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广发价值领先混合A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

广发价值领先混合A(008099)

中风险
混合基金
最新净值(2025-12-12)
1.22%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中风险

  • 基金名称: 广发价值领先混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 林英睿
  • 成立日期: 2020-05-07
  • 基金全称: 广发价值领先混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 广发基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 008099
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%),投资于符合价值领先主题的证券比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

267403.53

89.780%
银行存款和清算备付金

28794.75

9.670%
固定收益投资

906.96

0.300%
其他资产

730.02

0.250%
合计

297835.26

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
交通运输、仓储和邮政业

87192.17

29.44%
工业

79464.75

26.83%
制造业

36030.57

12.17%
非日常生活消费品

29783.35

10.06%
原材料

15803.69

5.34%
文化、体育和娱乐业

10019.33

3.38%
金融

9052.97

3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业

52.50

0.02%
批发和零售业

1.86

0.00%
科学研究和技术服务业

1.83

0.00%
金融业

0.19

0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

0.13

0.00%
水利、环境和公共设施管理业

0.11

0.00%
采矿业

0.09

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00670 中国东方航空股份 10.33
2 002928 华夏航空 9.69
3 00780 同程旅行 9.59
4 01055 中国南方航空股份 8.66
5 603885 吉祥航空 8.60
6 00753 中国国航 7.84
7 601021 春秋航空 7.41
8 01907 中国旭阳集团 5.34
9 600060 海信视像 5.30
10 601595 上海电影 3.38
11 601111 中国国航 2.29
12 600029 南方航空 1.44

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 林英睿
林英睿

林英睿

(该基金到任时间 : 2020-05-07 ; 从业时间 : 10年又21天)

林英睿,男,中国籍,14年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2011年7月至2012年9月任瑞银证券研究员。2012年10月至2016年6月先后在中欧基金管理有限公司任基金经理助理兼研究员、基金经理。自2015年5月29日至2016年6月17日,担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2016年6月17日,担任中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2016年6月28日起在广发基金管理有限公司工作,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理,兼任资产管理计划投资经理。自2016年12月16日起,担任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月14日起,担任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起,担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起,担任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起,担任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起,担任广发睿合混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起,担任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发消费品精选混合A 270041 混合基金 5.55% 2024-03-29至今 , 1年262天 购买 定投
广发消费品精选混合C 010022 混合基金 4.81% 2024-03-29至今 , 1年262天 购买 定投
广发集祥债券C 015607 债券基金 10.37% 2023-08-15至今 , 2年124天 购买 定投
广发集祥债券A 015606 债券基金 11.18% 2023-08-15至今 , 2年124天 购买 定投
广发睿合混合C 014735 混合基金 0.50% 2022-03-25至今 , 3年267天 购买 定投
广发睿合混合A 014734 混合基金 1.99% 2022-03-25至今 , 3年267天 购买 定投
广发睿恒进取一年持有期混合C 013608 混合基金 -1.27% 2022-02-08至今 , 3年312天 购买 定投
广发睿恒进取一年持有期混合A 013607 混合基金 0.27% 2022-02-08至今 , 3年312天 购买 定投
广发鑫睿一年持有期混合C 012529 混合基金 -0.01% 2021-11-09至今 , 4年38天 购买 定投
广发鑫睿一年持有期混合A 012528 混合基金 2.41% 2021-11-09至今 , 4年38天 购买 定投
广发睿毅领先混合C 012449 混合基金 -9.59% 2021-06-01至今 , 4年199天 购买 定投
广发价值领先混合C 012420 混合基金 -6.64% 2021-05-21至今 , 4年210天 购买 定投
广发价值领先混合A 008099 混合基金 67.18% 2020-05-07至今 , 5年224天 购买 定投
广发聚富混合 270001 混合基金 79.55% 2018-11-05至今 , 7年43天 购买 定投
广发睿毅领先混合A 005233 混合基金 150.65% 2017-12-14至今 , 8年4天 购买 定投
广发多策略混合 001763 混合基金 86.20% 2016-12-16至今 , 9年2天 购买 定投

最新投资策略

本基金为偏股混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。 本基金界定的“价值领先”是指通过研究公司所处行业的整体情况以及公司价值估值状态,在A股市场中精选同行业具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <300万元 1.00%
300万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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