推荐理由:指数基金,中风险
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即国证大盘价值指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪国证大盘价值指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即国证大盘价值指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 18429.96 |
95.039% |
| 固定收益投资 | 677.47 |
3.494% |
| 银行存款和清算备付金 | 411.45 |
2.122% |
| 其他资产 | 132.25 |
0.682% |
| 合计 | 19651.14 |
101.336% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
王祥,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2016年11月2日起,担任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起,担任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起,担任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月2日起,担任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任博时中证光伏产业指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起至2024年7月26日,担任博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起至2025年12月14日,担任博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起,担任博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年3月19日起,担任博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起,担任博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起,担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月3日起,担任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月13日起,担任博时中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 024714 | 指数基金 | -3.18% | 2025-07-29至今 , 251天 | 购买 定投 |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 024713 | 指数基金 | -2.98% | 2025-07-29至今 , 251天 | 购买 定投 |
| 博时上证自然资源ETF联接C | 019910 | 指数基金 | 81.83% | 2023-11-07至今 , 2年151天 | 购买 定投 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(QDII)C | 018853 | 海外基金 | 12.34% | 2023-09-05至今 , 2年214天 | 购买 定投 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(QDII)A | 018851 | 海外基金 | 13.96% | 2023-09-05至今 , 2年214天 | 购买 定投 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 018133 | 指数基金 | 76.64% | 2023-05-16至今 , 2年326天 | 购买 定投 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 018132 | 指数基金 | 78.22% | 2023-05-16至今 , 2年326天 | 购买 定投 |
| 博时中证光伏产业ETF联接C | 015994 | 指数基金 | -40.35% | 2022-08-16至今 , 3年234天 | 购买 定投 |
| 博时中证光伏产业ETF联接A | 015993 | 指数基金 | -39.69% | 2022-08-16至今 , 3年234天 | 购买 定投 |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 050024 | 指数基金 | 180.21% | 2016-11-02至今 , 9年157天 | 购买 定投 |
| 博时黄金ETF联接C | 002611 | 指数基金 | 228.88% | 2016-11-02至今 , 9年157天 | 购买 定投 |
| 博时黄金ETF联接A | 002610 | 指数基金 | 239.92% | 2016-11-02至今 , 9年157天 | 购买 定投 |
本基金主要通过投资于目标ETF,实现对指数的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |