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易方达生物科技指数(LOF)C

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  • 成立以来
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易方达生物科技指数(LOF)C(010572)

中高风险
指数基金
最新净值(2026-04-01)
4.56%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中高风险

  • 基金名称: 易方达生物科技指数(LOF)C
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 张湛
  • 成立日期: 2020-12-03
  • 基金全称: 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)C类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 010572
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。本基金的标的指数为中证万得生物科技指数,及其未来可能发生的变更。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

68231.81

94.802%
固定收益投资

2012.06

2.796%
银行存款和清算备付金

1909.78

2.654%
其他资产

406.96

0.565%
合计

72560.61

100.816%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

50872.35

70.68%
科学研究和技术服务业

16396.19

22.78%
卫生和社会工作

677.22

0.94%
批发和零售业

272.42

0.38%
采矿业

10.33

0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业

3.30

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603259 药明康德 9.62
2 688235 百济神州 3.69
3 000661 长春高新 3.61
4 300759 康龙化成 3.51
5 300347 泰格医药 3.50
6 688578 艾力斯 3.36
7 603087 甘李药业 2.91
8 300122 智飞生物 2.70
9 300832 新产业 2.64
10 300896 爱美客 2.56

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张湛
张湛

张湛

(该基金到任时间 : 2020-12-03 ; 从业时间 : 6年又18天)

张湛,男,中国籍,16年证券从业经历,理学硕士。2009年11月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任数量化投资研究员、量化研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2020年3月16日起,担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2023年5月20日,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起至2022年11月1日,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起,担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起,担任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月14日起,担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起至2022年11月1日,担任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日起至2022年11月1日,担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月11日至2025年12月11日,担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月29日起,担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日至2025年12月11日,担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月13日至2023年5月20日,担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起,担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月20日起至2022年12月1日,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。自2022年4月7日起至2025年12月11日,担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日起,担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月7日起,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理助理。自2022年12月2日起,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年2月17日起至2024年11月30日,担任易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日至2025年12月27日,担任易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起,担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月15日起,担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月13日起,担任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月26日起至2025年12月11日,担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月2日起,担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月26日起,担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年6月22日起,担任易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月31日起,担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月19日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月7日起,担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月7日起,担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2024年12月14日起至2025年12月19日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理助理;自2024年12月14日起至2025年12月19日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理助理;自2024年12月21日起,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月23日起,担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月20日起,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年12月20日起,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年3月18日起,担任易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 指数基金 7.26% 2025-12-20至今 , 104天 购买 定投
易方达黄金ETF联接A 000307 指数基金 7.37% 2025-12-20至今 , 104天 购买 定投
易方达芯片ETF联接C 018412 指数基金 50.29% 2023-06-13至今 , 2年295天 购买 定投
易方达芯片ETF联接A 018411 指数基金 51.55% 2023-06-13至今 , 2年295天 购买 定投
易方达中证医疗ETF联接C 017938 指数基金 -25.31% 2023-03-15至今 , 3年20天 购买 定投
易方达中证医疗ETF联接A 017937 指数基金 -24.63% 2023-03-15至今 , 3年20天 购买 定投
易方达云计算联接C 017854 指数基金 56.52% 2023-03-15至今 , 3年20天 购买 定投
易方达云计算联接A 017853 指数基金 57.96% 2023-03-15至今 , 3年20天 购买 定投
易方达证券ETF联接C 012700 指数基金 8.33% 2022-03-02至今 , 4年33天 购买 定投
易方达证券ETF联接A 012590 指数基金 8.81% 2022-03-02至今 , 4年33天 购买 定投
易方达人工智能ETF联接C 012734 指数基金 70.95% 2022-03-01至今 , 4年34天 购买 定投
易方达人工智能ETF联接A 012733 指数基金 71.63% 2022-03-01至今 , 4年34天 购买 定投
易方达中证科技50ETF联接C 012718 指数基金 6.61% 2022-02-14至今 , 4年49天 购买 定投
易方达中证科技50ETF联接A 012717 指数基金 7.92% 2022-02-14至今 , 4年49天 购买 定投
易方达生物科技指数(LOF)A 161122 指数基金 -37.32% 2020-12-03至今 , 5年122天 购买 定投
易方达生物科技指数(LOF)C 010572 指数基金 -40.95% 2020-12-03至今 , 5年122天 购买 定投

最新投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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