推荐理由:指数基金,中等风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 5616.41 |
95.090% |
| 银行存款和清算备付金 | 310.96 |
5.265% |
| 其他资产 | 7.71 |
0.131% |
| 合计 | 5935.08 |
100.485% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3252.21 |
55.06% |
| 金融业 | 1051.93 |
17.81% |
| 采矿业 | 645.14 |
10.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.55 |
3.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.44 |
2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.60 |
2.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.15 |
1.05% |
| 建筑业 | 56.11 |
0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.33 |
0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 35.89 |
0.61% |
| 卫生和社会工作 | 24.06 |
0.41% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 9.75 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 8.35 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 5.88 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 5.56 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 4.95 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 4.47 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 3.45 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 3.04 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 2.64 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.27 |
陈英嘉,男,中国籍,4年证券从业经历,金融硕士。2021年7月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资经理助理,现任研究员。自2026年3月5日起,担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月7日起,担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2026年3月7日起,担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2026年3月7日起,担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月7日起,担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月7日起,担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月28日起,担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2026年3月28日起,担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2026年3月28日起,担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月28日起,担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年4月11日起,担任易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起,担任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2026年4月11日起,担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月11日起,担任易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月11日起,担任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月16日起,担任易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达生物科技指数(LOF)A | 161122 | 指数基金 | -2.96% | 2026-04-11至今 , 37天 | 购买 定投 |
| 易方达中证生物科技ETF联接C | 019325 | 指数基金 | -4.22% | 2026-04-11至今 , 37天 | 购买 定投 |
| 易方达中证生物科技ETF联接A | 019324 | 指数基金 | -4.20% | 2026-04-11至今 , 37天 | 购买 定投 |
| 易方达绿色电力ETF联接C | 019059 | 指数基金 | 8.33% | 2026-04-11至今 , 37天 | 购买 定投 |
| 易方达绿色电力ETF联接A | 019058 | 指数基金 | 8.36% | 2026-04-11至今 , 37天 | 购买 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 012757 | 指数基金 | 4.00% | 2026-04-11至今 , 37天 | 购买 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 指数基金 | 4.03% | 2026-04-11至今 , 37天 | 购买 定投 |
| 易方达生物科技指数(LOF)C | 010572 | 指数基金 | -3.01% | 2026-04-11至今 , 37天 | 购买 定投 |
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权。本基金参与股指期货和股票期权交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.40% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.25% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |