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首页 基金产品 安信稳健增值灵活配置混合A

安信稳健增值灵活配置混合A

  • 最近一月
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  • 最近1年
  • 成立以来
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安信稳健增值灵活配置混合A(001316)

中风险
混合基金
最新净值(2026-04-28)
0.26%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中风险

  • 基金名称: 安信稳健增值灵活配置混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 李君
  • 成立日期: 2015-05-25
  • 基金全称: 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 安信基金管理有限责任公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
  • 基金代码: 001316
  • 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、大额存单、回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

708924.05

80.410%
权益类投资

134204.15

15.222%
买入返售金融资产

27001.64

3.063%
银行存款和清算备付金

15147.23

1.718%
其他资产

3173.80

0.360%
合计

888450.88

100.773%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

57227.63

6.49%
采矿业

29244.23

3.32%
金融业

22372.67

2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业

10500.06

1.19%
房地产业

8346.84

0.95%
批发和零售业

1932.69

0.22%
文化、体育和娱乐业

1548.53

0.18%
租赁和商务服务业

691.75

0.08%
科学研究和技术服务业

677.44

0.08%
交通运输、仓储和邮政业

662.10

0.08%
水利、环境和公共设施管理业

446.88

0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

379.08

0.04%
住宿和餐饮业

174.27

0.02%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000333 美的集团 1.10
2 601001 晋控煤业 0.98
3 600036 招商银行 0.98
4 002142 宁波银行 0.88
5 600690 海尔智家 0.88
6 600050 中国联通 0.80
7 600048 保利发展 0.80
8 601898 中煤能源 0.69
9 600985 淮北矿业 0.64
10 601166 兴业银行 0.56

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 李君
李君

李君

(该基金到任时间 : 2017-12-26 ; 从业时间 : 8年又125天)

李君,男,中国籍,20年证券从业经历,管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理、安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理、招商证券股份有限公司研发中心分析师、华泰证券股份有限公司研究所首席分析师、国投证券股份有限公司研究中心副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。自2017年12月26日至2021年1月27日,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理,自2017年12月26日起至2024年4月11日,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起,担任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起,担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日,担任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年9月10日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年4月2日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月14日至2021年2月8日,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2023年9月12日,担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月30日至2022年1月18日,担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月26日起,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日至2021年4月26日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起,担任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2022年9月30日,担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日至2023年1月9日,担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日至2023年9月12日,担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2025年8月6日,担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日,代任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日,代任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日至2025年4月1日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年3月21日起至2025年7月15日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2025年7月15日,担任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起至2025年7月15日,担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起,担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
安信平衡增利混合C 012251 混合基金 11.50% 2025-07-15至今 , 288天 购买 定投
安信平衡增利混合A 012250 混合基金 11.95% 2025-07-15至今 , 288天 购买 定投
安信民稳增长混合C 008810 混合基金 9.59% 2025-07-15至今 , 288天 购买 定投
安信民稳增长混合A 008809 混合基金 9.95% 2025-07-15至今 , 288天 购买 定投
安信稳健汇利一年持有期混合C 012610 混合基金 17.01% 2021-08-10至今 , 4年263天 购买 定投
安信稳健汇利一年持有期混合A 012609 混合基金 19.24% 2021-08-10至今 , 4年263天 购买 定投
安信永鑫增强债券C 003638 债券基金 18.10% 2021-04-26至今 , 5年4天 购买 定投
安信永鑫增强债券A 003637 债券基金 19.10% 2021-04-26至今 , 5年4天 购买 定投
安信新趋势灵活配置混合C 001711 混合基金 47.27% 2017-12-26至今 , 8年126天 购买 定投
安信新趋势灵活配置混合A 001710 混合基金 49.93% 2017-12-26至今 , 8年126天 购买 定投
安信稳健增值灵活配置混合C 001338 混合基金 54.68% 2017-12-26至今 , 8年126天 购买 定投
安信稳健增值灵活配置混合A 001316 混合基金 61.30% 2017-12-26至今 , 8年126天 购买 定投

最新投资策略

本基金旨在追求绝对回报,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.10%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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