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华安日日鑫货币A

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  • 最近1年
  • 成立以来
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华安日日鑫货币A(040038)

低风险
货币基金
2026-05-13
净值日期
0.2950
日万份收益
0
申购费率
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:货币基金,低风险

  • 基金名称: 华安日日鑫货币A
  • 基金类型: 货币基金
  • 基金经理: 李邦长
  • 成立日期: 2012-11-26
  • 基金全称: 华安日日鑫货币市场基金A类
  • 基金管理人: 华安基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.25%
  • 业绩评价标准: 同期七天通知存款利率(税后)
  • 基金代码: 040038
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资组合范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

9817863.88

61.096%
银行存款和清算备付金

4697499.58

29.232%
买入返售金融资产

2092843.80

13.024%
其他资产

223.62

0.001%
合计

16608430.88

103.354%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 李邦长
李邦长

李邦长

(该基金到任时间 : 2016-03-02 ; 从业时间 : 10年又76天)

李邦长,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,任华安基金固定收益部助理总监。2014年9月起担任基金经理助理,现任现金管理部副总监兼基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日,担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日,担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日,担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日起,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月30日起,担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日起至2022年2月7日,担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日起,担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日起,担任华安现金富利投资基金的基金经理。2021年3月8日起,担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年3月8日至2025年3月25日,担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月29日至2025年7月7日,担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起,担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华安鼎丰债券C 016468 债券基金 9.19% 2022-11-03至今 , 3年194天 购买 定投
华安现金富利货币B 041003 货币基金 10.28% 2021-03-08至今 , 5年69天 购买 定投
华安现金富利货币A 040003 货币基金 8.92% 2021-03-08至今 , 5年69天 购买 定投
华安汇财通货币 000709 货币基金 12.91% 2019-07-01至今 , 6年320天 购买 定投
华安鼎丰债券A 003847 债券基金 46.41% 2016-11-30至今 , 9年168天 购买 定投
华安日日鑫货币B 040039 货币基金 28.45% 2016-03-02至今 , 10年76天 购买 定投
华安日日鑫货币A 040038 货币基金 25.36% 2016-03-02至今 , 10年76天 购买 定投

最新投资策略

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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