推荐理由:混合基金,中风险
本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、大额存单、回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 708924.05 |
80.410% |
| 权益类投资 | 134204.15 |
15.222% |
| 买入返售金融资产 | 27001.64 |
3.063% |
| 银行存款和清算备付金 | 15147.23 |
1.718% |
| 其他资产 | 3173.80 |
0.360% |
| 合计 | 888450.88 |
100.773% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 57227.63 |
6.49% |
| 采矿业 | 29244.23 |
3.32% |
| 金融业 | 22372.67 |
2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10500.06 |
1.19% |
| 房地产业 | 8346.84 |
0.95% |
| 批发和零售业 | 1932.69 |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1548.53 |
0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 691.75 |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 677.44 |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 662.10 |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446.88 |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 379.08 |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 174.27 |
0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1.10 |
| 2 | 601001 | 晋控煤业 | 0.98 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 0.98 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 0.88 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 0.88 |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 0.80 |
| 7 | 600048 | 保利发展 | 0.80 |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 0.69 |
| 9 | 600985 | 淮北矿业 | 0.64 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 0.56 |
李君,男,中国籍,20年证券从业经历,管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理、安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理、招商证券股份有限公司研发中心分析师、华泰证券股份有限公司研究所首席分析师、国投证券股份有限公司研究中心副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。自2017年12月26日至2021年1月27日,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理,自2017年12月26日起至2024年4月11日,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起,担任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起,担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日,担任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年9月10日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年4月2日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月14日至2021年2月8日,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2023年9月12日,担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月30日至2022年1月18日,担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月26日起,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日至2021年4月26日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起,担任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2022年9月30日,担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日至2023年1月9日,担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日至2023年9月12日,担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2025年8月6日,担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日,代任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日,代任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日至2025年4月1日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年3月21日起至2025年7月15日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2025年7月15日,担任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起至2025年7月15日,担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起,担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信平衡增利混合C | 012251 | 混合基金 | 11.50% | 2025-07-15至今 , 288天 | 购买 定投 |
| 安信平衡增利混合A | 012250 | 混合基金 | 11.95% | 2025-07-15至今 , 288天 | 购买 定投 |
| 安信民稳增长混合C | 008810 | 混合基金 | 9.59% | 2025-07-15至今 , 288天 | 购买 定投 |
| 安信民稳增长混合A | 008809 | 混合基金 | 9.95% | 2025-07-15至今 , 288天 | 购买 定投 |
| 安信稳健汇利一年持有期混合C | 012610 | 混合基金 | 17.01% | 2021-08-10至今 , 4年263天 | 购买 定投 |
| 安信稳健汇利一年持有期混合A | 012609 | 混合基金 | 19.24% | 2021-08-10至今 , 4年263天 | 购买 定投 |
| 安信永鑫增强债券C | 003638 | 债券基金 | 18.10% | 2021-04-26至今 , 5年4天 | 购买 定投 |
| 安信永鑫增强债券A | 003637 | 债券基金 | 19.10% | 2021-04-26至今 , 5年4天 | 购买 定投 |
| 安信新趋势灵活配置混合C | 001711 | 混合基金 | 47.27% | 2017-12-26至今 , 8年126天 | 购买 定投 |
| 安信新趋势灵活配置混合A | 001710 | 混合基金 | 49.93% | 2017-12-26至今 , 8年126天 | 购买 定投 |
| 安信稳健增值灵活配置混合C | 001338 | 混合基金 | 54.68% | 2017-12-26至今 , 8年126天 | 购买 定投 |
| 安信稳健增值灵活配置混合A | 001316 | 混合基金 | 61.30% | 2017-12-26至今 , 8年126天 | 购买 定投 |
本基金旨在追求绝对回报,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.10% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |