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首页 基金产品 富国安诚回报12个月持有期混合C

富国安诚回报12个月持有期混合C

  • 最近一月
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  • 成立以来
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富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)

中风险
混合基金
最新净值(2026-04-02)
-0.50%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中风险

  • 基金名称: 富国安诚回报12个月持有期混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 于渤
  • 成立日期: 2021-10-14
  • 基金全称: 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%
  • 基金代码: 013144
  • 基金托管人: 平安银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为10%-50%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

7507.82

41.450%
权益类投资

7125.65

39.340%
买入返售金融资产

1299.69

7.176%
其他资产

1234.63

6.816%
银行存款和清算备付金

1052.30

5.810%
合计

18220.11

100.592%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

3488.10

19.26%
采矿业

1245.10

6.87%
非日常生活消费品

554.53

3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业

321.23

1.77%
通讯业务

308.39

1.70%
交通运输、仓储和邮政业

212.49

1.17%
水利、环境和公共设施管理业

193.13

1.07%
批发和零售业

180.43

1.00%
原材料

160.88

0.89%
文化、体育和娱乐业

146.28

0.81%
日常消费品

111.43

0.62%
农、林、牧、渔业

102.13

0.56%
医疗保健

101.56

0.56%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600547 山东黄金 3.30
2 09988 阿里巴巴-W 2.69
3 603256 宏和科技 1.95
4 688525 佰维存储 1.92
5 00700 腾讯控股 1.70
6 002837 英维克 1.48
7 300274 阳光电源 1.43
8 300395 菲利华 1.07
9 000888 峨眉山A 1.07
10 002384 东山精密 1.06

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 于渤
于渤

于渤

(该基金到任时间 : 2021-10-14 ; 从业时间 : 6年又268天)

于渤,女,中国籍,16年证券从业经历,研究生、硕士。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员;2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;2019年06月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2019年7月11日起,担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月17日起,担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起,担任富国天润回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起,担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起,担任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国安诚回报12个月持有期混合C 013144 混合基金 4.89% 2021-10-14至今 , 4年173天 购买 定投
富国新回报灵活配置混合C 000843 混合基金 4.47% 2021-08-18至今 , 4年230天 购买 定投
富国新回报灵活配置混合A/B 000841 混合基金 5.09% 2021-08-18至今 , 4年230天 购买 定投
富国天润回报混合A 010843 混合基金 9.72% 2021-03-02至今 , 5年34天 购买 定投
富国新优享灵活配置混合C 004747 混合基金 47.30% 2019-07-17至今 , 6年263天 购买 定投
富国新优享灵活配置混合A 004737 混合基金 52.37% 2019-07-17至今 , 6年263天 购买 定投
富国新收益灵活配置混合C 001347 混合基金 64.92% 2019-07-11至今 , 6年269天 购买 定投
富国新收益灵活配置混合A 001345 混合基金 70.67% 2019-07-11至今 , 6年269天 购买 定投

最新投资策略

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的30%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的70%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金的行业配置策略将作为连接大类资产配置策略和个股选择策略的纽带,目的是聚焦于优质“赛道”、精选个股。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

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根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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