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富国元利债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

富国元利债券A(015539)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-02)
-0.42%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 富国元利债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 易智泉,林剑平
  • 成立日期: 2022-05-31
  • 基金全称: 富国元利债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准: 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%
  • 基金代码: 015539
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

18718.92

99.889%
权益类投资

3504.13

18.699%
银行存款和清算备付金

735.18

3.923%
基金投资

216.95

1.158%
其他资产

104.54

0.558%
买入返售金融资产

-0.02

0.000%
合计

23279.69

124.226%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

1032.79

5.51%
采矿业

891.79

4.76%
原材料

739.82

3.95%
金融

500.97

2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

93.10

0.50%
工业

90.34

0.48%
非日常生活消费品

54.76

0.29%
信息技术

52.40

0.28%
医疗保健

48.16

0.26%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600489 中金黄金 2.07
2 002379 宏桥控股 1.70
3 02888 渣打集团 1.20
4 601899 紫金矿业 1.11
5 02318 中国平安 1.07
6 03939 万国黄金集团 0.97
7 01818 招金矿业 0.93
8 01787 山东黄金 0.62
9 002138 顺络电子 0.61
10 000975 山金国际 0.57
11 600547 山东黄金 0.49
12 02899 紫金矿业 0.17

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 易智泉
  • 林剑平
易智泉

易智泉

(该基金到任时间 : 2025-08-15 ; 从业时间 : 8年又170天)

易智泉,男,中国籍,19年证券从业经历,学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2017年10月17日至2019年8月12日,担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起,担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日,担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起,担任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起,担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起,担任富国优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起,担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起,担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起,担任富国元利债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国元利债券C 015540 债券基金 4.06% 2025-08-15至今 , 232天 购买 定投
富国元利债券A 015539 债券基金 4.32% 2025-08-15至今 , 232天 购买 定投
富国信享回报12个月持有期混合C 013679 混合基金 21.93% 2021-10-27至今 , 4年160天 购买 定投
富国信享回报12个月持有期混合A 013678 混合基金 24.12% 2021-10-27至今 , 4年160天 购买 定投
富国诚益回报12个月持有期混合C 012577 混合基金 20.98% 2021-08-20至今 , 4年228天 购买 定投
富国诚益回报12个月持有期混合A 012576 混合基金 23.23% 2021-08-20至今 , 4年228天 购买 定投
富国优质企业混合C 011047 混合基金 6.87% 2021-03-18至今 , 5年18天 购买 定投
富国优质企业混合A 011046 混合基金 10.19% 2021-03-18至今 , 5年18天 购买 定投
富国稳进回报12个月持有期混合C 010030 混合基金 30.25% 2020-09-07至今 , 5年210天 购买 定投
富国稳进回报12个月持有期混合A 010029 混合基金 33.18% 2020-09-07至今 , 5年210天 购买 定投
富国兴泉回报12个月持有期混合C 009783 混合基金 13.25% 2020-08-20至今 , 5年228天 购买 定投
富国兴泉回报12个月持有期混合A 009782 混合基金 16.47% 2020-08-20至今 , 5年228天 购买 定投
富国臻选成长灵活配置混合A 005732 混合基金 151.70% 2018-08-15至今 , 7年234天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资,力求提高基金总体收益率。 本基金主动投资于信用债和资产支持证券的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债和资产支持证券的比例不低于信用债资产和资产支持证券资产合计的50%;投资于信用评级为AA+的信用债和资产支持证券的比例不高于信用债资产和资产支持证券资产合计的50%。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。

林剑平

林剑平

(该基金到任时间 : 2022-05-31 ; 从业时间 : 3年又309天)

林剑平,女,中国籍,15年证券从业经历,硕士,曾任华夏基金管理有限公司投资经理;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理、养老金投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金养老金投资部固定收益投资副总监兼固定收益投资经理,兼任富国基金固定收益基金经理。具有基金从业资格。自2022年5月31日起,担任富国元利债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国元利债券C 015540 债券基金 9.52% 2022-05-31至今 , 3年309天 购买 定投
富国元利债券A 015539 债券基金 11.20% 2022-05-31至今 , 3年309天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资,力求提高基金总体收益率。 本基金主动投资于信用债和资产支持证券的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债和资产支持证券的比例不低于信用债资产和资产支持证券资产合计的50%;投资于信用评级为AA+的信用债和资产支持证券的比例不高于信用债资产和资产支持证券资产合计的50%。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.10%
180天≤ N <365天 0.05%
N≥365天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

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风险问卷测评 未测评
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