推荐理由:混合基金,中风险
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国家债券、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 3583.97 |
57.686% |
| 买入返售金融资产 | 1680.25 |
27.045% |
| 权益类投资 | 921.80 |
14.837% |
| 其他资产 | 244.07 |
3.928% |
| 银行存款和清算备付金 | 83.25 |
1.340% |
| 合计 | 6513.33 |
104.836% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 625.46 |
10.07% |
| 采矿业 | 190.21 |
3.06% |
| 综合 | 76.88 |
1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.86 |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.39 |
0.15% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 2.23 |
| 2 | 688548 | 广钢气体 | 2.10 |
| 3 | 000833 | 粤桂股份 | 1.24 |
| 4 | 603256 | 宏和科技 | 1.23 |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 0.88 |
| 6 | 688525 | 佰维存储 | 0.67 |
| 7 | 688519 | 南亚新材 | 0.64 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 0.61 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 0.53 |
| 10 | 603379 | 三美股份 | 0.48 |
朱梦娜,女,中国籍,14年证券从业经历,研究生、硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年2月21日起,担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日至2019年8月28日,担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月20日起至2019年11月23日,担任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起,担任富国投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起至2024年8月7日,担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日起,担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起至2023年3月3日,担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起,担任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年8月7日,担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国新优享灵活配置混合C | 004747 | 混合基金 | 11.45% | 2025-02-28至今 , 1年82天 | 购买 定投 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 004737 | 混合基金 | 12.14% | 2025-02-28至今 , 1年82天 | 购买 定投 |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 013679 | 混合基金 | 13.11% | 2024-08-07至今 , 1年287天 | 购买 定投 |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 013678 | 混合基金 | 13.91% | 2024-08-07至今 , 1年287天 | 购买 定投 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 混合基金 | 19.38% | 2024-08-07至今 , 1年287天 | 购买 定投 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 混合基金 | 20.22% | 2024-08-07至今 , 1年287天 | 购买 定投 |
| 富国精诚回报12个月持有期混合C | 011770 | 混合基金 | 14.13% | 2024-08-07至今 , 1年287天 | 购买 定投 |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 011769 | 混合基金 | 15.37% | 2024-08-07至今 , 1年287天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 混合基金 | 15.54% | 2024-08-07至今 , 1年287天 | 购买 定投 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 混合基金 | 16.37% | 2024-08-07至今 , 1年287天 | 购买 定投 |
| 富国投资级信用债债券D | 007618 | 债券基金 | 23.90% | 2019-09-26至今 , 6年239天 | 购买 定投 |
| 富国投资级信用债债券C | 007617 | 债券基金 | 23.49% | 2019-09-26至今 , 6年239天 | 购买 定投 |
| 富国投资级信用债债券A | 007616 | 债券基金 | 25.96% | 2019-09-26至今 , 6年239天 | 购买 定投 |
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
于渤,女,中国籍,16年证券从业经历,研究生、硕士。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员;2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;2019年06月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2019年7月11日起,担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月17日起,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起,担任富国天润回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起,担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起,担任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国安诚回报12个月持有期混合C | 013144 | 混合基金 | 11.65% | 2021-10-14至今 , 4年220天 | 购买 定投 |
| 富国新回报灵活配置混合C | 000843 | 混合基金 | 11.27% | 2021-08-18至今 , 4年277天 | 购买 定投 |
| 富国新回报灵活配置混合A/B | 000841 | 混合基金 | 12.05% | 2021-08-18至今 , 4年277天 | 购买 定投 |
| 富国天润回报混合A | 010843 | 混合基金 | 16.94% | 2021-03-02至今 , 5年81天 | 购买 定投 |
| 富国新优享灵活配置混合C | 004747 | 混合基金 | 55.47% | 2019-07-17至今 , 6年310天 | 购买 定投 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 004737 | 混合基金 | 60.94% | 2019-07-17至今 , 6年310天 | 购买 定投 |
| 富国新收益灵活配置混合C | 001347 | 混合基金 | 87.17% | 2019-07-11至今 , 6年316天 | 购买 定投 |
| 富国新收益灵活配置混合A | 001345 | 混合基金 | 93.78% | 2019-07-11至今 , 6年316天 | 购买 定投 |
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |