
推荐理由:混合基金,中低风险
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 74725.10 |
79.600% |
买入返售金融资产 | 12401.66 |
13.210% |
银行存款和清算备付金 | 5471.08 |
5.830% |
权益类投资 | 1213.92 |
1.290% |
其他资产 | 65.77 |
0.070% |
合计 | 93877.53 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 301029 | 怡合达 | 0.57 |
2 | 300161 | 华中数控 | 0.49 |
3 | 603915 | 国茂股份 | 0.40 |
4 | 300033 | 同花顺 | 0.27 |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 0.04 |
吴迪,女,中国籍,10年证券从业经历,理学硕士,FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。自2020年5月7日起至2025年5月7日,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起至2024年12月20日,担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起至2025年5月7日,担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起,担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年2月28日起,担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起,担任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起至2025年3月11日,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起,担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月21日起,担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发恒祥债券C | 014739 | 债券基金 | 2.08% | 2025-05-07至今 38天 | 购买 定投 |
广发恒祥债券A | 014738 | 债券基金 | 2.12% | 2025-05-07至今 38天 | 购买 定投 |
广发集瑞债券C | 003038 | 债券基金 | 1.40% | 2025-05-07至今 38天 | 购买 定投 |
广发集瑞债券A | 003037 | 债券基金 | 1.43% | 2025-05-07至今 38天 | 购买 定投 |
广发中债7-10年国开债指数D | 021609 | 债券基金 | 7.32% | 2024-06-03至今 1年11天 | 购买 定投 |
广发安泽短债C | 002865 | 债券基金 | 3.34% | 2024-03-21至今 1年85天 | 购买 定投 |
广发安泽短债A | 002864 | 债券基金 | 3.79% | 2024-03-21至今 1年85天 | 购买 定投 |
广发中债7-10年国开债指数E | 011062 | 债券基金 | 21.51% | 2022-02-28至今 3年107天 | 购买 定投 |
广发中债7-10年国开债指数C | 003377 | 债券基金 | 20.52% | 2022-02-28至今 3年107天 | 购买 定投 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 债券基金 | 21.91% | 2022-02-28至今 3年107天 | 购买 定投 |
广发聚源债券C | 162716 | 债券基金 | 18.14% | 2021-04-08至今 4年68天 | 购买 定投 |
广发聚源债券A | 162715 | 债券基金 | 19.83% | 2021-04-08至今 4年68天 | 购买 定投 |
广发鑫和C | 004751 | 混合基金 | 14.11% | 2021-04-08至今 4年68天 | 购买 定投 |
广发鑫和A | 004750 | 混合基金 | 16.03% | 2021-04-08至今 4年68天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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1天≤ N <7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |