推荐理由:混合基金,中低风险
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 416558.42 |
91.800% |
| 权益类投资 | 24803.53 |
5.470% |
| 买入返售金融资产 | 7000.30 |
1.540% |
| 其他资产 | 3221.19 |
0.710% |
| 银行存款和清算备付金 | 2195.65 |
0.480% |
| 合计 | 453779.09 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13672.10 |
3.09% |
| 金融业 | 5058.13 |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2074.37 |
0.47% |
| 采矿业 | 994.01 |
0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 594.06 |
0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516.73 |
0.12% |
| 批发和零售业 | 461.23 |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 304.18 |
0.07% |
| 房地产业 | 268.04 |
0.06% |
| 建筑业 | 207.89 |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 196.30 |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 190.38 |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 133.29 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.57 |
0.02% |
| 综合 | 26.55 |
0.01% |
| 卫生和社会工作 | 21.08 |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 7.28 |
0.00% |
| 教育 | 0.36 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601688 | 华泰证券 | 0.50 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 0.08 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 0.07 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 0.06 |
| 5 | 300033 | 同花顺 | 0.05 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 0.05 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 0.04 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 0.04 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 0.03 |
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 0.03 |
吴迪,女,中国籍,11年证券从业经历,理学硕士,FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理、投资决策委员会成员。自2020年5月7日起至2025年5月7日,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起至2024年12月20日,担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起至2025年5月7日,担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起,担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年2月28日起,担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起,担任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起至2025年3月11日,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起,担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月21日起至2025年11月26日,担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发集汇债券C | 016425 | 债券基金 | 1.24% | 2025-11-25至今 , 21天 | 购买 定投 |
| 广发集汇债券A | 016424 | 债券基金 | 1.25% | 2025-11-25至今 , 21天 | 购买 定投 |
| 广发恒祥债券C | 014739 | 债券基金 | 6.84% | 2025-05-07至今 , 223天 | 购买 定投 |
| 广发恒祥债券A | 014738 | 债券基金 | 7.03% | 2025-05-07至今 , 223天 | 购买 定投 |
| 广发集瑞债券C | 003038 | 债券基金 | 5.57% | 2025-05-07至今 , 223天 | 购买 定投 |
| 广发集瑞债券A | 003037 | 债券基金 | 5.83% | 2025-05-07至今 , 223天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 021609 | 债券基金 | 6.54% | 2024-06-03至今 , 1年196天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 011062 | 债券基金 | 20.57% | 2022-02-28至今 , 3年292天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 003377 | 债券基金 | 19.44% | 2022-02-28至今 , 3年292天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 债券基金 | 21.02% | 2022-02-28至今 , 3年292天 | 购买 定投 |
| 广发聚源债券C | 162716 | 债券基金 | 18.03% | 2021-04-08至今 , 4年253天 | 购买 定投 |
| 广发聚源债券A | 162715 | 债券基金 | 19.96% | 2021-04-08至今 , 4年253天 | 购买 定投 |
| 广发鑫和C | 004751 | 混合基金 | 16.42% | 2021-04-08至今 , 4年253天 | 购买 定投 |
| 广发鑫和A | 004750 | 混合基金 | 18.62% | 2021-04-08至今 , 4年253天 | 购买 定投 |
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.60% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.20% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.80% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N <365天 | 0.025% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.0125% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |