推荐理由:债券基金,中低风险
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 2934227.55 |
99.640% |
| 银行存款和清算备付金 | 5723.49 |
0.190% |
| 其他资产 | 4803.42 |
0.160% |
| 合计 | 2944754.46 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
吴迪,女,中国籍,11年证券从业经历,理学硕士,FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理、投资决策委员会成员。自2020年5月7日起至2025年5月7日,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起至2024年12月20日,担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起至2025年5月7日,担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起,担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年2月28日起,担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起,担任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起至2025年3月11日,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起,担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月21日起至2025年11月26日,担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发集汇债券C | 016425 | 债券基金 | 1.24% | 2025-11-25至今 , 21天 | 购买 定投 |
| 广发集汇债券A | 016424 | 债券基金 | 1.25% | 2025-11-25至今 , 21天 | 购买 定投 |
| 广发恒祥债券C | 014739 | 债券基金 | 6.84% | 2025-05-07至今 , 223天 | 购买 定投 |
| 广发恒祥债券A | 014738 | 债券基金 | 7.03% | 2025-05-07至今 , 223天 | 购买 定投 |
| 广发集瑞债券C | 003038 | 债券基金 | 5.57% | 2025-05-07至今 , 223天 | 购买 定投 |
| 广发集瑞债券A | 003037 | 债券基金 | 5.83% | 2025-05-07至今 , 223天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 021609 | 债券基金 | 6.54% | 2024-06-03至今 , 1年196天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 011062 | 债券基金 | 20.57% | 2022-02-28至今 , 3年292天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 003377 | 债券基金 | 19.44% | 2022-02-28至今 , 3年292天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 债券基金 | 21.02% | 2022-02-28至今 , 3年292天 | 购买 定投 |
| 广发聚源债券C | 162716 | 债券基金 | 18.03% | 2021-04-08至今 , 4年253天 | 购买 定投 |
| 广发聚源债券A | 162715 | 债券基金 | 19.96% | 2021-04-08至今 , 4年253天 | 购买 定投 |
| 广发鑫和C | 004751 | 混合基金 | 16.42% | 2021-04-08至今 , 4年253天 | 购买 定投 |
| 广发鑫和A | 004750 | 混合基金 | 18.62% | 2021-04-08至今 , 4年253天 | 购买 定投 |
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
古渥,男,中国籍,9年证券从业经历,金融学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书,其2016年7月至2019年6月任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员,2019年6月至2022年3月任博远基金管理有限公司集中交易室交易主管。于2022年4月1日加入广发基金管理有限公司,先后任固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员,现任特定策略投资部基金经理助理。自2024年9月12日起,担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2024年9月12日起至2025年11月25日,担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月12日起至2024年12月29日,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月19日起,担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起,担任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起,担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起,担任广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起,担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起,担任广发景秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起,担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起,担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发中债7-10年国开债指数D | 021609 | 债券基金 | -0.23% | 2025-11-26至今 , 20天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 011062 | 债券基金 | -0.23% | 2025-11-26至今 , 20天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 003377 | 债券基金 | -0.25% | 2025-11-26至今 , 20天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 债券基金 | -0.23% | 2025-11-26至今 , 20天 | 购买 定投 |
| 广发安泽短债C | 002865 | 债券基金 | -0.02% | 2025-11-26至今 , 20天 | 购买 定投 |
| 广发安泽短债A | 002864 | 债券基金 | 0.00% | 2025-11-26至今 , 20天 | 购买 定投 |
| 广发集富纯债C | 003040 | 债券基金 | 5.54% | 2024-09-19至今 , 1年88天 | 购买 定投 |
| 广发集富纯债A | 003039 | 债券基金 | 6.04% | 2024-09-19至今 , 1年88天 | 购买 定投 |
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |