推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单和货币市场工具等固定收益类金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 70224.38 |
82.292% |
| 银行存款和清算备付金 | 14152.45 |
16.585% |
| 权益类投资 | 5381.99 |
6.307% |
| 其他资产 | 87.13 |
0.102% |
| 合计 | 89845.95 |
105.285% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3553.48 |
4.16% |
| 金融业 | 389.40 |
0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.10 |
0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.79 |
0.25% |
| 批发和零售业 | 165.96 |
0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 147.00 |
0.17% |
| 采矿业 | 141.36 |
0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.00 |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.94 |
0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.45 |
0.11% |
| 房地产业 | 71.16 |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.49 |
0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.09 |
0.05% |
| 建筑业 | 25.37 |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 3.61 |
0.00% |
| 综合 | 2.48 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.31 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688012 | 中微公司 | 0.27 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 0.06 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 0.06 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 0.05 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 0.05 |
| 6 | 300008 | 天海防务 | 0.04 |
| 7 | 300140 | 节能环境 | 0.04 |
| 8 | 300071 | 福石控股 | 0.04 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 0.04 |
| 10 | 300775 | 三角防务 | 0.04 |
吴迪,女,中国籍,11年证券从业经历,理学硕士,FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理、投资决策委员会成员。自2020年5月7日起至2025年5月7日,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起至2024年12月20日,担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起至2025年5月7日,担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起,担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年2月28日起,担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起,担任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起至2025年3月11日,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起,担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月21日起至2025年11月26日,担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发集汇债券C | 016425 | 债券基金 | 3.31% | 2025-11-25至今 , 136天 | 购买 定投 |
| 广发集汇债券A | 016424 | 债券基金 | 3.43% | 2025-11-25至今 , 136天 | 购买 定投 |
| 广发恒祥债券C | 014739 | 债券基金 | 8.66% | 2025-05-07至今 , 338天 | 购买 定投 |
| 广发恒祥债券A | 014738 | 债券基金 | 8.95% | 2025-05-07至今 , 338天 | 购买 定投 |
| 广发集瑞债券C | 003038 | 债券基金 | 6.67% | 2025-05-07至今 , 338天 | 购买 定投 |
| 广发集瑞债券A | 003037 | 债券基金 | 7.07% | 2025-05-07至今 , 338天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数D | 021609 | 债券基金 | 8.39% | 2024-06-03至今 , 1年311天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数E | 011062 | 债券基金 | 22.56% | 2022-02-28至今 , 4年42天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数C | 003377 | 债券基金 | 21.32% | 2022-02-28至今 , 4年42天 | 购买 定投 |
| 广发中债7-10年期国开行债券指数A | 003376 | 债券基金 | 23.06% | 2022-02-28至今 , 4年42天 | 购买 定投 |
| 广发聚源债券(LOF)C | 162716 | 债券基金 | 19.11% | 2021-04-08至今 , 5年3天 | 购买 定投 |
| 广发聚源债券(LOF)A | 162715 | 债券基金 | 21.21% | 2021-04-08至今 , 5年3天 | 购买 定投 |
| 广发鑫和灵活配置混合C | 004751 | 混合基金 | 17.13% | 2021-04-08至今 , 5年3天 | 购买 定投 |
| 广发鑫和灵活配置混合A | 004750 | 混合基金 | 19.49% | 2021-04-08至今 , 5年3天 | 购买 定投 |
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |