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富国诚益回报12个月持有期混合C

  • 最近一月
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  • 最近1年
  • 成立以来
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富国诚益回报12个月持有期混合C(012577)

中风险
混合基金
最新净值(2026-05-19)
0.07%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中风险

  • 基金名称: 富国诚益回报12个月持有期混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 易智泉,朱梦娜
  • 成立日期: 2021-08-20
  • 基金全称: 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准: 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%
  • 基金代码: 012577
  • 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的40%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

15539.77

56.452%
权益类投资

10778.27

39.155%
银行存款和清算备付金

835.03

3.034%
买入返售金融资产

430.00

1.562%
其他资产

15.35

0.056%
合计

27598.42

100.259%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

2830.23

10.28%
采矿业

2204.09

8.01%
原材料

1934.03

7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

961.59

3.49%
金融

758.90

2.76%
金融业

538.84

1.96%
能源

400.28

1.45%
公用事业

322.65

1.17%
交通运输、仓储和邮政业

224.54

0.82%
医疗保健

206.77

0.75%
工业

135.23

0.49%
信息技术

74.12

0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业

72.13

0.26%
非日常生活消费品

69.76

0.25%
科学研究和技术服务业

45.13

0.16%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600489 中金黄金 4.46
2 603393 新天然气 2.11
3 01818 招金矿业 2.05
4 03330 灵宝黄金 2.02
5 01787 山东黄金 2.01
6 601318 中国平安 1.96
7 600547 山东黄金 1.85
8 02628 中国人寿 1.41
9 300750 宁德时代 1.24
10 00371 北控水务集团 1.17
11 601899 紫金矿业 1.16
12 02318 中国平安 0.29

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 易智泉
  • 朱梦娜
易智泉

易智泉

(该基金到任时间 : 2021-08-20 ; 从业时间 : 8年又218天)

易智泉,男,中国籍,19年证券从业经历,学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2017年10月17日至2019年8月12日,担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起,担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日,担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起,担任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起,担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起,担任富国优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起,担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起,担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起,担任富国元利债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国元利债券C 015540 债券基金 4.95% 2025-08-15至今 , 279天 购买 定投
富国元利债券A 015539 债券基金 5.22% 2025-08-15至今 , 279天 购买 定投
富国信享回报12个月持有期混合C 013679 混合基金 20.69% 2021-10-27至今 , 4年207天 购买 定投
富国信享回报12个月持有期混合A 013678 混合基金 22.91% 2021-10-27至今 , 4年207天 购买 定投
富国诚益回报12个月持有期混合C 012577 混合基金 19.52% 2021-08-20至今 , 4年275天 购买 定投
富国诚益回报12个月持有期混合A 012576 混合基金 21.81% 2021-08-20至今 , 4年275天 购买 定投
富国优质企业混合C 011047 混合基金 3.63% 2021-03-18至今 , 5年65天 购买 定投
富国优质企业混合A 011046 混合基金 6.93% 2021-03-18至今 , 5年65天 购买 定投
富国稳进回报12个月持有期混合C 010030 混合基金 30.53% 2020-09-07至今 , 5年257天 购买 定投
富国稳进回报12个月持有期混合A 010029 混合基金 33.54% 2020-09-07至今 , 5年257天 购买 定投
富国兴泉回报12个月持有期混合C 009783 混合基金 8.41% 2020-08-20至今 , 5年275天 购买 定投
富国兴泉回报12个月持有期混合A 009782 混合基金 11.57% 2020-08-20至今 , 5年275天 购买 定投
富国臻选成长灵活配置混合A 005732 混合基金 156.24% 2018-08-15至今 , 7年281天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的30%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的70%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。

朱梦娜

朱梦娜

(该基金到任时间 : 2024-08-07 ; 从业时间 : 7年又90天)

朱梦娜,女,中国籍,14年证券从业经历,研究生、硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年2月21日起,担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日至2019年8月28日,担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起,担任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月20日起至2019年11月23日,担任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起,担任富国投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起至2024年8月7日,担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日起,担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起至2023年3月3日,担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起,担任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年8月7日,担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国新优享灵活配置混合C 004747 混合基金 11.45% 2025-02-28至今 , 1年82天 购买 定投
富国新优享灵活配置混合A 004737 混合基金 12.14% 2025-02-28至今 , 1年82天 购买 定投
富国信享回报12个月持有期混合C 013679 混合基金 13.11% 2024-08-07至今 , 1年287天 购买 定投
富国信享回报12个月持有期混合A 013678 混合基金 13.91% 2024-08-07至今 , 1年287天 购买 定投
富国诚益回报12个月持有期混合C 012577 混合基金 19.38% 2024-08-07至今 , 1年287天 购买 定投
富国诚益回报12个月持有期混合A 012576 混合基金 20.22% 2024-08-07至今 , 1年287天 购买 定投
富国精诚回报12个月持有期混合C 011770 混合基金 14.13% 2024-08-07至今 , 1年287天 购买 定投
富国精诚回报12个月持有期混合A 011769 混合基金 15.37% 2024-08-07至今 , 1年287天 购买 定投
富国稳进回报12个月持有期混合C 010030 混合基金 15.54% 2024-08-07至今 , 1年287天 购买 定投
富国稳进回报12个月持有期混合A 010029 混合基金 16.37% 2024-08-07至今 , 1年287天 购买 定投
富国投资级信用债债券D 007618 债券基金 23.90% 2019-09-26至今 , 6年239天 购买 定投
富国投资级信用债债券C 007617 债券基金 23.49% 2019-09-26至今 , 6年239天 购买 定投
富国投资级信用债债券A 007616 债券基金 25.96% 2019-09-26至今 , 6年239天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的30%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的70%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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