推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,投资于股票、权证等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 110848.75 |
87.053% |
| 权益类投资 | 15376.30 |
12.076% |
| 买入返售金融资产 | 2880.00 |
2.262% |
| 其他资产 | 2234.95 |
1.755% |
| 银行存款和清算备付金 | 2023.81 |
1.589% |
| 合计 | 133363.80 |
104.735% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8171.47 |
6.42% |
| 采矿业 | 2180.52 |
1.71% |
| 金融业 | 1911.81 |
1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1191.21 |
0.94% |
| 房地产业 | 762.71 |
0.60% |
| 批发和零售业 | 288.60 |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 244.61 |
0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.32 |
0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 109.63 |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.33 |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80.87 |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.60 |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 30.62 |
0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 0.72 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 0.63 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 0.57 |
| 4 | 601001 | 晋控煤业 | 0.46 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 0.45 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 0.43 |
| 7 | 001979 | 招商蛇口 | 0.38 |
| 8 | 000983 | 山西焦煤 | 0.28 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 0.27 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 0.26 |
李君,男,中国籍,20年证券从业经历,管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理、安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理、招商证券股份有限公司研发中心分析师、华泰证券股份有限公司研究所首席分析师、国投证券股份有限公司研究中心副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。自2017年12月26日至2021年1月27日,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理,自2017年12月26日起至2024年4月11日,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起,担任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起,担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日,担任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年9月10日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年4月2日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月14日至2021年2月8日,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2023年9月12日,担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月30日至2022年1月18日,担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月26日起,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日至2021年4月26日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起,担任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2022年9月30日,担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日至2023年1月9日,担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日至2023年9月12日,担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2025年8月6日,担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日,代任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日,代任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日至2025年4月1日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年3月21日起至2025年7月15日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2025年7月15日,担任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起至2025年7月15日,担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起,担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信平衡增利混合C | 012251 | 混合基金 | 11.50% | 2025-07-15至今 , 288天 | 购买 定投 |
| 安信平衡增利混合A | 012250 | 混合基金 | 11.95% | 2025-07-15至今 , 288天 | 购买 定投 |
| 安信民稳增长混合C | 008810 | 混合基金 | 9.59% | 2025-07-15至今 , 288天 | 购买 定投 |
| 安信民稳增长混合A | 008809 | 混合基金 | 9.95% | 2025-07-15至今 , 288天 | 购买 定投 |
| 安信稳健汇利一年持有期混合C | 012610 | 混合基金 | 17.01% | 2021-08-10至今 , 4年263天 | 购买 定投 |
| 安信稳健汇利一年持有期混合A | 012609 | 混合基金 | 19.24% | 2021-08-10至今 , 4年263天 | 购买 定投 |
| 安信永鑫增强债券C | 003638 | 债券基金 | 18.10% | 2021-04-26至今 , 5年4天 | 购买 定投 |
| 安信永鑫增强债券A | 003637 | 债券基金 | 19.10% | 2021-04-26至今 , 5年4天 | 购买 定投 |
| 安信新趋势灵活配置混合C | 001711 | 混合基金 | 47.27% | 2017-12-26至今 , 8年126天 | 购买 定投 |
| 安信新趋势灵活配置混合A | 001710 | 混合基金 | 49.93% | 2017-12-26至今 , 8年126天 | 购买 定投 |
| 安信稳健增值灵活配置混合C | 001338 | 混合基金 | 54.68% | 2017-12-26至今 , 8年126天 | 购买 定投 |
| 安信稳健增值灵活配置混合A | 001316 | 混合基金 | 61.30% | 2017-12-26至今 , 8年126天 | 购买 定投 |
本基金通过上下结合的宏观和微观研究,综合考虑权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产的预期收益状况,合理确定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。在控制净值波动,追求稳健增值的基础上,尽可能提高基金的收益水平。 本基金以债券资产投资为主,通过上下结合的宏观和微观研究,动态调整债券资产在信用债与利率债之间的配比,进行积极的债券配置。同时,本基金会适当进行股票投资,根据对市场研究的结果,把握相对较确定性的投资机会,以在获得稳定回报的基础上,起到增强投资收益的目的。 本基金的权益类投资以实现绝对收益为目标,严格控制权益类投资组合下跌风险。 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和市场流动性等因素,综合运用定性基本面分析和定量分析对资产支持证券的价值进行评估,实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。
黄琬舒,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、固定收益部投资经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部总经理助理、混合资产投资部副总经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。2021年4月2日至2022年9月30日,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年4月4日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日至2023年4月4日,担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起,担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起,担任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起,担任安信欣鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信恒鑫增强债券C | 015979 | 债券基金 | 6.42% | 2025-02-11至今 , 1年77天 | 购买 定投 |
| 安信恒鑫增强债券A | 015978 | 债券基金 | 6.56% | 2025-02-11至今 , 1年77天 | 购买 定投 |
| 安信永利信用定期开放债券C | 000335 | 债券基金 | 11.14% | 2024-04-11至今 , 2年18天 | 购买 定投 |
| 安信永利信用定期开放债券A | 000310 | 债券基金 | 12.05% | 2024-04-11至今 , 2年18天 | 购买 定投 |
| 安信目标收益债券C | 750003 | 债券基金 | 12.56% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信目标收益债券A | 750002 | 债券基金 | 13.63% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信中短利率债债券(LOF)C | 167505 | 债券基金 | 6.22% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信中短利率债债券(LOF)A | 167504 | 债券基金 | 6.31% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信中短利率债债券(LOF)D | 019122 | 债券基金 | 6.20% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信丰穗一年持有期混合C | 012257 | 混合基金 | 18.19% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信丰穗一年持有期混合A | 012256 | 混合基金 | 19.04% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信永鑫增强债券C | 003638 | 债券基金 | 9.80% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信永鑫增强债券A | 003637 | 债券基金 | 10.07% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
本基金通过上下结合的宏观和微观研究,综合考虑权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产的预期收益状况,合理确定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。在控制净值波动,追求稳健增值的基础上,尽可能提高基金的收益水平。 本基金以债券资产投资为主,通过上下结合的宏观和微观研究,动态调整债券资产在信用债与利率债之间的配比,进行积极的债券配置。同时,本基金会适当进行股票投资,根据对市场研究的结果,把握相对较确定性的投资机会,以在获得稳定回报的基础上,起到增强投资收益的目的。 本基金的权益类投资以实现绝对收益为目标,严格控制权益类投资组合下跌风险。 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和市场流动性等因素,综合运用定性基本面分析和定量分析对资产支持证券的价值进行评估,实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |