推荐理由:混合基金,中风险
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的40%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 8970.94 |
65.831% |
| 权益类投资 | 3076.40 |
22.575% |
| 银行存款和清算备付金 | 801.43 |
5.881% |
| 买入返售金融资产 | 800.25 |
5.873% |
| 其他资产 | 289.36 |
2.123% |
| 合计 | 13938.38 |
102.283% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1205.29 |
8.84% |
| 原材料 | 909.35 |
6.67% |
| 金融 | 450.13 |
3.30% |
| 制造业 | 388.88 |
2.85% |
| 工业 | 77.99 |
0.57% |
| 信息技术 | 38.11 |
0.28% |
| 非日常生活消费品 | 6.66 |
0.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 3.62 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 2.89 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 2.23 |
| 4 | 002379 | 宏桥控股 | 2.11 |
| 5 | 01787 | 山东黄金 | 1.98 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 1.95 |
| 7 | 03939 | 万国黄金集团-新 | 1.68 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 1.56 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 1.25 |
| 10 | 002155 | 湖南黄金 | 0.77 |
| 11 | 02208 | 金风科技 | 0.57 |
易智泉,男,中国籍,19年证券从业经历,学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2017年10月17日至2019年8月12日,担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起,担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日,担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起,担任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起,担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起,担任富国优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起,担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起,担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起,担任富国元利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国元利债券C | 015540 | 债券基金 | 4.06% | 2025-08-15至今 , 232天 | 购买 定投 |
| 富国元利债券A | 015539 | 债券基金 | 4.32% | 2025-08-15至今 , 232天 | 购买 定投 |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 013679 | 混合基金 | 21.93% | 2021-10-27至今 , 4年160天 | 购买 定投 |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 013678 | 混合基金 | 24.12% | 2021-10-27至今 , 4年160天 | 购买 定投 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 混合基金 | 20.98% | 2021-08-20至今 , 4年228天 | 购买 定投 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 混合基金 | 23.23% | 2021-08-20至今 , 4年228天 | 购买 定投 |
| 富国优质企业混合C | 011047 | 混合基金 | 6.87% | 2021-03-18至今 , 5年18天 | 购买 定投 |
| 富国优质企业混合A | 011046 | 混合基金 | 10.19% | 2021-03-18至今 , 5年18天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 混合基金 | 30.25% | 2020-09-07至今 , 5年210天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 混合基金 | 33.18% | 2020-09-07至今 , 5年210天 | 购买 定投 |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 009783 | 混合基金 | 13.25% | 2020-08-20至今 , 5年228天 | 购买 定投 |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 009782 | 混合基金 | 16.47% | 2020-08-20至今 , 5年228天 | 购买 定投 |
| 富国臻选成长灵活配置混合A | 005732 | 混合基金 | 151.70% | 2018-08-15至今 , 7年234天 | 购买 定投 |
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金股票池的构建将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。
朱梦娜,女,中国籍,13年证券从业经历,研究生、硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年2月21日起,担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日至2019年8月28日,担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月20日起至2019年11月23日,担任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起,担任富国投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起至2024年8月7日,担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日起,担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起至2023年3月3日,担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起,担任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年8月7日,担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国新优享灵活配置混合C | 004747 | 混合基金 | 5.59% | 2025-02-28至今 , 1年35天 | 购买 定投 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 004737 | 混合基金 | 6.17% | 2025-02-28至今 , 1年35天 | 购买 定投 |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 013679 | 混合基金 | 14.27% | 2024-08-07至今 , 1年240天 | 购买 定投 |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 013678 | 混合基金 | 15.03% | 2024-08-07至今 , 1年240天 | 购买 定投 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 混合基金 | 20.84% | 2024-08-07至今 , 1年240天 | 购买 定投 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 混合基金 | 21.62% | 2024-08-07至今 , 1年240天 | 购买 定投 |
| 富国精诚回报12个月持有期混合C | 011770 | 混合基金 | 17.05% | 2024-08-07至今 , 1年240天 | 购买 定投 |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 011769 | 混合基金 | 18.22% | 2024-08-07至今 , 1年240天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 混合基金 | 15.30% | 2024-08-07至今 , 1年240天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 混合基金 | 16.06% | 2024-08-07至今 , 1年240天 | 购买 定投 |
| 富国投资级信用债债券D | 007618 | 债券基金 | 23.29% | 2019-09-26至今 , 6年192天 | 购买 定投 |
| 富国投资级信用债债券C | 007617 | 债券基金 | 22.88% | 2019-09-26至今 , 6年192天 | 购买 定投 |
| 富国投资级信用债债券A | 007616 | 债券基金 | 25.29% | 2019-09-26至今 , 6年192天 | 购买 定投 |
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金股票池的构建将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |