推荐理由:指数基金,中等风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证人工智能主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证人工智能主题指数的表现密切相关。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括主板、创业板、科创板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 894235.90 |
93.496% |
| 银行存款和清算备付金 | 50433.07 |
5.273% |
| 权益类投资 | 13827.04 |
1.446% |
| 其他资产 | 12444.93 |
1.301% |
| 固定收益投资 | 10060.30 |
1.052% |
| 合计 | 981001.25 |
102.567% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8875.92 |
0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4885.98 |
0.51% |
| 建筑业 | 50.12 |
0.01% |
| 采矿业 | 10.33 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 2.67 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.03 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 0.15 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 0.13 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 0.12 |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 0.08 |
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 0.07 |
| 6 | 603501 | 豪威集团 | 0.06 |
| 7 | 002230 | 科大讯飞 | 0.05 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 0.05 |
| 9 | 688795 | 摩尔线程 | 0.05 |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 0.04 |
张湛,男,中国籍,16年证券从业经历,理学硕士。2009年11月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任数量化投资研究员、量化研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2020年3月16日起,担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2023年5月20日,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起至2022年11月1日,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起,担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起,担任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月14日起,担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起至2022年11月1日,担任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日起至2022年11月1日,担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月11日至2025年12月11日,担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月29日起,担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日至2025年12月11日,担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月13日至2023年5月20日,担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起,担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月1日起,担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月20日起至2022年12月1日,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。自2022年4月7日起至2025年12月11日,担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日起,担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月7日起,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理助理。自2022年12月2日起,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年2月17日起至2024年11月30日,担任易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日至2025年12月27日,担任易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起,担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月15日起,担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月13日起,担任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月26日起至2025年12月11日,担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月2日起,担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月26日起,担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年6月22日起,担任易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月31日起,担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月19日起,担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月7日起,担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月7日起,担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2024年12月14日起至2025年12月19日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理助理;自2024年12月14日起至2025年12月19日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理助理;自2024年12月21日起,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月23日起,担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月20日起,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年12月20日起,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年3月18日起,担任易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 指数基金 | 7.26% | 2025-12-20至今 , 104天 | 购买 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 指数基金 | 7.37% | 2025-12-20至今 , 104天 | 购买 定投 |
| 易方达芯片ETF联接C | 018412 | 指数基金 | 50.29% | 2023-06-13至今 , 2年295天 | 购买 定投 |
| 易方达芯片ETF联接A | 018411 | 指数基金 | 51.55% | 2023-06-13至今 , 2年295天 | 购买 定投 |
| 易方达中证医疗ETF联接C | 017938 | 指数基金 | -25.31% | 2023-03-15至今 , 3年20天 | 购买 定投 |
| 易方达中证医疗ETF联接A | 017937 | 指数基金 | -24.63% | 2023-03-15至今 , 3年20天 | 购买 定投 |
| 易方达云计算联接C | 017854 | 指数基金 | 56.52% | 2023-03-15至今 , 3年20天 | 购买 定投 |
| 易方达云计算联接A | 017853 | 指数基金 | 57.96% | 2023-03-15至今 , 3年20天 | 购买 定投 |
| 易方达证券ETF联接C | 012700 | 指数基金 | 8.33% | 2022-03-02至今 , 4年33天 | 购买 定投 |
| 易方达证券ETF联接A | 012590 | 指数基金 | 8.81% | 2022-03-02至今 , 4年33天 | 购买 定投 |
| 易方达人工智能ETF联接C | 012734 | 指数基金 | 70.95% | 2022-03-01至今 , 4年34天 | 购买 定投 |
| 易方达人工智能ETF联接A | 012733 | 指数基金 | 71.63% | 2022-03-01至今 , 4年34天 | 购买 定投 |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 012718 | 指数基金 | 6.61% | 2022-02-14至今 , 4年49天 | 购买 定投 |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 012717 | 指数基金 | 7.92% | 2022-02-14至今 , 4年49天 | 购买 定投 |
| 易方达生物科技指数(LOF)A | 161122 | 指数基金 | -37.32% | 2020-12-03至今 , 5年122天 | 购买 定投 |
| 易方达生物科技指数(LOF)C | 010572 | 指数基金 | -40.95% | 2020-12-03至今 , 5年122天 | 购买 定投 |
本基金为易方达中证人工智能主题ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证人工智能主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |