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首页 基金产品 安信永利信用定期开放债券C

安信永利信用定期开放债券C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

安信永利信用定期开放债券C(000335)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-28)
0.00%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 安信永利信用定期开放债券C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 黄琬舒,柴迪伊
  • 成立日期: 2013-11-08
  • 基金全称: 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 安信基金管理有限责任公司
  • 基金管理费: 0.40%
  • 业绩评价标准: 1.5×1年期银行定期存款基准利率
  • 基金代码: 000335
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

投资组合范围

本基金投资范围包括国债、中期票据、央行票据、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的首发或增发,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、央行票据和政策性金融债等之外的非国家信用的各类债券。 本基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%,本基金在开放期、封闭期前3个月以及封闭期最后3个月不受上述投资比例限制。在开放期,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

99992.38

90.440%
买入返售金融资产

10320.00

9.334%
其他资产

4053.99

3.667%
银行存款和清算备付金

316.23

0.286%
合计

114682.60

103.726%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 黄琬舒
  • 柴迪伊
黄琬舒

黄琬舒

(该基金到任时间 : 2024-04-11 ; 从业时间 : 4年又132天)

黄琬舒,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、固定收益部投资经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部总经理助理、混合资产投资部副总经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。2021年4月2日至2022年9月30日,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年4月4日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日至2023年4月4日,担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起,担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起,担任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起,担任安信欣鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 债券基金 6.42% 2025-02-11至今 , 1年77天 购买 定投
安信恒鑫增强债券A 015978 债券基金 6.56% 2025-02-11至今 , 1年77天 购买 定投
安信永利信用定期开放债券C 000335 债券基金 11.14% 2024-04-11至今 , 2年19天 购买 定投
安信永利信用定期开放债券A 000310 债券基金 12.05% 2024-04-11至今 , 2年19天 购买 定投
安信目标收益债券C 750003 债券基金 12.56% 2023-12-21至今 , 2年131天 购买 定投
安信目标收益债券A 750002 债券基金 13.63% 2023-12-21至今 , 2年131天 购买 定投
安信中短利率债债券(LOF)C 167505 债券基金 6.22% 2023-12-21至今 , 2年131天 购买 定投
安信中短利率债债券(LOF)A 167504 债券基金 6.31% 2023-12-21至今 , 2年131天 购买 定投
安信中短利率债债券(LOF)D 019122 债券基金 6.20% 2023-12-21至今 , 2年130天 购买 定投
安信丰穗一年持有期混合C 012257 混合基金 18.19% 2023-12-21至今 , 2年130天 购买 定投
安信丰穗一年持有期混合A 012256 混合基金 19.04% 2023-12-21至今 , 2年130天 购买 定投
安信永鑫增强债券C 003638 债券基金 9.80% 2023-12-21至今 , 2年131天 购买 定投
安信永鑫增强债券A 003637 债券基金 10.07% 2023-12-21至今 , 2年131天 购买 定投

最新投资策略

封闭期投资策略:为合理控制本基金在开放期内的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,在封闭期内,本基金将严格遵守投资组合久期与封闭期适当匹配的原则。 本基金将基于宏观经济研究、货币政策研究、利率研究和证券市场政策分析等宏观基本面研究,综合信用分析、流动性分析、预期收益及市场结构等因素的分析结果,在符合本基金投资比例限制和久期配置的基础上,通过合理配置并调整国债、央行票据、金融债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中的构成比例,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 本基金可转换债券的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。 开放期投资策略:在开放期内,基金管理人将采取各种有效措施保障基金运作安排,为防范流动性风险,本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的组合流动性,减小基金净值的波动。

柴迪伊

柴迪伊

(该基金到任时间 : 2026-04-17 ; 从业时间 : 2年又89天)

柴迪伊,女,中国籍,10年证券从业经历,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部基金经理。现任混合资产投资部基金经理。自2024年2月1日起,担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日至2025年3月20日,担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起,担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起至2026年3月20日,担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起,拟任安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
安信永利信用定期开放债券C 000335 债券基金 0.02% 2026-04-17至今 , 13天 购买 定投
安信永利信用定期开放债券A 000310 债券基金 0.03% 2026-04-17至今 , 13天 购买 定投
安信平稳双利3个月持有期混合C 009767 混合基金 3.42% 2025-12-09至今 , 142天 购买 定投
安信平稳双利3个月持有期混合A 009766 混合基金 3.58% 2025-12-09至今 , 142天 购买 定投
安信新价值灵活配置混合C 003027 混合基金 3.66% 2025-12-09至今 , 142天 购买 定投
安信新价值灵活配置混合A 003026 混合基金 3.74% 2025-12-09至今 , 142天 购买 定投
安信鑫日享中短债债券C 007246 债券基金 1.94% 2025-04-24至今 , 1年6天 购买 定投
安信鑫日享中短债债券A 007245 债券基金 2.20% 2025-04-24至今 , 1年6天 购买 定投
安信聚利增强债券B 010053 债券基金 29.78% 2024-02-01至今 , 2年89天 购买 定投
安信尊享添利利率债债券C 009785 债券基金 6.67% 2024-02-01至今 , 2年89天 购买 定投
安信尊享添利利率债债券A 009784 债券基金 7.17% 2024-02-01至今 , 2年89天 购买 定投
安信聚利增强债券C 006840 债券基金 29.21% 2024-02-01至今 , 2年89天 购买 定投
安信聚利增强债券A 006839 债券基金 29.79% 2024-02-01至今 , 2年89天 购买 定投

最新投资策略

封闭期投资策略:为合理控制本基金在开放期内的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,在封闭期内,本基金将严格遵守投资组合久期与封闭期适当匹配的原则。 本基金将基于宏观经济研究、货币政策研究、利率研究和证券市场政策分析等宏观基本面研究,综合信用分析、流动性分析、预期收益及市场结构等因素的分析结果,在符合本基金投资比例限制和久期配置的基础上,通过合理配置并调整国债、央行票据、金融债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中的构成比例,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,信用债资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 本基金可转换债券的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。 开放期投资策略:在开放期内,基金管理人将采取各种有效措施保障基金运作安排,为防范流动性风险,本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的组合流动性,减小基金净值的波动。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
N≥365天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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风险问卷测评 未测评
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