健 | 1.80 |
林英睿,男,中国籍,14年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2011年7月至2012年9月任瑞银证券研究员。2012年10月至2016年6月先后在中欧基金管理有限公司任基金经理助理兼研究员、基金经理。自2015年5月29日至2016年6月17日,担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2016年6月17日,担任中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2016年6月28日起在广发基金管理有限公司工作,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理,兼任资产管理计划投资经理。自2016年12月16日起,担任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月14日起,担任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起,担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起,担任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起,担任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起,担任广发睿合混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起,担任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发消费品精选混合A | 270041 | 混合基金 | 3.38% | 2024-03-29至今 , 2年12天 | 购买 定投 |
| 广发消费品精选混合C | 010022 | 混合基金 | 2.55% | 2024-03-29至今 , 2年12天 | 购买 定投 |
| 广发集祥债券C | 015607 | 债券基金 | 5.74% | 2023-08-15至今 , 2年239天 | 购买 定投 |
| 广发集祥债券A | 015606 | 债券基金 | 6.61% | 2023-08-15至今 , 2年239天 | 购买 定投 |
| 广发睿合混合C | 014735 | 混合基金 | 9.68% | 2022-03-25至今 , 4年17天 | 购买 定投 |
| 广发睿合混合A | 014734 | 混合基金 | 11.45% | 2022-03-25至今 , 4年17天 | 购买 定投 |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 混合基金 | 10.89% | 2022-02-08至今 , 4年62天 | 购买 定投 |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 混合基金 | 12.77% | 2022-02-08至今 , 4年62天 | 购买 定投 |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 混合基金 | 9.07% | 2021-11-09至今 , 4年153天 | 购买 定投 |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 混合基金 | 11.91% | 2021-11-09至今 , 4年153天 | 购买 定投 |
| 广发睿毅领先混合C | 012449 | 混合基金 | -18.08% | 2021-06-01至今 , 4年314天 | 购买 定投 |
| 广发价值领先混合C | 012420 | 混合基金 | -17.20% | 2021-05-21至今 , 4年325天 | 购买 定投 |
| 广发价值领先混合A | 008099 | 混合基金 | 48.55% | 2020-05-07至今 , 5年339天 | 购买 定投 |
| 广发聚富 | 270001 | 混合基金 | 85.76% | 2018-11-05至今 , 7年158天 | 购买 定投 |
| 广发睿毅领先混合A | 005233 | 混合基金 | 127.40% | 2017-12-14至今 , 8年119天 | 购买 定投 |
| 广发多策略灵活配置混合 | 001763 | 混合基金 | 90.80% | 2016-12-16至今 , 9年117天 | 购买 定投 |
具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、权证投资策略。本基金所指的消费品行业主要由将纺织服装、家用电器、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、休闲服务、医药生物等八个申万一级行业组成。农林牧渔行业主要包括种植业、渔业、林业、饲料、农产品加工、农业综合、畜禽养殖和动物保健行业;家用电器行业主要包括白色家电和视听器材行业;食品饮料行业主要包括食品加工和饮料制造行业;纺织服装行业主要包括纺织制造和服装家纺行业;轻工制造行业主要包括造纸、包装印刷、家用轻工和其他轻工制造行业;医药生物行业主要包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务行业;商业贸易行业主要包括商业物业经营、专业零售、一般零售和贸易行业;休闲服务主要包括景点、酒店、旅游综合、餐饮和其他休闲服务。
陈宇庭,男,中国籍,10年证券从业经历,理学和金融学双硕士。2016年1月至2018年2月在海富通基金管理有限公司先后任量化研究员、投资经理助理。2018年3月1日加入广发基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员。2019年2月25日至2020年5月5日,担任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2019年2月25日起至2020年5月5日,担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月22日起至2020年7月10日,担任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年8月16日起至2024年4月10日,担任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年5月6日至2023年7月6日,担任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月6日起至2023年7月6日,担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起,担任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起,担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起,担任广发消费智选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发聚富 | 270001 | 混合基金 | 7.41% | 2025-09-30至今 , 192天 | 购买 定投 |
| 广发消费品精选混合A | 270041 | 混合基金 | 3.38% | 2024-03-29至今 , 2年12天 | 购买 定投 |
| 广发消费品精选混合C | 010022 | 混合基金 | 2.55% | 2024-03-29至今 , 2年12天 | 购买 定投 |
具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、权证投资策略。本基金所指的消费品行业主要由将纺织服装、家用电器、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、休闲服务、医药生物等八个申万一级行业组成。农林牧渔行业主要包括种植业、渔业、林业、饲料、农产品加工、农业综合、畜禽养殖和动物保健行业;家用电器行业主要包括白色家电和视听器材行业;食品饮料行业主要包括食品加工和饮料制造行业;纺织服装行业主要包括纺织制造和服装家纺行业;轻工制造行业主要包括造纸、包装印刷、家用轻工和其他轻工制造行业;医药生物行业主要包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务行业;商业贸易行业主要包括商业物业经营、专业零售、一般零售和贸易行业;休闲服务主要包括景点、酒店、旅游综合、餐饮和其他休闲服务。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.90% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.30% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |