推荐理由:混合基金,中低风险
前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,在有效控制风险的前提下,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 92419.70 |
94.373% |
| 权益类投资 | 5429.79 |
5.545% |
| 银行存款和清算备付金 | 697.65 |
0.712% |
| 其他资产 | 95.25 |
0.097% |
| 合计 | 98642.39 |
100.727% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3656.17 |
3.73% |
| 采矿业 | 1305.24 |
1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.85 |
0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173.30 |
0.18% |
| 房地产业 | 57.02 |
0.06% |
| 金融业 | 28.30 |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.98 |
0.01% |
| 建筑业 | 6.40 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.27 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中国石油 | 0.58 |
| 2 | 000830 | 鲁西化工 | 0.19 |
| 3 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.19 |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 0.18 |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 0.17 |
| 6 | 000893 | 亚钾国际 | 0.16 |
| 7 | 000792 | 盐湖股份 | 0.13 |
| 8 | 603296 | 华勤技术 | 0.12 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 0.12 |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 0.12 |
董辰,男,中国籍,13年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投资二部副总监、投资二部总监、总经理助理,现任副总经理兼投资二部总监。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起至2025年11月26日,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日,担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起,担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起,担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起,担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月14日起,担任华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 017606 | 混合基金 | 52.80% | 2023-05-05至今 , 3年22天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞多策略灵活配置混合C | 015450 | 混合基金 | 76.54% | 2022-03-23至今 , 4年66天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞富利灵活配置混合C | 014597 | 混合基金 | 68.73% | 2021-12-22至今 , 4年157天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 004011 | 混合基金 | 42.63% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 004010 | 混合基金 | 44.68% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合C | 003592 | 混合基金 | 33.28% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合A | 003591 | 混合基金 | 35.20% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞多策略灵活配置混合A | 003175 | 混合基金 | 163.58% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合C | 002091 | 混合基金 | 44.57% | 2020-08-25至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合A | 001247 | 混合基金 | 46.23% | 2020-08-25至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞富利灵活配置混合A | 004475 | 混合基金 | 192.33% | 2020-07-29至今 , 5年303天 | 购买 定投 |
本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
姬青,女,中国籍,9年证券从业经历,北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。自2022年9月5日起,担任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月5日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起,担任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015863 | 指数基金 | 5.76% | 2023-08-21至今 , 2年280天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合C | 003592 | 混合基金 | 17.24% | 2022-12-05至今 , 3年174天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合A | 003591 | 混合基金 | 18.44% | 2022-12-05至今 , 3年174天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 003871 | 货币基金 | 7.08% | 2022-09-05至今 , 3年265天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 003246 | 货币基金 | 6.13% | 2022-09-05至今 , 3年265天 | 购买 定投 |
本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |