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首页 基金产品 广发集瑞债券C

广发集瑞债券C

  • 最近一月
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  • 最近1年
  • 成立以来
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广发集瑞债券C(003038)

中低风险
债券基金
最新净值(2025-12-12)
0.08%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 广发集瑞债券C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 吴迪
  • 成立日期: 2016-11-18
  • 基金全称: 广发集瑞债券型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 广发基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 003038
  • 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单和货币市场工具等固定收益类金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

79548.59

64.300%
买入返售金融资产

29401.42

23.760%
银行存款和清算备付金

7691.87

6.220%
权益类投资

6780.18

5.480%
其他资产

296.20

0.240%
合计

123718.26

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

4979.37

5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业

723.81

0.81%
房地产业

255.17

0.29%
批发和零售业

191.50

0.22%
科学研究和技术服务业

190.90

0.21%
交通运输、仓储和邮政业

188.43

0.21%
建筑业

64.03

0.07%
采矿业

63.18

0.07%
综合

62.19

0.07%
文化、体育和娱乐业

61.60

0.07%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002602 ST华通 0.48
2 002645 华宏科技 0.08
3 600960 渤海汽车 0.08
4 300363 博腾股份 0.08
5 301108 洁雅股份 0.07
6 002370 亚太药业 0.07
7 300652 雷迪克 0.07
8 600714 金瑞矿业 0.07
9 300690 双一科技 0.07
10 300214 日科化学 0.07

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 吴迪
吴迪

吴迪

(该基金到任时间 : 2025-05-07 ; 从业时间 : 5年又223天)

吴迪,女,中国籍,11年证券从业经历,理学硕士,FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司,曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理、投资决策委员会成员。自2020年5月7日起至2025年5月7日,担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起至2024年12月20日,担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起至2025年5月7日,担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起,担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年2月28日起,担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起,担任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起至2025年3月11日,担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起,担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月21日起至2025年11月26日,担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发集汇债券C 016425 债券基金 1.24% 2025-11-25至今 , 21天 购买 定投
广发集汇债券A 016424 债券基金 1.25% 2025-11-25至今 , 21天 购买 定投
广发恒祥债券C 014739 债券基金 6.84% 2025-05-07至今 , 223天 购买 定投
广发恒祥债券A 014738 债券基金 7.03% 2025-05-07至今 , 223天 购买 定投
广发集瑞债券C 003038 债券基金 5.57% 2025-05-07至今 , 223天 购买 定投
广发集瑞债券A 003037 债券基金 5.83% 2025-05-07至今 , 223天 购买 定投
广发中债7-10年国开债指数D 021609 债券基金 6.54% 2024-06-03至今 , 1年196天 购买 定投
广发中债7-10年国开债指数E 011062 债券基金 20.57% 2022-02-28至今 , 3年292天 购买 定投
广发中债7-10年国开债指数C 003377 债券基金 19.44% 2022-02-28至今 , 3年292天 购买 定投
广发中债7-10年国开债指数A 003376 债券基金 21.02% 2022-02-28至今 , 3年292天 购买 定投
广发聚源债券C 162716 债券基金 18.03% 2021-04-08至今 , 4年253天 购买 定投
广发聚源债券A 162715 债券基金 19.96% 2021-04-08至今 , 4年253天 购买 定投
广发鑫和C 004751 混合基金 16.42% 2021-04-08至今 , 4年253天 购买 定投
广发鑫和A 004750 混合基金 18.62% 2021-04-08至今 , 4年253天 购买 定投

最新投资策略

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.10%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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