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安信尊享添利利率债债券C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
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安信尊享添利利率债债券C(009785)

中低风险
债券基金
最新净值(2026-04-28)
0.02%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 安信尊享添利利率债债券C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 王涛,柴迪伊
  • 成立日期: 2020-08-24
  • 基金全称: 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 安信基金管理有限责任公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准: 中债-1-30年利率债财富(3-5年)指数收益率
  • 基金代码: 009785
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例应遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金所指的利率债是指国债、政策性金融债、央行票据等。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

23460.52

116.683%
其他资产

4741.51

23.582%
银行存款和清算备付金

594.74

2.958%
合计

28796.77

143.224%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王涛
  • 柴迪伊
王涛

王涛

(该基金到任时间 : 2020-08-24 ; 从业时间 : 9年又354天)

王涛,男,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士。CFA、FRM。具有基金从业资格。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、投资决策委员会成员。2015年1月21日至2017年7月29日,担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日,担任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2017年7月29日,担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日,担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日,担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日,担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年7月28日,担任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日,担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日,担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日,担任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日,担任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日,担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日,担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月13日,担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日,担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日,担任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日,担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日,担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2022年6月23日,担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2021年12月29日,担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2020年12月8日,担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2021年12月29日,担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2021年10月19日,担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月7日至2020年11月27日,担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起,担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起,担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2024年4月29日,担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年6月23日,担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日至2025年3月20日,担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年11月7日,担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2025年11月18日,担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2022年8月5日,担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2024年4月29日,担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日至2024年6月6日,担任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起,担任安信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
安信臻享三个月定期开放债券 016108 债券基金 10.60% 2022-11-25至今 , 3年157天 购买 定投
安信尊享添利利率债债券C 009785 债券基金 21.25% 2020-08-24至今 , 5年250天 购买 定投
安信尊享添利利率债债券A 009784 债券基金 22.68% 2020-08-24至今 , 5年250天 购买 定投
安信丰泽39个月定期开放债券 008523 债券基金 16.79% 2020-03-05至今 , 6年57天 购买 定投

最新投资策略

类属配置是指对各个市场及各种类债券金融工具之间的比例进行动态的调整和分配,以获得最符合本基金风险收益特征的资产组合。 本基金将深入分析宏观基本面,包括但不局限于经济周期分析、经济运行状况及展望、货币政策、财政政策、GDP、M2/社融/广义信贷、CPI/PPI、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额、债券供求关系和投资者结构、资金面等各个因素,判断市场利率走势的方向。 收益率曲线会根据经济基本面走势、资金面情况和市场交易行为出现上移/下移,或者平坦化/陡峭化。 由于发行规模、发行节点、流动性、市场偏好等问题,不同的利率债品种之间经常存在利差。 当回购利率低于债券收益率时,本基金将融入回购资金并将其投资于债券,从而获得超出回购资金成本的套利收益。

柴迪伊

柴迪伊

(该基金到任时间 : 2024-02-01 ; 从业时间 : 2年又89天)

柴迪伊,女,中国籍,10年证券从业经历,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部基金经理。现任混合资产投资部基金经理。自2024年2月1日起,担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日至2025年3月20日,担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起,担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起至2026年3月20日,担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起,担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起,拟任安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
安信永利信用定期开放债券C 000335 债券基金 0.02% 2026-04-17至今 , 13天 购买 定投
安信永利信用定期开放债券A 000310 债券基金 0.03% 2026-04-17至今 , 13天 购买 定投
安信平稳双利3个月持有期混合C 009767 混合基金 3.42% 2025-12-09至今 , 142天 购买 定投
安信平稳双利3个月持有期混合A 009766 混合基金 3.58% 2025-12-09至今 , 142天 购买 定投
安信新价值灵活配置混合C 003027 混合基金 3.66% 2025-12-09至今 , 142天 购买 定投
安信新价值灵活配置混合A 003026 混合基金 3.74% 2025-12-09至今 , 142天 购买 定投
安信鑫日享中短债债券C 007246 债券基金 1.94% 2025-04-24至今 , 1年6天 购买 定投
安信鑫日享中短债债券A 007245 债券基金 2.20% 2025-04-24至今 , 1年6天 购买 定投
安信聚利增强债券B 010053 债券基金 29.78% 2024-02-01至今 , 2年89天 购买 定投
安信尊享添利利率债债券C 009785 债券基金 6.67% 2024-02-01至今 , 2年89天 购买 定投
安信尊享添利利率债债券A 009784 债券基金 7.17% 2024-02-01至今 , 2年89天 购买 定投
安信聚利增强债券C 006840 债券基金 29.21% 2024-02-01至今 , 2年89天 购买 定投
安信聚利增强债券A 006839 债券基金 29.79% 2024-02-01至今 , 2年89天 购买 定投

最新投资策略

类属配置是指对各个市场及各种类债券金融工具之间的比例进行动态的调整和分配,以获得最符合本基金风险收益特征的资产组合。 本基金将深入分析宏观基本面,包括但不局限于经济周期分析、经济运行状况及展望、货币政策、财政政策、GDP、M2/社融/广义信贷、CPI/PPI、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额、债券供求关系和投资者结构、资金面等各个因素,判断市场利率走势的方向。 收益率曲线会根据经济基本面走势、资金面情况和市场交易行为出现上移/下移,或者平坦化/陡峭化。 由于发行规模、发行节点、流动性、市场偏好等问题,不同的利率债品种之间经常存在利差。 当回购利率低于债券收益率时,本基金将融入回购资金并将其投资于债券,从而获得超出回购资金成本的套利收益。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.10%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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