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易方达瑞智灵活配置混合I

  • 最近一月
  • 今年以来
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  • 成立以来
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易方达瑞智灵活配置混合I(001806)

中低风险
混合基金
最新净值(2026-04-03)
-0.07%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.60%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中低风险

  • 基金名称: 易方达瑞智灵活配置混合I
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 杨康
  • 成立日期: 2017-06-21
  • 基金全称: 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金I类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准: 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
  • 基金代码: 001806
  • 基金托管人: 平安银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

投资组合范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货、国债期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资组合 (截止日期:2025-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

85739.78

113.757%
权益类投资

8375.88

11.113%
其他资产

673.74

0.894%
银行存款和清算备付金

525.87

0.698%
合计

95315.27

126.462%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

4514.21

5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

1087.79

1.44%
金融业

1057.06

1.40%
采矿业

692.98

0.92%
科学研究和技术服务业

315.37

0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业

238.06

0.32%
交通运输、仓储和邮政业

231.11

0.31%
建筑业

91.31

0.12%
房地产业

61.00

0.08%
水利、环境和公共设施管理业

50.91

0.07%
农、林、牧、渔业

20.74

0.03%
租赁和商务服务业

15.33

0.02%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600660 福耀玻璃 0.63
2 600900 长江电力 0.61
3 601601 中国太保 0.47
4 600522 中天科技 0.46
5 002475 立讯精密 0.45
6 600028 中国石化 0.40
7 601899 紫金矿业 0.38
8 601058 赛轮轮胎 0.35
9 601965 中国汽研 0.34
10 600519 贵州茅台 0.34

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 杨康
杨康

杨康

(该基金到任时间 : 2022-08-06 ; 从业时间 : 6年又150天)

杨康,男,中国籍,10年证券从业经历,金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、多资产公募投资部总经理助理、基金经理助理。自2019年10月11日起,担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月11日至2022年8月5日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起,担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月7日起,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月10日起,担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年6月19日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年6月19日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月19日至2019年11月6日,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月19日至2020年3月6日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日至2022年8月5日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日至2022年8月5日,担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月18日起,担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月1日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月7日至2023年6月28日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日,担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日,担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年11月30日,担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起,担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月11日起,担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月20日起,担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月15日起,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月24日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月22日至2022年8月5日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月8日至2023年6月28日,担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起,担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月2日至2023年6月28日,担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月30日起,担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日起,担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日至2023年6月20日,担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日起,担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年9月13日,担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2023年9月13日,担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年4月9日,担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年4月9日,担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2023年9月13日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年4月9日,担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2023年11月4日,担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年4月9日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起,担任易方达悦恒稳健债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达瑞锦灵活配置混合C 009690 混合基金 26.21% 2022-08-06至今 , 3年243天 购买 定投
易方达瑞锦灵活配置混合A 009689 混合基金 27.14% 2022-08-06至今 , 3年243天 购买 定投
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 混合基金 14.56% 2022-08-06至今 , 3年243天 购买 定投
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 混合基金 15.38% 2022-08-06至今 , 3年243天 购买 定投
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 混合基金 14.68% 2022-08-06至今 , 3年243天 购买 定投
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 混合基金 15.49% 2022-08-06至今 , 3年243天 购买 定投
易方达瑞景灵活配置混合 001433 混合基金 17.07% 2022-08-06至今 , 3年243天 购买 定投
易方达新鑫灵活配置混合E 001286 混合基金 13.01% 2022-08-06至今 , 3年243天 购买 定投
易方达新鑫灵活配置混合I 001285 混合基金 13.87% 2022-08-06至今 , 3年243天 购买 定投
易方达新利灵活配置混合 001249 混合基金 17.96% 2022-08-06至今 , 3年243天 购买 定投
易方达裕富债券C 008557 债券基金 13.30% 2021-12-01至今 , 4年126天 购买 定投
易方达裕富债券A 008556 债券基金 15.16% 2021-12-01至今 , 4年126天 购买 定投
易方达鑫转增利混合C 005877 混合基金 127.08% 2019-11-07至今 , 6年151天 购买 定投
易方达鑫转增利混合A 005876 混合基金 135.95% 2019-11-07至今 , 6年151天 购买 定投

最新投资策略

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.50%
100万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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风险问卷测评 未测评
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