推荐理由:海外基金,中高风险
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪标普石油天然气勘探及生产精选行业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资于境外证券,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等),房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。未来如果证券投资基金成为互联互通机制标的,则本基金可直接参与,无需召开基金份额持有人大会。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 15359.45 |
91.730% |
| 银行存款和清算备付金 | 1352.82 |
8.079% |
| 其他资产 | 542.01 |
3.237% |
| 合计 | 17254.28 |
103.047% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | VG US | VentureGlobal,Inc.ClassA | 2.86 |
| 2 | CVX US | 雪佛龙 | 2.56 |
| 3 | XOM US | 埃克森美孚 | 2.56 |
| 4 | GPOR US | GulfportEnergyCorp | 2.56 |
| 5 | OXY US | 西方石油 | 2.51 |
| 6 | CTRA US | CoterraEnergyInc. | 2.48 |
| 7 | COP US | 康菲石油 | 2.46 |
| 8 | TPL US | TexasPacificLandCorporation | 2.46 |
| 9 | DVN US | 戴文能源 | 2.43 |
| 10 | MGY US | MagnoliaOil&GasCorp.ClassA | 2.43 |
王祥,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2016年11月2日起,担任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起,担任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起,担任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月2日起,担任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起,担任博时中证光伏产业指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起至2024年7月26日,担任博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起至2025年12月14日,担任博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起,担任博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年3月19日起,担任博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起,担任博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起,担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起,担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月3日起,担任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起,担任博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月13日起,担任博时中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 024714 | 指数基金 | -3.18% | 2025-07-29至今 , 251天 | 购买 定投 |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 024713 | 指数基金 | -2.98% | 2025-07-29至今 , 251天 | 购买 定投 |
| 博时上证自然资源ETF联接C | 019910 | 指数基金 | 81.83% | 2023-11-07至今 , 2年151天 | 购买 定投 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(QDII)C | 018853 | 海外基金 | 12.34% | 2023-09-05至今 , 2年214天 | 购买 定投 |
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(QDII)A | 018851 | 海外基金 | 13.96% | 2023-09-05至今 , 2年214天 | 购买 定投 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 018133 | 指数基金 | 76.64% | 2023-05-16至今 , 2年326天 | 购买 定投 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 018132 | 指数基金 | 78.22% | 2023-05-16至今 , 2年326天 | 购买 定投 |
| 博时中证光伏产业ETF联接C | 015994 | 指数基金 | -40.35% | 2022-08-16至今 , 3年234天 | 购买 定投 |
| 博时中证光伏产业ETF联接A | 015993 | 指数基金 | -39.69% | 2022-08-16至今 , 3年234天 | 购买 定投 |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 050024 | 指数基金 | 180.21% | 2016-11-02至今 , 9年157天 | 购买 定投 |
| 博时黄金ETF联接C | 002611 | 指数基金 | 228.88% | 2016-11-02至今 , 9年157天 | 购买 定投 |
| 博时黄金ETF联接A | 002610 | 指数基金 | 239.92% | 2016-11-02至今 , 9年157天 | 购买 定投 |
本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |