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易方达中证龙头企业指数A

  • 最近一月
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  • 成立以来
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易方达中证龙头企业指数A(012756)

中风险
指数基金
最新净值(2026-05-15)
-0.94%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中等风险

  • 基金名称: 易方达中证龙头企业指数A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 陈英嘉
  • 成立日期: 2022-02-22
  • 基金全称: 易方达中证龙头企业指数证券投资基金A类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准: 中证龙头企业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 012756
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

5616.41

95.090%
银行存款和清算备付金

310.96

5.265%
其他资产

7.71

0.131%
合计

5935.08

100.485%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

3252.21

55.06%
金融业

1051.93

17.81%
采矿业

645.14

10.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

179.55

3.04%
科学研究和技术服务业

132.44

2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业

125.60

2.13%
农、林、牧、渔业

62.15

1.05%
建筑业

56.11

0.95%
交通运输、仓储和邮政业

51.33

0.87%
租赁和商务服务业

35.89

0.61%
卫生和社会工作

24.06

0.41%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300750 宁德时代 9.75
2 600519 贵州茅台 8.35
3 300308 中际旭创 5.88
4 601318 中国平安 5.56
5 601899 紫金矿业 4.95
6 600036 招商银行 4.47
7 000333 美的集团 3.45
8 600900 长江电力 3.04
9 002594 比亚迪 2.64
10 600276 恒瑞医药 2.27

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 陈英嘉
陈英嘉

陈英嘉

(该基金到任时间 : 2026-04-11 ; 从业时间 : 73天)

陈英嘉,男,中国籍,4年证券从业经历,金融硕士。2021年7月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资经理助理,现任研究员。自2026年3月5日起,担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月7日起,担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2026年3月7日起,担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2026年3月7日起,担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月7日起,担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月7日起,担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月28日起,担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2026年3月28日起,担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2026年3月28日起,担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月28日起,担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年4月11日起,担任易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起,担任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2026年4月11日起,担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月11日起,担任易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月11日起,担任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月16日起,担任易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达生物科技指数(LOF)A 161122 指数基金 -2.96% 2026-04-11至今 , 37天 购买 定投
易方达中证生物科技ETF联接C 019325 指数基金 -4.22% 2026-04-11至今 , 37天 购买 定投
易方达中证生物科技ETF联接A 019324 指数基金 -4.20% 2026-04-11至今 , 37天 购买 定投
易方达绿色电力ETF联接C 019059 指数基金 8.33% 2026-04-11至今 , 37天 购买 定投
易方达绿色电力ETF联接A 019058 指数基金 8.36% 2026-04-11至今 , 37天 购买 定投
易方达中证龙头企业指数C 012757 指数基金 4.00% 2026-04-11至今 , 37天 购买 定投
易方达中证龙头企业指数A 012756 指数基金 4.03% 2026-04-11至今 , 37天 购买 定投
易方达生物科技指数(LOF)C 010572 指数基金 -3.01% 2026-04-11至今 , 37天 购买 定投

最新投资策略

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权。本基金参与股指期货和股票期权交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <200万元 0.40%
200万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <200万元 0.60%
200万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
30天≤ N <180天 0.25%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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