
推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 633863.94 |
84.060% |
权益类投资 | 48316.00 |
6.410% |
买入返售金融资产 | 35004.47 |
4.640% |
基金投资 | 29960.66 |
3.970% |
银行存款和清算备付金 | 3928.42 |
0.520% |
其他资产 | 2952.87 |
0.390% |
合计 | 754026.36 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 32592.06 |
4.35% |
原材料 | 3042.60 |
0.41% |
通讯业务 | 2981.23 |
0.40% |
非日常生活消费品 | 1652.47 |
0.22% |
医疗保健 | 1585.30 |
0.21% |
能源 | 1482.73 |
0.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 779.95 |
0.10% |
公用事业 | 681.60 |
0.09% |
采矿业 | 680.85 |
0.09% |
工业 | 594.91 |
0.08% |
日常消费品 | 518.60 |
0.07% |
科学研究和技术服务业 | 471.24 |
0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 | 380.42 |
0.05% |
房地产业 | 323.75 |
0.04% |
金融业 | 299.46 |
0.04% |
金融 | 125.86 |
0.02% |
信息技术 | 122.98 |
0.02% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601233 | 桐昆股份 | 0.45 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.40 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 0.22 |
4 | 02899 | 紫金矿业 | 0.21 |
5 | 01378 | 中国宏桥 | 0.20 |
6 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.20 |
7 | 600079 | 人福医药 | 0.16 |
8 | 002294 | 信立泰 | 0.15 |
9 | 600885 | 宏发股份 | 0.15 |
10 | 603283 | 赛腾股份 | 0.14 |
黄纪亮,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理。自2013年2月26日起,担任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2014年3月26日起,担任富国天利增长债券投资基金的基金经理,自2014年6月21日起,担任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月11日起,担任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月6日至2024年8月7日,担任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2017年8月30日起,担任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月20日至2019年8月2日,担任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2014年3月26日至2017年12月11日,担任富国汇利回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日起,担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。兼任固定收益策略研究部总经理。2018年4月12日至2021年7月22日,担任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2021年9月3日,担任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月27日至2019年7月9日,担任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2020年11月19日,担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2019年11月13日,担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2021年7月22日,担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2024年5月23日,担任富国投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月9日至2021年7月22日,担任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2020年6月11日,担任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日至2024年8月7日,担任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起,担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国天利增长债券C | 017534 | 债券基金 | 10.27% | 2022-12-02至今 2年229天 | 购买 定投 |
富国裕利债券C | 014672 | 债券基金 | 12.30% | 2022-02-23至今 3年146天 | 购买 定投 |
富国裕利债券A | 014671 | 债券基金 | 13.76% | 2022-02-23至今 3年146天 | 购买 定投 |
富国信用债债券D | 006684 | 债券基金 | 31.89% | 2018-12-05至今 6年227天 | 购买 定投 |
富国目标齐利一年期纯债 | 000469 | 债券基金 | 40.50% | 2016-08-11至今 8年343天 | 购买 定投 |
富国信用债C | 000192 | 债券基金 | 59.46% | 2014-06-21至今 11年30天 | 购买 定投 |
富国信用债A | 000191 | 债券基金 | 66.89% | 2014-06-21至今 11年30天 | 购买 定投 |
富国天利增长债券A | 100018 | 债券基金 | 86.77% | 2014-03-26至今 11年117天 | 购买 定投 |
富国强回报定期开放债券C | 100073 | 债券基金 | 96.01% | 2013-02-26至今 12年145天 | 购买 定投 |
富国强回报定期开放债券A/B | 100072 | 债券基金 | 108.29% | 2013-02-26至今 12年145天 | 购买 定投 |
刘兴旺,男,中国籍,20年证券从业经历,复旦大学管理学硕士。2005年7月至2008年5月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员,2008年5月至2010年5月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员,2010年5月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理,2012年10月至2016年6月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理,2016年6月至2017年3月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理,2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监;2021年11月加入富国基金管理有限公司,2022年5月至2022年7月任富国基金管理有限公司固定收益投资经理;自2022年7月至今任富国基金管理有限公司固定收益投资部固定收益基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日,担任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年5月16日至2016年6月2日,担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月21日至2016年6月2日,担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月20日至2016年6月2日,担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月21日至2016年6月2日,担任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2015年8月26日至2016年6月2日,担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理,2015年12月29日至2016年6月2日,担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日,担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日,担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。于2011年2月9日至2012年10月25日,担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起至2021年7月7日,担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日,担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日,担任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日,担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起,担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起,担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月15日,担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起,担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起,担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起,担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起,担任富国天利增长债券投资基金的基金经理助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国稳健添利债券E | 018403 | 债券基金 | 11.74% | 2023-05-30至今 2年50天 | 购买 定投 |
富国稳健添利债券A | 018393 | 债券基金 | 11.82% | 2023-05-30至今 2年50天 | 购买 定投 |
富国优化增强债券C | 100037 | 债券基金 | 28.53% | 2022-12-23至今 2年208天 | 购买 定投 |
富国优化增强债券A | 100035 | 债券基金 | 29.91% | 2022-12-23至今 2年208天 | 购买 定投 |
富国久利稳健配置混合型C | 003878 | 混合基金 | 41.96% | 2022-12-08至今 2年223天 | 购买 定投 |
富国双利增强债券C | 012747 | 债券基金 | 8.79% | 2022-09-26至今 2年296天 | 购买 定投 |
富国双利增强债券A | 012746 | 债券基金 | 9.00% | 2022-09-26至今 2年296天 | 购买 定投 |
富国裕利债券C | 014672 | 债券基金 | 10.26% | 2022-07-28至今 2年356天 | 购买 定投 |
富国裕利债券A | 014671 | 债券基金 | 11.51% | 2022-07-28至今 2年356天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%年费率计提。 |