推荐理由:有色矿业
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证有色金属矿业主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券回购、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 58724.00 |
94.519% |
| 银行存款和清算备付金 | 7093.07 |
11.417% |
| 其他资产 | 2653.76 |
4.271% |
| 合计 | 68470.84 |
110.207% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.67 |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 9.07 |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 6.06 |
| 4 | 603799 | 华友钴业 | 5.38 |
| 5 | 601600 | 中国铝业 | 5.03 |
| 6 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.69 |
| 7 | 600547 | 山东黄金 | 3.63 |
| 8 | 000807 | 云铝股份 | 3.55 |
| 9 | 600489 | 中金黄金 | 3.53 |
| 10 | 002466 | 天齐锂业 | 2.97 |
王祥,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2016年11月2日起,担任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起,担任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起,担任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月2日起,担任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任博时中证光伏产业指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起至2024年7月26日,担任博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起至2025年12月14日,担任博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起,担任博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年3月19日起,担任博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起,担任博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起,担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月3日起,担任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月13日起,担任博时中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 024714 | 指数基金 | -3.18% | 2025-07-29至今 , 251天 | 购买 定投 |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 024713 | 指数基金 | -2.98% | 2025-07-29至今 , 251天 | 购买 定投 |
| 博时上证自然资源ETF联接C | 019910 | 指数基金 | 81.83% | 2023-11-07至今 , 2年151天 | 购买 定投 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(QDII)C | 018853 | 海外基金 | 12.34% | 2023-09-05至今 , 2年214天 | 购买 定投 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(QDII)A | 018851 | 海外基金 | 13.96% | 2023-09-05至今 , 2年214天 | 购买 定投 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 018133 | 指数基金 | 76.64% | 2023-05-16至今 , 2年326天 | 购买 定投 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 018132 | 指数基金 | 78.22% | 2023-05-16至今 , 2年326天 | 购买 定投 |
| 博时中证光伏产业ETF联接C | 015994 | 指数基金 | -40.35% | 2022-08-16至今 , 3年234天 | 购买 定投 |
| 博时中证光伏产业ETF联接A | 015993 | 指数基金 | -39.69% | 2022-08-16至今 , 3年234天 | 购买 定投 |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 050024 | 指数基金 | 180.21% | 2016-11-02至今 , 9年157天 | 购买 定投 |
| 博时黄金ETF联接C | 002611 | 指数基金 | 228.88% | 2016-11-02至今 , 9年157天 | 购买 定投 |
| 博时黄金ETF联接A | 002610 | 指数基金 | 239.92% | 2016-11-02至今 , 9年157天 | 购买 定投 |
本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.40% | |
| M≥300万元 | 单笔300.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
| M≥300万元 | 单笔300.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |