推荐理由:张翼飞管理,年年正收益
在严格控制风险的前提下,以3个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M)为收益跟踪目标,并力争实现超越目标基准的投资回报。
本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股,仅可持有因可转债转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金各类资产投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 204524.61 |
94.390% |
| 买入返售金融资产 | 11550.08 |
5.331% |
| 其他资产 | 6161.54 |
2.844% |
| 银行存款和清算备付金 | 1591.37 |
0.734% |
| 合计 | 223827.60 |
103.299% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
黄琬舒,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、固定收益部投资经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部总经理助理、混合资产投资部副总经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。2021年4月2日至2022年9月30日,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年4月4日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日至2023年4月4日,担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起,担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起,担任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起,担任安信欣鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信恒鑫增强债券C | 015979 | 债券基金 | 6.42% | 2025-02-11至今 , 1年77天 | 购买 定投 |
| 安信恒鑫增强债券A | 015978 | 债券基金 | 6.56% | 2025-02-11至今 , 1年77天 | 购买 定投 |
| 安信永利信用定期开放债券C | 000335 | 债券基金 | 11.14% | 2024-04-11至今 , 2年19天 | 购买 定投 |
| 安信永利信用定期开放债券A | 000310 | 债券基金 | 12.05% | 2024-04-11至今 , 2年19天 | 购买 定投 |
| 安信目标收益债券C | 750003 | 债券基金 | 12.56% | 2023-12-21至今 , 2年131天 | 购买 定投 |
| 安信目标收益债券A | 750002 | 债券基金 | 13.63% | 2023-12-21至今 , 2年131天 | 购买 定投 |
| 安信中短利率债债券(LOF)C | 167505 | 债券基金 | 6.22% | 2023-12-21至今 , 2年131天 | 购买 定投 |
| 安信中短利率债债券(LOF)A | 167504 | 债券基金 | 6.31% | 2023-12-21至今 , 2年131天 | 购买 定投 |
| 安信中短利率债债券(LOF)D | 019122 | 债券基金 | 6.20% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信丰穗一年持有期混合C | 012257 | 混合基金 | 18.19% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信丰穗一年持有期混合A | 012256 | 混合基金 | 19.04% | 2023-12-21至今 , 2年130天 | 购买 定投 |
| 安信永鑫增强债券C | 003638 | 债券基金 | 9.80% | 2023-12-21至今 , 2年131天 | 购买 定投 |
| 安信永鑫增强债券A | 003637 | 债券基金 | 10.07% | 2023-12-21至今 , 2年131天 | 购买 定投 |
本基金为债券型基金,不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购或增发新股。 在债券研究中,本基金从信用和利息两个维度将债券品种划分为:利率品种和信用品种,固定利率品种和浮动利率品种。 在投资过程中,本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。 信用类品种相比利率类产品具有较高收益和较高风险。 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,主要选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确的投资收益测算基础上,积极采取回购杠杆操作,在有效控制风险的条件下为基金资产增加收益。 国内浮息债市场已经具有一定的规模。 债券一级市场也就是债券的发行市场。 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.10% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.05% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |