推荐理由:货币基金,较低风险
在力争保持基金资产安全和流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金投资于以下金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1601621.31 |
77.617% |
| 银行存款和清算备付金 | 437478.58 |
21.201% |
| 买入返售金融资产 | 350636.42 |
16.992% |
| 其他资产 | 2796.17 |
0.136% |
| 合计 | 2392532.48 |
115.945% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
郑青,女,中国籍,25年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金交易员,2010年加入华泰柏瑞基金,历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。自2012年6月29日起,担任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理,自2013年7月16日起至2017年11月22日,担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。自2015年7月14日起,担任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月22日起,担任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起,担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日起至2023年8月21日,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月17日,代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日至2024年6月25日,担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2024年12月5日,担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起,担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起,担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞交易货币C | 012841 | 货币基金 | 8.97% | 2021-07-05至今 , 4年275天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 009095 | 债券基金 | 12.80% | 2021-01-05至今 , 5年91天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 009094 | 债券基金 | 13.23% | 2021-01-05至今 , 5年91天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 009093 | 债券基金 | 14.35% | 2021-01-05至今 , 5年91天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 004011 | 混合基金 | 51.18% | 2020-06-23至今 , 5年287天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 004010 | 混合基金 | 53.50% | 2020-06-23至今 , 5年287天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合C | 002091 | 混合基金 | 66.33% | 2020-06-23至今 , 5年287天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合A | 001247 | 混合基金 | 68.25% | 2020-06-23至今 , 5年287天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 003871 | 货币基金 | 27.63% | 2016-11-23至今 , 9年135天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 003246 | 货币基金 | 25.32% | 2016-09-22至今 , 9年197天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 002469 | 货币基金 | 25.13% | 2016-02-26至今 , 10年41天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞货币B | 460106 | 货币基金 | 47.76% | 2012-06-29至今 , 13年283天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞货币A | 460006 | 货币基金 | 42.97% | 2012-06-29至今 , 13年283天 | 购买 定投 |
本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。
姬青,女,中国籍,9年证券从业经历,北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。自2022年9月5日起,担任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月5日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015863 | 指数基金 | 5.56% | 2023-08-21至今 , 2年228天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合C | 003592 | 混合基金 | 15.87% | 2022-12-05至今 , 3年122天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合A | 003591 | 混合基金 | 17.02% | 2022-12-05至今 , 3年122天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 003871 | 货币基金 | 6.88% | 2022-09-05至今 , 3年213天 | 购买 定投 |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 003246 | 货币基金 | 5.97% | 2022-09-05至今 , 3年213天 | 购买 定投 |
本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.19%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |