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在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 2016377.88 |
61.837% |
| 银行存款和清算备付金 | 953219.26 |
29.233% |
| 买入返售金融资产 | 382468.66 |
11.729% |
| 其他资产 | 391.61 |
0.012% |
| 合计 | 3352457.42 |
102.811% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
李邦长,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,任华安基金固定收益部助理总监。2014年9月起担任基金经理助理,现任现金管理部副总监兼基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日,担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日,担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日,担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日起,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月30日起,担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日起至2022年2月7日,担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日起,担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日起,担任华安现金富利投资基金的基金经理。2021年3月8日起,担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年3月8日至2025年3月25日,担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月29日至2025年7月7日,担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起,担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎丰债券C | 016468 | 债券基金 | 9.19% | 2022-11-03至今 , 3年194天 | 购买 定投 |
| 华安现金富利货币B | 041003 | 货币基金 | 10.28% | 2021-03-08至今 , 5年69天 | 购买 定投 |
| 华安现金富利货币A | 040003 | 货币基金 | 8.92% | 2021-03-08至今 , 5年69天 | 购买 定投 |
| 华安汇财通货币 | 000709 | 货币基金 | 12.91% | 2019-07-01至今 , 6年320天 | 购买 定投 |
| 华安鼎丰债券A | 003847 | 债券基金 | 46.41% | 2016-11-30至今 , 9年168天 | 购买 定投 |
| 华安日日鑫货币B | 040039 | 货币基金 | 28.45% | 2016-03-02至今 , 10年76天 | 购买 定投 |
| 华安日日鑫货币A | 040038 | 货币基金 | 25.36% | 2016-03-02至今 , 10年76天 | 购买 定投 |
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
庄文清,男,中国籍,10年证券从业经历,本科、硕士,曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金,历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。现任现金管理部基金经理。自2025年5月16日起,担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016063 | 指数基金 | 1.33% | 2025-05-16至今 , 364天 | 购买 定投 |
| 华安汇财通货币 | 000709 | 货币基金 | 1.10% | 2025-05-16至今 , 364天 | 购买 定投 |
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |