推荐理由:混合基金,中等风险
通过深入研究,本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,如期权等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0-95%;其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 105008.78 |
65.022% |
| 银行存款和清算备付金 | 35277.58 |
21.844% |
| 其他资产 | 26567.83 |
16.451% |
| 固定收益投资 | 1818.81 |
1.126% |
| 合计 | 168673.00 |
104.442% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74760.54 |
46.29% |
| 采矿业 | 19313.63 |
11.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3850.65 |
2.38% |
| 房地产业 | 3202.24 |
1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2818.59 |
1.75% |
| 金融业 | 399.95 |
0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 336.04 |
0.21% |
| 建筑业 | 314.15 |
0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70 |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.57 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.73 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中国石油 | 2.85 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 2.63 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 2.11 |
| 4 | 000893 | 亚钾国际 | 2.04 |
| 5 | 600426 | 华鲁恒升 | 1.91 |
| 6 | 000830 | 鲁西化工 | 1.91 |
| 7 | 300037 | 新宙邦 | 1.83 |
| 8 | 603296 | 华勤技术 | 1.61 |
| 9 | 601872 | 招商轮船 | 1.48 |
| 10 | 688778 | 厦钨新能 | 1.41 |
董辰,男,中国籍,13年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投资二部副总监、投资二部总监、总经理助理,现任副总经理兼投资二部总监。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起至2025年11月26日,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日,担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起,担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起,担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起,担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月14日起,担任华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 017606 | 混合基金 | 52.80% | 2023-05-05至今 , 3年22天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞多策略灵活配置混合C | 015450 | 混合基金 | 76.54% | 2022-03-23至今 , 4年66天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞富利灵活配置混合C | 014597 | 混合基金 | 68.73% | 2021-12-22至今 , 4年157天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 004011 | 混合基金 | 42.63% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 004010 | 混合基金 | 44.68% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合C | 003592 | 混合基金 | 33.28% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合A | 003591 | 混合基金 | 35.20% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞多策略灵活配置混合A | 003175 | 混合基金 | 163.58% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合C | 002091 | 混合基金 | 44.57% | 2020-08-25至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合A | 001247 | 混合基金 | 46.23% | 2020-08-25至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞富利灵活配置混合A | 004475 | 混合基金 | 192.33% | 2020-07-29至今 , 5年303天 | 购买 定投 |
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,采用多种投资策略和交易手段进行大类资产配置和股票的行业配置,在消除单一策略可能失效风险的同时,保证整体投资业绩的持续性。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.80% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 1.00% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |