推荐理由:灵活配置,五星评级
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理,届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 197608.99 |
90.367% |
| 权益类投资 | 24854.60 |
11.366% |
| 银行存款和清算备付金 | 868.82 |
0.397% |
| 其他资产 | 281.42 |
0.129% |
| 合计 | 223613.83 |
102.259% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17554.90 |
8.03% |
| 采矿业 | 5195.82 |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794.07 |
0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721.52 |
0.33% |
| 房地产业 | 402.68 |
0.18% |
| 金融业 | 115.06 |
0.05% |
| 建筑业 | 47.00 |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.10 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.41 |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.34 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中国石油 | 0.61 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 0.49 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 0.42 |
| 4 | 000893 | 亚钾国际 | 0.41 |
| 5 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.39 |
| 6 | 000830 | 鲁西化工 | 0.39 |
| 7 | 300037 | 新宙邦 | 0.29 |
| 8 | 000792 | 盐湖股份 | 0.28 |
| 9 | 688778 | 厦钨新能 | 0.27 |
| 10 | 601872 | 招商轮船 | 0.26 |
郑青,女,中国籍,25年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金交易员,2010年加入华泰柏瑞基金,历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。自2012年6月29日起,担任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理,自2013年7月16日起至2017年11月22日,担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。自2015年7月14日起,担任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月22日起,担任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起,担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日起至2023年8月21日,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月17日,代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日至2024年6月25日,担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2024年12月5日,担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起,担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起,担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞交易货币C | 012841 | 货币基金 | 9.16% | 2021-07-05至今 , 4年327天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 009095 | 债券基金 | 13.06% | 2021-01-05至今 , 5年143天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 009094 | 债券基金 | 13.46% | 2021-01-05至今 , 5年143天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 009093 | 债券基金 | 14.61% | 2021-01-05至今 , 5年143天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 004011 | 混合基金 | 52.67% | 2020-06-23至今 , 5年339天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 004010 | 混合基金 | 55.05% | 2020-06-23至今 , 5年339天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合C | 002091 | 混合基金 | 68.70% | 2020-06-23至今 , 5年339天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合A | 001247 | 混合基金 | 70.69% | 2020-06-23至今 , 5年339天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 003871 | 货币基金 | 27.86% | 2016-11-23至今 , 9年187天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 003246 | 货币基金 | 25.51% | 2016-09-22至今 , 9年249天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 002469 | 货币基金 | 25.37% | 2016-02-26至今 , 10年93天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞货币B | 460106 | 货币基金 | 48.03% | 2012-06-29至今 , 13年335天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞货币A | 460006 | 货币基金 | 43.18% | 2012-06-29至今 , 13年335天 | 购买 定投 |
本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时,本基金将进行大类资产配置调整,降低股票资产的比例,同时相应提高债券等其他资产的比例。 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。
董辰,男,中国籍,13年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投资二部副总监、投资二部总监、总经理助理,现任副总经理兼投资二部总监。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起至2025年11月26日,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日,担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起,担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起,担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起,担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月14日起,担任华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 017606 | 混合基金 | 52.80% | 2023-05-05至今 , 3年22天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞多策略灵活配置混合C | 015450 | 混合基金 | 76.54% | 2022-03-23至今 , 4年66天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞富利灵活配置混合C | 014597 | 混合基金 | 68.73% | 2021-12-22至今 , 4年157天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 004011 | 混合基金 | 42.63% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 004010 | 混合基金 | 44.68% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合C | 003592 | 混合基金 | 33.28% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合A | 003591 | 混合基金 | 35.20% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞多策略灵活配置混合A | 003175 | 混合基金 | 163.58% | 2020-12-29至今 , 5年150天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合C | 002091 | 混合基金 | 44.57% | 2020-08-25至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合A | 001247 | 混合基金 | 46.23% | 2020-08-25至今 , 5年276天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞富利灵活配置混合A | 004475 | 混合基金 | 192.33% | 2020-07-29至今 , 5年303天 | 购买 定投 |
本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时,本基金将进行大类资产配置调整,降低股票资产的比例,同时相应提高债券等其他资产的比例。 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |