推荐理由:黄金ETF,中等风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金的目标ETF为易方达黄金ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 2271877.58 |
91.892% |
| 银行存款和清算备付金 | 168467.06 |
6.814% |
| 其他资产 | 118130.05 |
4.778% |
| 合计 | 2558474.70 |
103.484% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
张湛,男,中国籍,16年证券从业经历,理学硕士。2009年11月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任数量化投资研究员、量化研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2020年3月16日起,担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2023年5月20日,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起至2022年11月1日,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起,担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起,担任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月14日起,担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起至2022年11月1日,担任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日起至2022年11月1日,担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月11日至2025年12月11日,担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月29日起,担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日至2025年12月11日,担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月13日至2023年5月20日,担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起,担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月20日起至2022年12月1日,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。自2022年4月7日起至2025年12月11日,担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日起,担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月7日起,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理助理。自2022年12月2日起,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年2月17日起至2024年11月30日,担任易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日至2025年12月27日,担任易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起,担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月15日起,担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月13日起,担任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月26日起至2025年12月11日,担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月2日起,担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月26日起,担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年6月22日起,担任易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月31日起,担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月19日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月7日起,担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月7日起,担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2024年12月14日起至2025年12月19日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理助理;自2024年12月14日起至2025年12月19日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理助理;自2024年12月21日起,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月23日起,担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月20日起,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年12月20日起,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年3月18日起,担任易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 指数基金 | 7.26% | 2025-12-20至今 , 104天 | 购买 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 指数基金 | 7.37% | 2025-12-20至今 , 104天 | 购买 定投 |
| 易方达芯片ETF联接C | 018412 | 指数基金 | 50.29% | 2023-06-13至今 , 2年295天 | 购买 定投 |
| 易方达芯片ETF联接A | 018411 | 指数基金 | 51.55% | 2023-06-13至今 , 2年295天 | 购买 定投 |
| 易方达中证医疗ETF联接C | 017938 | 指数基金 | -25.31% | 2023-03-15至今 , 3年20天 | 购买 定投 |
| 易方达中证医疗ETF联接A | 017937 | 指数基金 | -24.63% | 2023-03-15至今 , 3年20天 | 购买 定投 |
| 易方达云计算联接C | 017854 | 指数基金 | 56.52% | 2023-03-15至今 , 3年20天 | 购买 定投 |
| 易方达云计算联接A | 017853 | 指数基金 | 57.96% | 2023-03-15至今 , 3年20天 | 购买 定投 |
| 易方达证券ETF联接C | 012700 | 指数基金 | 8.33% | 2022-03-02至今 , 4年33天 | 购买 定投 |
| 易方达证券ETF联接A | 012590 | 指数基金 | 8.81% | 2022-03-02至今 , 4年33天 | 购买 定投 |
| 易方达人工智能ETF联接C | 012734 | 指数基金 | 70.95% | 2022-03-01至今 , 4年34天 | 购买 定投 |
| 易方达人工智能ETF联接A | 012733 | 指数基金 | 71.63% | 2022-03-01至今 , 4年34天 | 购买 定投 |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 012718 | 指数基金 | 6.61% | 2022-02-14至今 , 4年49天 | 购买 定投 |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 012717 | 指数基金 | 7.92% | 2022-02-14至今 , 4年49天 | 购买 定投 |
| 易方达生物科技指数(LOF)A | 161122 | 指数基金 | -37.32% | 2020-12-03至今 , 5年122天 | 购买 定投 |
| 易方达生物科技指数(LOF)C | 010572 | 指数基金 | -40.95% | 2020-12-03至今 , 5年122天 | 购买 定投 |
本基金为易方达黄金ETF的联接基金。易方达黄金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约,紧密跟踪国内黄金现货价格。 本基金主要通过投资于易方达黄金ETF追踪业绩比较基准的表现,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与易方达黄金ETF交易。为更好地追踪业绩比较基准表现,当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.70% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.30% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.10% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.20% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.05% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |