推荐理由:混合基金,中等风险
本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 29001.58 |
98.228% |
| 其他资产 | 451.90 |
1.531% |
| 买入返售金融资产 | 399.79 |
1.354% |
| 银行存款和清算备付金 | 222.74 |
0.754% |
| 合计 | 30076.02 |
101.867% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
杨康,男,中国籍,10年证券从业经历,金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、多资产公募投资部总经理助理、基金经理助理。自2019年10月11日起,担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月11日至2022年8月5日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起,担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月7日起,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月10日起,担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年6月19日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年6月19日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月19日至2019年11月6日,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月19日至2020年3月6日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日至2022年8月5日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日至2022年8月5日,担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月18日起,担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月1日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月7日至2023年6月28日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日,担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日,担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年11月30日,担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起,担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月11日起,担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月20日起,担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月15日起,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月24日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月22日至2022年8月5日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月8日至2023年6月28日,担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起,担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月2日至2023年6月28日,担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月30日起,担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日起,担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日至2023年6月20日,担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日起,担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年9月13日,担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2023年9月13日,担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年4月9日,担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年4月9日,担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2023年9月13日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年4月9日,担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2023年11月4日,担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年4月9日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起,担任易方达悦恒稳健债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达瑞锦灵活配置混合C | 009690 | 混合基金 | 26.21% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞锦灵活配置混合A | 009689 | 混合基金 | 27.14% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞兴灵活配置混合E | 001818 | 混合基金 | 14.56% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞兴灵活配置混合I | 001817 | 混合基金 | 15.38% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞智灵活配置混合E | 001807 | 混合基金 | 14.68% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞智灵活配置混合I | 001806 | 混合基金 | 15.49% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞景灵活配置混合 | 001433 | 混合基金 | 17.07% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达新鑫灵活配置混合E | 001286 | 混合基金 | 13.01% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达新鑫灵活配置混合I | 001285 | 混合基金 | 13.87% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 混合基金 | 17.96% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 债券基金 | 13.30% | 2021-12-01至今 , 4年126天 | 购买 定投 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 债券基金 | 15.16% | 2021-12-01至今 , 4年126天 | 购买 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 混合基金 | 127.08% | 2019-11-07至今 , 6年151天 | 购买 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 混合基金 | 135.95% | 2019-11-07至今 , 6年151天 | 购买 定投 |
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产(含可转债)、股票、现金类资产间进行优化配置,确定各类资产的中长期配置比例,并结合市场环境动态调整各类资产的配置比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金投资于可转债资产的比例为0%-95%,基金管理人将综合考量可转债的市场容量、流动性、基本面和风险收益特征等因素,决定投资可转债的具体品种和比例,并根据市场情况进行主动灵活地调整。 本基金可适度参与股票资产投资。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.50% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N <365天 | 0.10% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.05% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |