推荐理由:混合基金,中低风险
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 41255.47 |
98.498% |
| 权益类投资 | 10041.53 |
23.974% |
| 银行存款和清算备付金 | 221.04 |
0.528% |
| 其他资产 | 67.46 |
0.161% |
| 合计 | 51585.50 |
123.162% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5626.01 |
13.43% |
| 金融业 | 1599.52 |
3.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 808.25 |
1.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 382.26 |
0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 371.80 |
0.89% |
| 采矿业 | 316.87 |
0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 278.22 |
0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192.07 |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 160.78 |
0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.21 |
0.34% |
| 房地产业 | 94.18 |
0.22% |
| 卫生和社会工作 | 67.36 |
0.16% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1.22 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 1.16 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.05 |
| 4 | 600323 | 瀚蓝环境 | 0.89 |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 0.88 |
| 6 | 002714 | 牧原股份 | 0.83 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 0.78 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 0.76 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 0.73 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 0.73 |
杨康,男,中国籍,10年证券从业经历,金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、多资产公募投资部总经理助理、基金经理助理。自2019年10月11日起,担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月11日至2022年8月5日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起,担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月7日起,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月10日起,担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年6月19日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年6月19日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月19日至2019年11月6日,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月19日至2020年3月6日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日至2022年8月5日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日至2022年8月5日,担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月18日起,担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月1日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月7日至2023年6月28日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日,担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日,担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年11月30日,担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起,担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月11日起,担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月20日起,担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月15日起,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月24日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月22日至2022年8月5日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月8日至2023年6月28日,担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起,担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月2日至2023年6月28日,担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月30日起,担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日起,担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日至2023年6月20日,担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日起,担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年9月13日,担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2023年9月13日,担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年4月9日,担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年4月9日,担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2023年9月13日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年4月9日,担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2023年11月4日,担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年4月9日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起,担任易方达悦恒稳健债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达瑞锦灵活配置混合C | 009690 | 混合基金 | 26.21% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞锦灵活配置混合A | 009689 | 混合基金 | 27.14% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞兴灵活配置混合E | 001818 | 混合基金 | 14.56% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞兴灵活配置混合I | 001817 | 混合基金 | 15.38% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞智灵活配置混合E | 001807 | 混合基金 | 14.68% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞智灵活配置混合I | 001806 | 混合基金 | 15.49% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达瑞景灵活配置混合 | 001433 | 混合基金 | 17.07% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达新鑫灵活配置混合E | 001286 | 混合基金 | 13.01% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达新鑫灵活配置混合I | 001285 | 混合基金 | 13.87% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 混合基金 | 17.96% | 2022-08-06至今 , 3年243天 | 购买 定投 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 债券基金 | 13.30% | 2021-12-01至今 , 4年126天 | 购买 定投 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 债券基金 | 15.16% | 2021-12-01至今 , 4年126天 | 购买 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 混合基金 | 127.08% | 2019-11-07至今 , 6年151天 | 购买 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 混合基金 | 135.95% | 2019-11-07至今 , 6年151天 | 购买 定投 |
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(3)政策因素,密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |