推荐理由:混合基金,中低风险
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 229670.03 |
109.227% |
| 权益类投资 | 20770.06 |
9.878% |
| 其他资产 | 2777.41 |
1.321% |
| 银行存款和清算备付金 | 1466.00 |
0.697% |
| 合计 | 254683.50 |
121.123% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12695.98 |
6.04% |
| 金融业 | 2229.69 |
1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1780.62 |
0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 877.77 |
0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 796.24 |
0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 549.74 |
0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 525.31 |
0.25% |
| 采矿业 | 513.48 |
0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317.29 |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212.21 |
0.10% |
| 建筑业 | 188.73 |
0.09% |
| 房地产业 | 80.34 |
0.04% |
| 批发和零售业 | 2.67 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600522 | 中天科技 | 0.62 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 0.42 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 0.41 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 0.40 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 0.28 |
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.26 |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 0.22 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 0.21 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 0.21 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 0.20 |
杨康,男,中国籍,10年证券从业经历,金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、多资产公募投资部总经理助理、基金经理助理。自2019年10月11日起,担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月11日至2022年8月5日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起,担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月7日起,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月10日起,担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年6月19日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年6月19日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月19日至2019年11月6日,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月19日至2020年3月6日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日至2022年8月5日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日至2022年8月5日,担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月18日起,担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月1日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月7日至2023年6月28日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日,担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日,担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年11月30日,担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起,担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月11日起,担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月20日起,担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月15日起,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月24日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月22日至2022年8月5日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月8日至2023年6月28日,担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起,担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月2日至2023年6月28日,担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月30日起,担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日起,担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日至2023年6月20日,担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日起,担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年9月13日,担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2023年9月13日,担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年4月9日,担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年4月9日,担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2023年9月13日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年4月9日,担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2023年11月4日,担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年4月9日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起,担任易方达悦恒稳健债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达瑞锦灵活配置混合C | 009690 | 混合基金 | 26.21% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞锦灵活配置混合A | 009689 | 混合基金 | 27.14% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞兴灵活配置混合E | 001818 | 混合基金 | 14.56% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞兴灵活配置混合I | 001817 | 混合基金 | 15.38% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞智灵活配置混合E | 001807 | 混合基金 | 14.68% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞智灵活配置混合I | 001806 | 混合基金 | 15.49% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞景灵活配置混合 | 001433 | 混合基金 | 17.07% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达新鑫灵活配置混合E | 001286 | 混合基金 | 13.01% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达新鑫灵活配置混合I | 001285 | 混合基金 | 13.87% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 混合基金 | 17.96% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 债券基金 | 13.30% | 2021-12-01至今 , 4年126天 | 购买 定投 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 债券基金 | 15.16% | 2021-12-01至今 , 4年126天 | 购买 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 混合基金 | 127.08% | 2019-11-07至今 , 6年151天 | 购买 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 混合基金 | 135.95% | 2019-11-07至今 , 6年151天 | 购买 定投 |
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N <365天 | 0.05% | |
| N≥365天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |